יוסטון - Group 1 Automotive, Inc. (NYSE: GPI), חברת Fortune 250 המפעילה סוכנויות רכב בארה"ב ובבריטניה, הגדילה את הרשאת רכישת המניות העצמית שלה ל-500 מיליון דולר והכריזה על דיבידנד רבעוני, על פי הודעה אחרונה של דירקטוריון החברה.
הדירקטוריון אישר תוספת של 333 מיליון דולר לתוכנית רכישת המניות העצמית הקיימת, מה שמביא את סך ההרשאה ל-500 מיליון דולר. עד כה, בשנת 2024, Group 1 רכשה בחזרה 461,365 ממניותיה במחיר ממוצע של 298.49 דולר כל אחת, בסכום כולל של 138 מיליון דולר. הרכישות החוזרות מותנות בתנאי השוק, דרישות חוקיות וגורמים אחרים ועשויות להתבצע בשוק הפתוח או באמצעות עסקאות פרטיות. החברה צופה להשתמש במזומנים מפעילות לצורך מימון רכישות חוזרות נוספות, כאשר המניות שנרכשו יוחזקו כמניה רדומה.
לצד הגדלת הרכישה החוזרת, הדירקטוריון הכריז על דיבידנד רבעוני של 0.47 דולר למניה, שישולם ב-16 בדצמבר 2024 לבעלי מניות הרשומים נכון ל-2 בדצמבר 2024. דיבידנד זה משקף את העלייה של 4% בשיעור הדיבידנד השנתי של החברה, מ-1.80 דולר ל-1.88 דולר למניה, שהוכרזה קודם לכן.
Group 1 Automotive מחזיקה ומפעילה 260 סוכנויות, 338 זיכיונות ו-39 מרכזי תיקון תאונות ברחבי ארצות הברית ובריטניה. החברה מספקת מגוון שירותי רכב, כולל מכירת כלי רכב חדשים ומשומשים, מימון רכב ושירותים לאחר מכירה כגון תחזוקה ותיקונים.
הודעה זו מבוססת על הצהרת עיתונות מ-Group 1 Automotive וכוללת הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות. התוצאות בפועל עשויות להשתנות בהתבסס על גורמים שונים, כפי שמפורט בדיווחי החברה ל-Securities and Exchange Commission.
בחדשות אחרות לאחרונה, Group 1 Automotive דיווחה על הכנסות כוללות שיא של 5.2 ביליון דולר ברבעון השלישי, כאשר הרווח הנקי המתואם הגיע ל-133.5 מיליון דולר. ביצועים חזקים אלה נבעו בעיקר ממכירות כלי רכב חדשים ומשומשים, שתרמו 2.6 ביליון דולר ו-1.7 ביליון דולר בהתאמה. רכישת Inchcape לאחרונה על ידי החברה, שהוסיפה 54 סוכנויות בבריטניה ו-2.7 ביליון דולר להכנסות, הייתה גם גורם משמעותי בתוצאות הרבעון.
התפתחויות אלה מגיעות בעקבות דוח הרווח של Group 1 Automotive לרבעון השלישי, שחשף רווח למניה על פי GAAP ומתואם של 8.69 דולר ו-9.90 דולר בהתאמה. Stephens, ששומרת על דירוג Equal Weight לחברה, העלתה את מחיר היעד ל-402 דולר מ-394 דולר בעקבות דוח הרווח.
הרבעון השלישי סימן גם את תקופת הדיווח הפיננסי הראשונה של Group 1 Automotive מאז השלמת רכישת Inchcape. מהלך אסטרטגי זה הכפיל את החשיפה של החברה בבריטניה.
אנליסטים ב-Stephens צופים ירידה של 3.2% בשנה ב-EBITDA לרבעון הרביעי של 2024, אך מעריכים צמיחה של 4.5% בשנת 2025. למרות האתגרים בשוק הרכב המשומש והלחץ על מרווחי הרכב החדש, האנליסטים מציינים את מחויבות החברה לצמיחה ארוכת טווח באמצעות רכישות אסטרטגיות ויעילות תפעולית.
תובנות InvestingPro
ההודעה האחרונה של Group 1 Automotive על הגדלת תוכנית רכישת המניות העצמית והכרזת הדיבידנד מתיישבת עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה משתקפים במעמדה בשוק, עם שווי שוק של 5.27 ביליון דולר ויחס P/E של 10.2, מה שמרמז על מניה שעשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחים.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי Group 1 Automotive שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 15 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות שמתחזקת עוד יותר על ידי העלייה האחרונה של 4% בשיעור הדיבידנד השנתי. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 0.46%, שאמנם צנועה, אך היא חלק מאסטרטגיית תשלום עקבית.
החוזק הפיננסי של החברה ניכר בצמיחת ההכנסות שלה, כאשר הנתונים האחרונים מראים עלייה של 8.05% ב-12 החודשים האחרונים ל-18.87 ביליון דולר. מסלול צמיחה זה תומך ביכולתה של Group 1 לממן את תוכנית רכישת המניות העצמית המורחבת ולשמור על מדיניות הדיבידנד שלה.
יתר על כן, ביצועי המניה של Group 1 Automotive היו מרשימים, עם תשואה כוללת של 56.46% בשנה האחרונה ומסחר קרוב לשיא של 52 שבועות. ביצועי שוק חזקים אלה עשויים להשפיע על החלטת הדירקטוריון להגדיל את הרשאת רכישת המניות העצמית, מתוך ראייה במניה כהשקעה אטרקטיבית ברמות הנוכחיות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור Group 1 Automotive, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.