ביום שישי, Barclays ביצעה התאמה למחיר היעד של מניות Constellation Brands (NYSE:STZ), חברת משקאות אלכוהוליים מובילה. מחיר היעד עודכן ל-300.00 $ מהיעד הקודם של 309.00 $. למרות השינוי, Barclays שמרה על דירוג Overweight למניית החברה.
ההתאמה מגיעה בעקבות הדוח האחרון של החברה, אשר לדעת Barclays מדגים עוד יותר את המעבר המוצלח של Constellation Brands "מבונה למפעיל". שינוי זה נתפס כגורם מפתח התורם לביצועים העודפים המתמשכים של החברה במגזר הבירה ולמימוש חיסכון משמעותי בעלויות בתוך הארגון.
על פי הצהרת האנליסט, תת-הביצועים האחרונים של המניה עשויים להיות מיוחסים לספקנות השוק לגבי העלייה הצפויה בדילולים לאורך שארית שנת הכספים 2025. המשקיעים עשויים גם לפרש כי Constellation Brands לא צפויה להוריד את השלכותיה הפיננסיות, בניגוד לציפיות מסוימות.
למרות חששות אלה, Barclays נשארת בטוחה בסיכויי החברה, במיוחד בצמיחת המכירות נטו של בירה, שצפויה להישאר סביב +6%. הפירמה גם ממקמת את עצמה קרוב לאמצע טווח ההנחיות של Constellation Brands לרווח למניה (EPS), שנע בין 13.60 $ ל-13.80 $, עם הערכת EPS ספציפית של 13.66 $.
בחדשות אחרות לאחרונה, Constellation Brands ראתה תמהיל של התפתחויות. תוצאות הרבעון השני של החברה הראו עלייה של כמעט 6% במכירות נטו וצמיחה של 13% בהכנסה תפעולית בעסקי הבירה. למרות ירידה במכירות Corona Extra, ההנהלה נשארת אופטימית לגבי ביצועי המותג לשארית השנה. מותגי בירה אחרים כמו Modelo Especial ו-Pacifico הראו מגמות חיוביות, תורמים לחוסן הכולל של מגזר הבירה.
מספר פירמות התאימו את תחזיתן על Constellation Brands. HSBC הורידה את מחיר היעד שלה ל-285 $, בעוד Jefferies הורידה את שלה ל-309 $, שתיהן מצטטות אתגרים במגזר הבירה. Truist Securities גם עדכנה את הערכות המכירות והרווח למניה שלה לחברה, מה שהוביל להפחתת מחיר היעד של המניה ל-255.00 $. עם זאת, הם, יחד עם Roth/MKM, Evercore ISI, וגולדמן זאקס, שמרו על דירוגי Buy או Outperform שלהם, מביעים ביטחון בצמיחת החברה.
Roth/MKM צופה כי משלוחי בירה חזקים יובילו את החברה לקראת הנחיות שנת הכספים 2025 שלה. Evercore ISI הורידה את מחיר היעד שלה מ-310.00 $ ל-300.00 $, וגולדמן זאקס שמרה על מחיר יעד יציב של 300 $.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של Barclays על Constellation Brands (NYSE:STZ), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף. שווי השוק של החברה עומד על 44.77 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המשקאות האלכוהוליים. Constellation Brands הדגימה רווחיות עקבית, כאשר נתוני InvestingPro מראים שהחברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.
אחד מטיפי InvestingPro מדגיש ש-Constellation Brands העלתה את הדיבידנד שלה במשך 10 שנים רצופות, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים ממוקדי הכנסה. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.66%, מדגישה את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro מציין שהנכסים הנזילים של Constellation Brands עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמרמז על מצב כספי חזק. זה מתיישר עם הביטחון של Barclays במעבר התפעולי של החברה ויוזמות חיסכון בעלויות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Constellation Brands.
המאמר מועשר עם תובנות InvestingPro
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.