ביום שני, RBC Capital Markets שמרה על דירוג "עודף ביצוע" למניות Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS) והעלתה את מחיר היעד של החברה ל-40.00 דולר מ-35.00 דולר קודם לכן. התאמה זו באה בעקבות תוצאות כספיות חזקות של Kodiak Gas לרבעון השלישי של 2024 והעלאת תחזית ה-EBITDA המותאם (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של החברה לשנת 2024.
ביצועי החברה נתמכו על ידי ביקוש חזק מתמשך לשירותי דחיסה בלחץ גבוה. האנליסט מ-RBC Capital Markets הדגיש את תנאי השוק החיוביים ואת הביקוש הגובר לגז טבעי כגורמים מרכזיים לכוח התמחור המשופר ושיעורי הניצול של Kodiak Gas.
Kodiak Gas Services נוקטת גם בצעדים אסטרטגיים לשיפור ההיצע שלה על ידי שדרוג איכות הצי שלה. המיקוד של החברה במשחקי הגז המשויכים בארה"ב והתקשרות מראש של משלוחי יחידות חדשות עד 2025 צוינו כגורמים הממתנים סיכונים פוטנציאליים ותורמים לתחזית היציבה של החברה.
האנליסט של RBC Capital Markets חזר והביע אמון במסלול של Kodiak Gas, וציין את היוזמות האסטרטגיות של החברה ואת הדינמיקה החיובית בשוק כסיבות להעלאת מחיר היעד. הערות האנליסט משקפות ציפיות שהחברה תמשיך ליהנות מהביקוש החזק בסקטור דחיסת הגז הטבעי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kodiak Gas Services דיווחה על תוצאות רווח והכנסות חזקות, עם EBITDA של 154 מיליון דולר, קרוב מאוד לציפיות, ו-EBITDA בקצב שנתי צפוי של 162 מיליון דולר לאחר התאמות לפריטים חד-פעמיים. החברה גם העלתה את הדיבידנד במזומן הרבעוני ב-8% ל-0.41 דולר למניה.
בנוסף, Kodiak יזמה הצעה ציבורית של כ-6.14 מיליון מניות על ידי מסונף של קרנות EQT Infrastructure והודיעה על תוכניות לרכוש חזרה מניות רגילות בשווי 25 מיליון דולר מבעל המניות המוכר בעסקה פרטית נפרדת.
Kodiak Gas Services הגישה לאחרונה תשקיף משלים המאפשר לבעלי מניות מוכרים מסוימים למכור מחדש עד 5,562,273 מניות של המניות הרגילות שלה. מניות אלה קשורות לפדיון של יחידות משותפות המייצגות זכויות חברה באחריות מוגבלת ב-Kodiak Gas Services, LLC, חברה בת של Kodiak Gas Services, Inc. הגשה זו מקלה על המכירה מחדש הפוטנציאלית של מניות קיימות על ידי בעלי מניות מסוימים.
מספר חברות אנליסטים נתנו הערכות חיוביות ל-Kodiak Gas Services. Citi החלה כיסוי על החברה, עם דירוג "קנייה", בעוד Redburn-Atlantic החלה כיסוי עם דירוג "קנייה". חברות אחרות כמו Mizuh ו-Truist Securities נתנו גם דירוגים חיוביים והעלו את מחירי היעד שלהן ל-Kodiak. דירוגים אלה משקפים את הביצועים הכספיים החזקים של החברה ואת התחזית האופטימית. אלה הן התפתחויות אחרונות עבור Kodiak Gas Services.
תובנות InvestingPro
Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS) מציגה ביצועים כספיים חזקים, בהתאם לתחזית האופטימית של RBC Capital Markets. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 33.77% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, כאשר צמיחת ההכנסות הרבעונית ברבעון השלישי של 2024 הגיעה ל-40.55%. צמיחה חזקה זו תומכת בהשקפה החיובית של האנליסט על מעמד החברה בשוק והביקוש לשירותיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי צפוי שKodiak Gas תראה צמיחה ברווח הנקי השנה, ואנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית. תובנות אלה מאששות את העדכון כלפי מעלה של תחזית ה-EBITDA המותאם של החברה לשנת 2024 שהוזכר במאמר.
הביצועים האחרונים של המניה היו ראויים לציון, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 108.62% במחיר המניה בשנה האחרונה ותשואה של 83.58% מתחילת השנה. ביצועי שוק חזקים אלה מתיישבים עם החלטת האנליסט להעלות את מחיר היעד ולשמור על דירוג "עודף ביצוע".
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Kodiak Gas Services, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.