קונטרול אמפרסריאל דה קפיטלס S.A. de C.V., בעל מניות עיקרי ב-PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), רכשה 85,000 מניות מסוג Class A של החברה. המניות נרכשו במחיר ממוצע משוקלל של 28.3696 דולר, כאשר סך העסקה הסתכם בכ-2.41 מיליון דולר. רכישה זו מגדילה את אחזקותיה של קונטרול אמפרסריאל ב-PBF Energy ל-26,197,498 מניות, המהוות כ-22.8% ממניות Class A הקיימות של החברה. העסקאות הושלמו ב-5 בנובמבר 2024, כפי שדווח בתיוק עדכני ל-SEC.
בחדשות אחרות לאחרונה, PBF Energy התמודדה עם רבעון שלישי מאתגר, ודיווחה על הפסד נקי מתואם של 1.50 דולר למניה והפסד EBITDA מתואם של 60.1 מיליון דולר. תוצאות אלו נבעו בעיקר ממרג'ינים חלשים יותר בזיקוק. למרות מכשולים אלה, החברה הצליחה להפעיל את בתי הזיקוק שלה ביעילות ללא השבתות משמעותיות והחזירה 104 מיליון דולר לבעלי המניות. בנוסף, PBF Energy הכריזה על העלאה של 10% בדיבידנד הרבעוני ל-0.275 דולר למניה, המשקפת ביטחון בתחזיות העתידיות שלה.
Mizuho Securities התאימה את עמדתה לגבי PBF Energy, והפחיתה את מחיר היעד של החברה מ-36 דולר ל-33 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. התאמה זו באה בעקבות תוצאות הרווח האחרונות של PBF Energy ומשקפת פרספקטיבה זהירה לגבי תחזיות ענף הזיקוק בטווח הקרוב עד הבינוני. הניתוח של Mizuho מדגיש אתגרים פוטנציאליים שעומדים בפני מגזר הזיקוק בתקופות הקרובות.
במבט קדימה, PBF Energy מכוונת לחיסכון במזומנים בקצב שנתי של 200 מיליון דולר עד סוף 2025 וצופה כי ההוצאות ההוניות לשנת 2025 יהיו בין 750 מיליון ל-800 מיליון דולר. החברה גם בוחנת הזדמנויות למימוש נכסים, כולל נדל"ן עודף בדלאוור. למרות הפסד של 29 מיליון דולר מהשקעת ההון שלה ב-St. Bernard Renewables, PBF Energy נשארת ממוצבת אסטרטגית לצמיחה, ומביעה אופטימיות לגבי שיעורי תפיסה משופרים בעתיד.
תובנות InvestingPro
רכישת המניות האחרונה על ידי קונטרול אמפרסריאל דה קפיטלס S.A. de C.V. מתיישבת עם הדינמיקה הנוכחית בשוק והמצב הכספי של PBF Energy. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של PBF Energy עומד על 3.54 ביליון דולר, כאשר המניה נסחרת ביחס מחיר לספרים של 0.6, מה שמרמז על מצב של הערכת חסר פוטנציאלית.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שמשלים את הגדלת האחזקות של בעל המניות העיקרי. ניתן לראות בכך הבעת אמון בתחזיות העתידיות של החברה. בנוסף, PBF Energy מתגאה בתשואת בעלי מניות גבוהה והעלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 3.57%.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהחברה ניצבת בפני מספר אתגרים. צמיחת ההכנסות של PBF Energy ירדה ב-12.81% ב-12 החודשים האחרונים, ומרג'ין הרווח הגולמי שלה חלש יחסית ועומד על 1.75%. החברה גם אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם הכנסה תפעולית שלילית של 290.1 מיליון דולר.
למרות אתגרים אלה, PBF Energy הראתה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של 8.13% בשבוע האחרון. עלייה אחרונה זו עשויה להיות קשורה לפעילות הרכישה של אנשי פנים ועשויה להצביע על סנטימנט חיובי בקרב בעלי עניין מרכזיים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור PBF Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.