בוסטון - PTC Inc. (NASDAQ: PTC), חברת תוכנה גלובלית, הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות עם הרשאה לרכוש בחזרה עד 2 ביליון דולר ממניותיה הרגילות עד ל-30 בספטמבר 2027. מהלך זה הוא חלק מאסטרטגיית הקצאת ההון של החברה, שמטרתה להניע ערך ללקוחות ולהגדיל את התשואה לבעלי המניות.
החלטת הדירקטוריון משקפת את הביטחון בביצועי החברה ואת מחויבותה להחזיר ערך לבעלי המניות. מנהל הכספים הראשי של PTC, קריסטיאן טלביטי, ציין כי החברה מתכננת לרכוש בחזרה כ-300 מיליון דולר ממניותיה הרגילות בשנת הכספים 2025, החל מהרבעון הראשון. זאת בהתאם ליעד ארוך הטווח של PTC להחזיר כ-50% מתזרים המזומנים החופשי שלה לבעלי המניות באמצעות רכישה חוזרת של מניות, תוך התחשבות בסביבת שער הריבית והזדמנויות אסטרטגיות פוטנציאליות.
צפוי כי הרכישות החוזרות יתבצעו באמצעות עסקאות בשוק הפתוח, כולל תחת תוכניות Rule 10b5-1, וייתכן שייעשה שימוש בשיטות אחרות כפי שיימצא לנכון. העיתוי והיקף הרכישות החוזרות יהיו כפופים לתזרים המזומנים החופשי של PTC, תנאי השוק השוררים, מחיר המניה וגורמים רלוונטיים אחרים. החברה הצהירה כי תוכנית הרכישה החוזרת עשויה להיות מותאמת, מושהית או מבוטלת בכל עת ללא הודעה מוקדמת ואינה מחייבת את PTC למספר מסוים של מניות או ללוח זמנים קבוע של רכישות חוזרות.
PTC, שמטה החברה שלה נמצא בבוסטון, מסצ'וסטס, מתמחה בפתרונות טרנספורמציה דיגיטלית לסקטורים התעשייתי והייצור. החברה מעסיקה מעל 7,000 עובדים ומשרתת יותר מ-25,000 לקוחות ברחבי העולם.
ההכרזה על תוכנית הרכישה העצמית של המניות מבוססת על הודעה לעיתונות מטעם PTC Inc. ומשקפת את האסטרטגיה הפיננסית הנוכחית של החברה ואת מחויבותה לבעלי המניות שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, PTC Inc. דיווחה על צמיחה של 11.5% בהכנסה השנתית החוזרת בהשוואה לשנה שעברה, בהתאם לציפיות, ועל עלייה של 19% בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי. לצד התפתחויות פיננסיות אלה, החברה יזמה שיתוף פעולה אסטרטגי עם Amazon Web Services כדי לשפר את הצעות התכנון בסיוע מחשב מבוססות הענן שלה, Onshape. בשינוי אחרון במנהיגות, PTC Inc. קיבלה בברכה את רוברט ברנשטיין, שותף כללי ב-ICONIQ Capital, לדירקטוריון שלה.
Berenberg הורידה את דירוג המניה של PTC מ"קנייה" ל"החזקה", תוך ציון חששות לגבי האתגרים המאקרו-כלכליים המתמשכים המשפיעים על השווקים העיקריים של החברה. עם זאת, Baird, BMO Capital ו-Loop Capital שמרו על תחזיות חיוביות לגבי PTC, בעוד ש-Mizuho Securities הורידה את דירוג המניה מ"קנייה" ל"ניטרלי".
אלה הן התפתחויות אחרונות שמשקיעים צריכים להיות מודעים להן. לצד שינויים אלה, תחזית הצמיחה של ההכנסה השנתית החוזרת לטווח הבינוני של PTC Inc. עודכנה לספרות נמוכות דו-ספרתיות, המשקפות את תנאי השוק הנוכחיים. החברה ממשיכה להתמקד בביצוע ממושמע והקצאת משאבים.
תובנות InvestingPro
ההכרזה האחרונה של PTC על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 2 ביליון דולר מתיישבת היטב עם מצבה הפיננסי החזק וביצועיה בשוק. על פי נתוני InvestingPro, ל-PTC יש שווי שוק של 23.84 ביליון דולר והיא הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות של 7.78% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. צמיחה זו, יחד עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 79.81%, מדגישה את הבריאות הפיננסית של החברה ואת יכולתה לייצר ערך לבעלי המניות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי PTC נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 99.37% משיא 52 השבועות שלה. זה מרמז על ביטחון משקיעים חזק בסיכויי החברה. בנוסף, PTC הראתה תשואה חזקה במהלך חמש השנים האחרונות, מה שמצביע על ניסיון עבר של מתן ערך לבעלי מניות לטווח ארוך.
ראוי לציין כי PTC פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות בביצוע תוכנית הרכישה העצמית של מניות מבלי לסכן את היציבות הפיננסית שלה. החלטת החברה לרכוש בחזרה מניות מעניינת במיוחד בהתחשב בכך שהיא אינה משלמת דיבידנד, מה שהופך את הרכישה העצמית לשיטה העיקרית להחזרת ערך לבעלי המניות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור PTC, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי של החברה וביצועיה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.