אנתוני פאסינו, נשיא קבוצה ב-Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), מכר לאחרונה 5,509 מניות רגילות של החברה, בשווי כולל של כ-2.26 מיליון דולר. המניות נמכרו במחיר ממוצע של 409.84 דולר למניה ב-6 בנובמבר, על פי דיווח לרשות ניירות הערך האמריקאית.
בנוסף למכירה, פאסינו מימש אופציות למניות לרכישת 8,000 מניות במחיר של 127.60 דולר למניה. העסקה הייתה חלק מתוכנית התגמול ארוכת הטווח של החברה לשנת 2014. בעקבות עסקאות אלה, הבעלות הישירה של פאסינו עומדת על 33,442 מניות.
הדוח ציין גם כי פאסינו מכר 2,491 מניות לכיסוי התחייבויות מס, בשווי של כ-1.02 מיליון דולר, על בסיס מחיר של 409.72 דולר למניה. בנוסף, הוא מחזיק ב-1,459 מניות בעקיפין באמצעות תוכנית 401(k).
בחדשות אחרות לאחרונה, Caterpillar Inc. דיווחה על ירידה של 4% במכירות ברבעון השלישי, שהסתכמו ב-16.1 ביליון דולר, בעיקר בשל ביצועים חלשים יותר במגזרי תעשיות הבנייה ותעשיות המשאבים. למרות הירידה הזו, החברה שמרה על מרג'ין רווח תפעולי מתואם של 20% ורווח מתואם למניה של 5.17 דולר. חברות האנליסטים DA Davidson, Oppenheimer ו-Truist Securities עדכנו לאחרונה את עמדתן לגבי קטרפילר (NYSE:CAT), כאשר DA Davidson העלתה את יעד המחיר שלה ל-350 דולר, ו-Truist Securities הפחיתה מעט את היעד שלה מ-456 דולר ל-454 דולר, כאשר שתי החברות שומרות על הדירוגים שלהן.
התפתחויות אחרונות כוללות עלייה קלה בצבר ההזמנות של קטרפילר ל-28.7 ביליון דולר, המצביעה על ביקוש בריא במגזרים מסוימים. החברה גם הכריזה על השקעת הון רב-שנתית להגדלת כושר הייצור של מנועי בוכנה גדולים, במטרה להגדיל את יכולת הייצור ביותר מ-125% בהשוואה לשנת 2023. הציפיות של קטרפילר לרווח מתואם למניה ומרג'ין רווח תפעולי לשנה המלאה נותרו ללא שינוי, כאשר יעדי תזרים המזומנים הועלו לקצה העליון של הטווח שבין 5 ביליון ל-10 ביליון דולר.
צפוי כי המכירות במגזר תעשיות הבנייה ברבעון הרביעי יהיו נמוכות יותר בשל בעיות העמסה של צי השכרה, בעוד שבתעשיות המשאבים צפויה ירידה מתונה. עם זאת, צפוי כי הביקוש החזק בייצור חשמל יימשך, לטובת מגזר האנרגיה והתחבורה. התפתחויות אחרונות אלה מספקות תחזית מאוזנת ל-Caterpillar Inc. בעיצומם של שינויים בשוק.
תובנות InvestingPro
עסקת הפנים האחרונה של קטרפילר מתרחשת על רקע של ביצועים פיננסיים חזקים ומיצוב שוק. על פי נתוני InvestingPro, לקטרפילר שווי שוק של 198.06 ביליון דולר, המשקף את מעמדה כשחקנית מרכזית בתעשיית המכונות. יחס ה-P/E של החברה העומד על 18.87 מרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחיה, במיוחד בהתחשב ביחס P/E מתואם של 17.7 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מחויבותה של קטרפילר לתשואה לבעלי המניות. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 11 שנים רצופות. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.35%, מדגישה את היציבות הפיננסית של קטרפילר ואת המדיניות הידידותית לבעלי המניות.
הביצועים האחרונים של המניה היו ראויים לציון במיוחד, עם תשואה כוללת של 80.3% בשנה האחרונה ותשואה של 28.42% בשלושת החודשים האחרונים. נתונים אלה תואמים את הטיפ של InvestingPro המציין כי קטרפילר נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כעת ב-97.57% מאותו שיא.
בעוד שמכירת הפנים על ידי נשיא הקבוצה אנתוני פאסינו עשויה לעורר שאלות, חשוב לציין כי ההנהלה של קטרפילר רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, כפי שמצוין בטיפ נוסף של InvestingPro. פעולה תאגידית זו מאותתת לעתים קרובות על ביטחון בתחזיות העתידיות של החברה ועשויה להגדיל את ערך בעלי המניות.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של קטרפילר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של החוזקות והאתגרים הפוטנציאליים של החברה בסביבת השוק הנוכחית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.