במהלך אחרון, Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., בעל מניות משמעותי ב-PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), רכשה 150,000 מניות של מניות Class A הרגילות של החברה. הרכישה, שבוצעה ב-1 בנובמבר 2024, בוצעה במחיר ממוצע משוקלל של 28.66 דולר למניה, כאשר המחירים נעו בין 28.54 ל-28.75 דולר. עסקה זו מסתכמת בשווי כולל של כ-4.3 מיליון דולר.
בעקבות רכישה זו, Control Empresarial de Capitales מחזיקה כעת בסך של 26,112,498 מניות ב-PBF Energy. משפחת סלים, הנהנים מנאמנות המחזיקה בכל ניירות הערך בעלי זכויות ההצבעה של Control Empresarial, עשויים להיחשב כבעלים עקיפים של מניות אלה. אחזקה זו מייצגת כ-22.7% ממניות Class A הרגילות של PBF Energy, כפי שדווח בטופס 10-Q האחרון של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, PBF Energy חוותה רבעון שלישי מאתגר ב-2024, עם דיווח על הפסד נקי מתואם של 1.50 דולר למניה והפסד EBITDA מתואם של 60.1 מיליון דולר. תוצאות אלה נבעו בעיקר ממרווחי זיקוק חלשים יותר והפסד של 29 מיליון דולר מהשקעת ההון שלה ב-St. Bernard Renewables. למרות קשיים אלה, PBF Energy החזירה 104 מיליון דולר לבעלי המניות והכריזה על העלאה של 10% בדיבידנד הרבעוני ל-0.275 דולר למניה, המאותתת על ביטחון ביציבותה הפיננסית.
Mizuho Securities, בתגובה להתפתחויות אלה, עדכנה את מחיר היעד שלה ל-PBF Energy ל-33 דולר מ-36 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה. התאמה זו משקפת את התחזית הזהירה של החברה לגבי הסיכויים של תעשיית הזיקוק בטווח הקרוב עד הבינוני, המבוססת על גישת שווי נכסים נקי (NAV).
ההנחיות לרבעון הרביעי של PBF Energy מצביעות על ירידה בנפח עקב תחזוקה מתוכננת במזקקת Chalmette והתאמות לתנאים הכלכליים הנוכחיים. עם זאת, החברה אופטימית לגבי 2025, וצופה הקלה מסגירת מזקקות והקלה במתחים הגיאופוליטיים. PBF Energy גם מכוונת לחיסכון במזומנים של 200 מיליון דולר בשיעור ריצה עד סוף 2025 וצופה כי הוצאות ההון לשנה יהיו בין 750 מיליון ל-800 מיליון דולר.
אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור PBF Energy, שחקן מפתח בסקטור זיקוק הנפט. למרות שהיא מתמודדת עם אתגרי שוק, החברה נשארת ממוקמת אסטרטגית לצמיחה ובטוחה בסיכוייה לטווח הארוך.
תובנות InvestingPro
רכישת המניות האחרונה על ידי Control Empresarial de Capitales מתיישבת עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. על פי טיפים של InvestingPro, ההנהלה של PBF Energy רכשה בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שמשלים את הרכישה המשמעותית של בעלי עניין שראינו זה עתה. זה עשוי לאותת על ביטחון בסיכויי העתיד של החברה למרות האתגרים הנוכחיים בשוק.
המניה של PBF Energy נסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה, עם יחס מחיר לספר של 0.57 נכון לשנים עשר החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024. הערכה נמוכה זו עשויה למשוך את רכישת בעלי העניין, שאולי רואים את המניה כמוערכת בחסר.
החברה מציעה תשואת דיבידנד של 3.88% והעלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות, כפי שמודגש בטיפים של InvestingPro. מחויבות זו לתשואות לבעלי המניות, בשילוב עם תשואת בעלי המניות הגבוהה, עשויים להיות גורמים המשפיעים על החלטת בעלי העניין להגדיל את אחזקתם.
ראוי לציין ש-PBF Energy מתמודדת עם כמה רוחות נגדיות. ההכנסות של החברה ירדו ב-12.81% בשנים עשר החודשים האחרונים, וה-EBITDA שלה ראה ירידה משמעותית של 99.54% באותה תקופה. נתונים אלה מרמזים על כך ש-PBF Energy מנווטת בסביבת פעילות מאתגרת, מה שעשוי להסביר את הביצועים האחרונים של המניה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור PBF Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.