אריק וישריה, דירקטור בחברת Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT), מכר לאחרונה חלק משמעותי מאחזקותיו בחברה. על פי דיווח טופס 4 לרשות ניירות הערך האמריקאית, וישריה מכר סך כולל של 46,429 מניות מסוג Class A Common Stock ב-1 בנובמבר 2024. המניות נמכרו במחירים שנעו בין 25.93 דולר ל-26.46 דולר, ויצרו שווי עסקה כולל של כ-1.21 מיליון דולר.
המכירות בוצעו במסגרת תוכנית מסחר 10b5-1 שאומצה מוקדם יותר השנה, מה שמבטיח כי העסקאות תוכננו מראש ולא הושפעו ממידע מהותי שאינו פומבי. לאחר מכירות אלה, וישריה שומר על בעלות של 1,293,686 מניות, המוחזקות על ידי ישויות בשליטתו.
משקיעים עשויים לשים לב כי העסקאות בוצעו במספר אצוות, כאשר המחירים משתנים מעט בטווח המצוין. המחירים הממוצעים המשוקללים לחלק מהעסקאות הללו פורטו בדיווח, מה שמבטיח שקיפות בתהליך הדיווח.
בחדשות אחרות לאחרונה, Confluent Inc. דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם צמיחה משמעותית בהכנסות ממנויים ומענן. הכנסות ממנויים לפלטפורמת הזרמת הנתונים עלו ב-27% ל-240 מיליון דולר, בעוד שסך ההכנסות ראה עלייה של 25% ל-250 מיליון דולר. באופן בולט, הכנסות Confluent Cloud זינקו ב-42% ל-130 מיליון דולר, ומהוות כעת יותר ממחצית מסך ההכנסות.
החברה גם הגיעה לקצב שנתי של מיליארד דולר תוך עשור ואירחה את האירוע הגדול ביותר שלה, Current 2024, עם יותר מ-4,200 משתתפים. Confluent משרתת כעת את כל 10 הבנקים הגדולים בארה"ב, עם הכנסה שנתית חוזרת ממוצעת העולה על 5 מיליון דולר. דווח על שולי רווח גולמי שיא, עם שולי רווח גולמי ממנויים של 82.2% ושולי תזרים מזומנים חופשי של 3.7%.
ההנהלה נשארת אופטימית לגבי העתיד, ומציינת מעורבות לקוחות חזקה ויכולת מכירות לשנה הקרובה. עם זאת, דווח על ירידה קלה בשימור הכנסות נטו מ-118% ל-117%. החברה לא הציעה הנחיות מוקדמות לשנת הכספים 2025. למרות כמה אתגרים, הסנטימנט הכללי משיחת הרווחים היה חיובי, כאשר ההנהלה בטוחה במסלול החברה ובפוטנציאל של מקרי שימוש חדשים להניע צמיחה עתידית.
תובנות InvestingPro
ביצועי המניות האחרונים של Confluent מתיישרים עם החלטת הדירקטור למכור מניות. על פי נתוני InvestingPro, החברה ראתה תשואת מחיר משמעותית של 28.49% בחודש האחרון ותשואה מרשימה של 40.96% בשלושת החודשים האחרונים. ביצועים חזקים אלה משתקפים בטיפ של InvestingPro המציין כי Confluent הראתה "תשואה משמעותית בשבוע האחרון", כאשר מחיר המניה הגיע ל-75.36% מהשיא השנתי שלה.
למרות המומנטום החיובי של המניה, משקיעים צריכים להיות מודעים לכך שConfluent נסחרת כעת במכפיל הכנסות גבוה, כפי שמודגש בטיפ נוסף של InvestingPro. זה עשוי להצביע על כך שהמניה עשויה להיות מתומחרת באופן אופטימי ביחס ליצירת ההכנסות הנוכחית שלה.
כדאי לציין שבעוד שConfluent לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם שולי הכנסה תפעולית של -44.94%, אנליסטים אופטימיים לגבי עתידה. טיפ של InvestingPro מציין כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להסביר את עליית מחיר המניה האחרונה ואת פעילות המכירה של אנשי פנים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Confluent, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.