אטלנטה - אינבסקו בע"מ (NYSE: IVZ), חברת ניהול השקעות גלובלית, חשפה ירידה שולית בנכסים המנוהלים (AUM) שלה לחודש אוקטובר, כאשר הנתונים עומדים על 1,772.0 ביליון דולר, ירידה של 1.3% מסוף ספטמבר. ירידה זו יוחסה לתשואות שוק שליליות, אשר הפחיתו את ה-AUM ב-13 ביליון דולר, והשפעות שער חליפין, אשר הפחיתו את ה-AUM ב-10.5 ביליון דולר נוספים.
למרות הירידה הכוללת ב-AUM, אינבסקו דיווחה על תזרימים נטו חיוביים לטווח ארוך של 2.0 ביליון דולר לחודש. עם זאת, רווחים אלה קוזזו על ידי תזרימים שליליים נטו שאינם מניבים דמי ניהול בסך 0.2 ביליון דולר ותזרימים שליליים נטו בשוק הכספים בסך 1.8 ביליון דולר. ממוצע ה-AUM הכולל המקדמי לרבעון עד ה-31 באוקטובר נרשם ב-1,792.0 ביליון דולר, כאשר ממוצע ה-AUM הפעיל המקדמי עמד על 1,022.8 ביליון דולר.
הפירוט של ה-AUM באסטרטגיות השקעה שונות נכון ל-31 באוקטובר 2024, חשף כי ETFs ואסטרטגיות מדד נשארו יציבים יחסית ב-457.7 ביליון דולר בהשוואה לספטמבר. הכנסה קבועה בסיסית ומניות בסיסיות חוו ירידות ל-284.2 ביליון דולר ו-270.1 ביליון דולר, בהתאמה. קטגוריות השווקים הפרטיים, הניהול באסיה-פסיפיק, רב-נכסי/אחר, ונזילות גלובלית גם ראו ירידות ב-AUM, בעוד ה-QQQ, ETF העוקב אחר מדד ה-NASDAQ-100, ירד מעט ל-291.9 ביליון דולר.
אינבסקו, שמטה החברה באטלנטה, פועלת כחברת ניהול השקעות עצמאית עם נוכחות ביותר מ-20 מדינות. החברה מציעה מגוון רחב של יכולות השקעה פעילות, פסיביות וחלופיות.
המידע שסופק מבוסס על הודעה לעיתונות מאינבסקו בע"מ ומשקף את המצב הכספי של החברה נכון לסוף אוקטובר 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, אינבסקו בע"מ דיווחה על ביצועים חזקים לרבעון השלישי של 2023. סך הנכסים המנוהלים (AUM) של החברה הגיע לשיא של 1.8 טריליון דולר, עלייה של 5% מהרבעון הקודם, והתזרימים נטו לטווח ארוך עמדו על 16.5 ביליון דולר. זה תרם לשיעור צמיחה אורגני שנתי של 5.2%, כאשר פלטפורמת ה-ETF חוותה תזרימים משמעותיים של 18 ביליון דולר. למרות תזרימים שליליים באסטרטגיות מניות בסיסיות, הרווח למניה המתואם של אינבסקו עלה ל-0.44 דולר.
החברה דיווחה גם על מאזן חזק ללא חוב נטו וחידשה רכישות חוזרות של מניות עם 25 ביליון דולר שהוחזרו לבעלי המניות. אינבסקו נמצאת בדיונים מתמשכים עם MassMutual לגבי רכישה חוזרת פוטנציאלית של מניות בכורה. במבט קדימה, החברה מתמקדת בהנעת צמיחה רווחית, שיפור תשואות בעלי המניות, ושמירה על ניהול הוצאות מבוקר.
התפתחויות אלו הן חלק מהמיקוד האסטרטגי של אינבסקו בשותפויות, במיוחד עם MassMutual, להזדמנויות בתיקי מודל ומוצרים מנוהלים משנה. החברה גם צופה את השלמת המיזם המשותף ההודי עד הרבעון הראשון של 2024.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את דוח ה-AUM האחרון של אינבסקו, נתוני InvestingPro מציעים תובנות פיננסיות נוספות. למרות הירידה הקלה ב-AUM, מניית אינבסקו נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, במחיר של 96.57% מהשיא. זה מרמז על כך שאמון המשקיעים נשאר חזק למרות תנודות קצרות טווח בנכסים המנוהלים.
טיפים של InvestingPro מציינים שאינבסקו שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 18 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 4.56%. מדיניות דיבידנד עקבית זו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד לאור יכולתה של החברה לכסות תשלומי ריבית עם תזרימי המזומנים שלה.
בעוד שהחברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, אנליסטים אופטימיים לגבי העתיד של אינבסקו. טיפים של InvestingPro חושפים ש-11 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, והחברה צפויה לחזור לרווחיות השנה. תחזית חיובית זו מתיישרת עם התזרימים נטו החיוביים לטווח ארוך של 2.0 ביליון דולר באוקטובר, מה שמרמז על פוטנציאל לצמיחה עתידית למרות האתגרים הנוכחיים ב-AUM.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור אינבסקו, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.