ווסט פאלם ביץ', פלורידה - Elliott Investment Management L.P., חברת השקעות מובילה, דיווחה על מכירת 1,203,920 מניות של Southwest Airlines Co. (NYSE:LUV). המניות נמכרו ב-28 באוקטובר 2024, במחיר ממוצע של 29.83 דולר, ויצרו סך כולל של כ-35.9 מיליון דולר.
בעקבות עסקה זו, Elliott Investment Management מחזיקה ב-59,912,580 מניות של Southwest Airlines. המכירה בוצעה במחירים שנעו בין 29.46 דולר ל-30.22 דולר למניה. החברה, בהנהגתו של פול א. סינגר, נותרת בעל עניין משמעותי בחברת התעופה, כאשר המניות מוחזקות בעקיפין דרך קרנות מסונפות שלה.
בנוסף למכירת המניות, Elliott Investment Management דיווחה גם על עלייה בעמדתה בהסכמי נגזרות בסכום קרן נומינלי, המובנים כעסקאות החלף מסולקות במזומן. הסכמי נגזרות אלה, המחקים את התוצאות הכלכליות של בעלות במניות מבלי להעניק זכויות הצבעה, הם בעלי מחירי מימוש בטווח זהה למכירת המניות.
Elliott Investment Management התחייבה להחזיר כל רווח סטטוטורי מעסקאות אלה ל-Southwest Airlines, בהתאם לסעיף 16(ב) של חוק ניירות הערך משנת 1934.
בחדשות אחרות לאחרונה, Southwest Airlines הייתה במוקד של ניתוחים פיננסיים שונים והתפתחויות אסטרטגיות. Citi שמרה על דירוג ניטרלי ל-Southwest Airlines עם מחיר יעד יציב של 31.50 דולר, תוך התאמת הערכות הרווח למניה (EPS) של חברת התעופה בהתבסס על תוצאות פיננסיות אחרונות ושינויים צפויים בהכנסות ובעלויות. בינתיים, TD Cowen אישרה מחדש את דירוג ההחזקה שלה למניות Southwest עם מחיר יעד עקבי של 25.00 דולר, המשקף אופטימיות זהירה לגבי הסיכויים העתידיים של החברה בעקבות הסדר אחרון עם משקיע אקטיביסטי.
Southwest Airlines דיווחה לאחרונה על הכנסות תפעוליות שיא של כמעט 7 ביליון דולר ברבעון השלישי של 2024, למרות שהתמודדה עם אתגרים תפעוליים כמו הוריקנים אחרונים ושביתה בבואינג. החברה גם הביעה ביטחון בהשגת יעדיה הפיננסיים לטווח הארוך, כולל החזר על הון מושקע של לפחות 15% עד 2027.
בנוסף, Southwest ביצעה מהלכים אסטרטגיים משמעותיים. החברה ביטלה את זכויות רכישת המניות הרגילות שלה, החלטה שנחשפה בדוח 8-K אחרון לרשות ניירות הערך. אלה הן התפתחויות אחרונות שמשקיעים ב-Southwest Airlines Co. צריכים לקחת בחשבון.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Elliott Investment Management מתאימה את עמדתה ב-Southwest Airlines, נתונים אחרונים מ-InvestingPro שופכים אור על המצב הפיננסי הנוכחי וביצועי השוק של חברת התעופה.
Southwest Airlines הפגינה מומנטום חזק לאחרונה, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואת מחיר משמעותית של 17.53% בשלושת החודשים האחרונים ותשואה מרשימה של 44.97% בשנה האחרונה. מגמה עולה זו מתיישבת עם טיפ של InvestingPro המציין כי 8 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על אופטימיות גוברת לגבי הסיכויים לטווח הקצר של החברה.
למרות סמנים חיוביים אלה, הבריאות הפיננסית של Southwest מציגה תמונה מעורבת. החברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמהווה סימן חיובי לנזילות שלה. עם זאת, טיפ נוסף של InvestingPro מזהיר כי ההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים, מה שמצביע על אתגרים פוטנציאליים בתזרים המזומנים.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וסיכויי הצמיחה של Southwest Airlines, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך להחלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.