הוד השרון, ישראל - ולנס סמיקונדקטור (NYSE: VLN), חברה המתמחה בפתרונות קישוריות ביצועים גבוהים, חשפה את יעדיה הפיננסיים ואסטרטגיות הצמיחה לטווח הארוך במהלך יום המשקיעים 2024 שנערך בניו יורק ביום שלישי. החברה, המוכרת בזכות שבבים מתקדמים המשמשים במגוון יישומים דיגיטליים, מתכוונת לשפר משמעותית את התשואה לבעלי המניות באמצעות שילוב של צמיחה אורגנית ורכישות אסטרטגיות.
ולנס צופה הזדמנות צמיחה משמעותית בתעשיות צומחות כגון ועידות וידאו, רכב, ראייה ממוחשבת תעשייתית ומגזרים רפואיים. החברה הציבה יעדי הכנסות שאפתניים לשנת 2029, עם מטרה להגיע להכנסות כוללות בין 220 מיליון דולר ל-300 מיליון דולר עם שולי רווח גולמי של 50% עד 60%. הפילוח כולל הכנסות מאודיו-וידאו מקצועי של 90 עד 100 מיליון דולר והכנסות מתחום הרכב של 65 עד 110 מיליון דולר, בין היתר. רכישות צפויות לתרום 30 עד 40 מיליון דולר נוספים בהכנסות.
לטווח הקרוב, ולנס סיפקה תחזית הכנסות לשנת 2025, הצופה צמיחה של 25% עד 33% משנה לשנה עם הכנסות בטווח של 71 עד 76 מיליון דולר. תחזית ההכנסות של החברה לשנת 2024 עומדת על 57.2 עד 57.5 מיליון דולר, כאשר מגזרים שונים כמו אודיו-וידאו ורכב תורמים לסך הכולל.
גדעון בן-צבי, מנכ"ל ולנס, הביע ביטחון באסטרטגיה של החברה למנף את הטכנולוגיה הליבה שלה בשווקים חדשים העוברים טרנספורמציה דיגיטלית וליצור צמיחה בת-קיימא. ולנס הודיעה לאחרונה על זכיות בעיצובים חדשים עם יצרני רכב אירופאיים ומתמקדת בהזדמנויות בתעשייה הרפואית, במיוחד באנדוסקופיות לשימוש חד-פעמי.
המאזן החזק של החברה, עם יותר מ-133.1 מיליון דולר במזומנים ותחליפי מזומן נכון ל-30 בספטמבר 2024, נתפס כבסיס איתן למימוש אסטרטגיית הצמיחה שלה. ולנס מתכננת להרחיב את נוכחותה בשוק באמצעות רכישות של חברות סינרגטיות, בעיקר בשווקי ה-ProAV, התעשייה וראייה ממוחשבת.
משקיעים המעוניינים בפרטים נוספים יכולים לגשת להקלטת שידור האינטרנט של מצגת יום המשקיעים באתר קשרי המשקיעים של ולנס סמיקונדקטור. המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם ולנס סמיקונדקטור.
בחדשות אחרות לאחרונה, ולנס סמיקונדקטור דיווחה על רבעון שלישי מוצלח ב-2024 עם הכנסות שהגיעו ל-16 מיליון דולר, עולות על תחזיות החברה. ביצועים חיוביים אלה יוחסו לתרומות מהרכישה האחרונה של Acroname וביקוש חזק בשווקי האודיו וידאו והרכב. המאזן האיתן של החברה, הכולל 133.1 מיליון דולר במזומנים ותחליפי מזומן, ממצב את ולנס להשקעות וצמיחה עתידיות.
ולנס גם צופה המשך הצלחה עם הכנסות חזויות בין 57.2 מיליון דולר ל-57.5 מיליון דולר לשנת 2024 המלאה. החברה צופה צמיחה בשוק הראייה הממוחשבת התעשייתית, עם פוטנציאל שוק של 460 מיליון דולר עד 2029. בנוסף, הוכרזו מעברי מנהיגות במגזרי האודיו וידאו והרכב.
יתר על כן, ולנס צופה הכנסות לרבעון הרביעי של 2024 בין 16 מיליון דולר ל-16.3 מיליון דולר, עם שולי רווח גולמי של 58% עד 62%. עם זאת, החברה דיווחה על הפסד נקי על בסיס GAAP של 10.4 מיליון דולר והפסד EBITDA מתואם של 5.1 מיליון דולר ברבעון השלישי. אלו הן חלק מההתפתחויות האחרונות סביב ולנס סמיקונדקטור.
תובנות InvestingPro
תוכניות הצמיחה השאפתניות של ולנס סמיקונדקטור משתקפות בנתונים הפיננסיים האחרונים שלה ובתחזיות האנליסטים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 203.01 מיליון דולר, המצביע על הערכת השוק הנוכחית שלה. למרות התחזית האופטימית של החברה, חשוב לציין שולנס אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -7.55.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלולנס יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמתיישב עם הצהרת החברה על יותר מ-133.1 מיליון דולר במזומנים ותחליפי מזומן. מצב נזילות חזק זה תומך באסטרטגיה של ולנס לצמיחה אורגנית ורכישות פוטנציאליות. בנוסף, הטיפ שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר מחזק עוד יותר את היציבות הפיננסית של החברה בעודה שואפת ליעדי הצמיחה השאפתניים שלה.
עם זאת, חשוב למשקיעים לקחת בחשבון שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמנוגד לתחזיות הצמיחה ארוכות הטווח של החברה. אתגר לטווח קצר זה משתקף בצמיחת ההכנסות של -26.33% ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, הצמיחה הרבעונית האחרונה בהכנסות של 13.21% מרמזת על היפוך מגמה פוטנציאלי, שעשוי להיות תחילת המסלול לקראת יעדי ההכנסות של ולנס ל-2025 ו-2029.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שעשויים לספק הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי ופוטנציאל הצמיחה של ולנס סמיקונדקטור. ישנם 6 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור ולנס סמיקונדקטור, שעשויים להציע הקשר בעל ערך לתוכניות השאפתניות של החברה ומעמדה הנוכחי בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.