רדווד סיטי, קליפורניה - Informatica (NYSE: INFA), חברה המתמחה בניהול נתונים בענן מבוסס בינה מלאכותית, הכריזה לאחרונה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות, במסגרתה היא מתכננת לרכוש בחזרה מניות Class A בשווי של 100 מיליון דולר עד סוף שנת 2024. מהלך זה מגיע בעקבות אישור הדירקטוריון של Informatica ב-29.10.2024 לרכישה עצמית בהיקף של 400 מיליון דולר.
החברה מתכוונת לממן את הרכישות החוזרות באמצעות עתודת המזומנים הזמינה שלה. נכון ל-30.09.2024, Informatica דיווחה על 1.2 ביליון דולר במזומן, תחליפי מזומן והשקעות לטווח קצר, עם כ-313 מיליון מניות מדוללות במחזור.
תהליך הרכישה החוזרת יתבצע באמצעות עסקאות בשוק הפתוח, עם אפשרות למבנה העומד בדרישות Rule 10b-18 של Securities Exchange Act משנת 1934. Informatica עשויה גם להשתמש בתוכניות Rule 10b5-1 לביצוע רכישות חוזרות של מניות במסגרת הרשאה זו.
המספר המדויק של המניות שיירכשו בחזרה ועיתוי העסקאות יהיו תלויים בגורמי שוק שונים, כולל מחיר המניה, נפח המסחר ותנאי השוק הכלליים. כתוצאה מכך, אין הבטחה מוחלטת לגבי העיתוי המדויק והיקף הרכישות החוזרות.
הודעה זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד, המבוססות על המידע הזמין כעת ל-Informatica וכוללות תחזיות לגבי אירועים עתידיים. הצהרות אלה אינן מהוות אחריות לביצועים עתידיים וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות. לפיכך, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות משמעותית מאלו המוצגות בהצהרות הצופות פני עתיד.
פרטים נוספים על הסיכונים ואי-הודאויות העשויים להשפיע על התוצאות הכספיות והתפעוליות של החברה ניתן למצוא בדוחות התקופתיים של Informatica לרשות ניירות ערך, כולל הדוח השנתי בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31.12.2023, והדוח הרבעוני האחרון בטופס 10-Q לרבעון שהסתיים ב-30.09.2024.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Informatica.
בחדשות אחרות לאחרונה, Informatica יזמה הצעת מכר משנית של 16 מיליון מניות Class A. ההצעה, בהובלת Goldman Sachs & Co. LLC, קשורה לקרנות מסוימות הקשורות ל-Permira ול-Canada Pension Plan Investment Board, עם אופציה נוספת לרכישת עד 2.4 מיליון מניות תוך 30 יום. Informatica לא תקבל תקבולים כלשהם מהצעה זו.
בחזית הרווחים, Informatica דיווחה על רבעון שלישי פיסקלי חזק לשנת 2024. הביצועים הכספיים של החברה התאפיינו בעלייה של 36% בהכנסה השנתית החוזרת (ARR) ממנויי ענן בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעה ל-748 מיליון דולר. סך ה-ARR גדל ב-6.7% ל-1.68 ביליון דולר, וההכנסה התפעולית שאינה לפי GAAP עלתה ב-18%.
מחויבותה של החברה לאסטרטגיית ענן בלבד הייתה ברורה כאשר סך ההכנסות עלה ב-3.4% בהשוואה לשנה שעברה. עם זאת, ה-ARR ממנויים בניהול עצמי ותחזוקה המשיך לרדת בשל מעבר אסטרטגי זה. במבט קדימה, Informatica אישרה מחדש את התחזית השנתית שלה, וצופה הכנסות כוללות בין 448 מיליון דולר ל-468 מיליון דולר לרבעון הרביעי של 2024, ו-ARR ממנויי ענן צפוי להגיע בין 829 מיליון דולר ל-843 מיליון דולר. ברור כי התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המשך הצמיחה והמיקוד האסטרטגי של Informatica בהצעות ענן.
תובנות InvestingPro
החלטתה האחרונה של Informatica ליזום תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 100 מיליון דולר מתיישבת עם מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. עמדת המזומנים החזקה של החברה בסך 1.2 ביליון דולר, כפי שצוין במאמר, משתקפת בהערכת InvestingPro שהנכסים הנזילים של Informatica עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. חוזקה פיננסית זו תומכת ביכולת החברה לממן את תוכנית הרכישה העצמית מבלי לסכן את היציבות התפעולית שלה.
נתוני InvestingPro מראים כי ל-Informatica יש שווי שוק של 7.57 ביליון דולר, עם יחס מחיר לרווח (P/E) של 115.09. בעוד שיחס P/E זה עשוי להיראות גבוה במבט ראשון, חשוב לציין כי טיפים של InvestingPro מצביעים על כך ש-Informatica נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב. זה מרמז על כך שתוכנית הרכישה העצמית של המניות עשויה להיתפס כמהלך אסטרטגי לנצל מה שהחברה תופסת כהערכת חסר של מניותיה.
יתר על כן, Informatica מתגאה בשולי רווח גולמי מרשימים, כאשר נתוני InvestingPro מראים שולי רווח גולמי של 80.25% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. רווחיות גבוהה זו, בשילוב עם הציפייה שהרווח הנקי צפוי לגדול השנה, כפי שמודגש בטיפים של InvestingPro, מספקת בסיס איתן ליוזמת הרכישה העצמית של מניות החברה.
משקיעים השוקלים את מניית Informatica עשויים למצוא ערך בחקירת 11 הטיפים הנוספים של InvestingPro הזמינים, אשר עשויים להציע תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.