ביום שלישי, TD Cowen שמרה על עמדתה החיובית כלפי Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS), תוך חזרה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 25.00 דולר למניית החברה.
האישור מגיע בעקבות ביצוע פיננסי חזק ברבעון השלישי של 2024, שבו Hims & Hers דיווחה על עלייה משמעותית של 77% במכירות בהשוואה לשנה שעברה ו-EBITDA מתואם שהיה גבוה ב-32% מציפיות וול-סטריט, והסתכם ב-51 מיליון דולר.
התחזית של החברה לרבעון הרביעי של 2024 גם עלתה על הציפיות, ומרמזת על צמיחה של כ-90% במכירות בהשוואה לשנה שעברה ושולי EBITDA מתואם של כ-11%. למרות אי-הוודאויות לגבי יכולת החברה להמשיך להציע GLP-1s מורכבים, TD Cowen הביעה אופטימיות בשל הצמיחה החזקה בעסקי הליבה, אותה החברה מעריכה בכ-60% או יותר.
האנליסט מ-TD Cowen הדגיש את הביצוע האיתן של החברה ברבעון השלישי ואת הסימנים המעודדים לקראת הרבעון הבא. "HIMS הציגה רבעון שלישי איתן ב-2024 עם מכירות שעלו ב-77% בהשוואה לשנה שעברה ו-EBITDA מתואם שעקב אחר 32% מעל וול-סטריט ב-51 מיליון דולר. התחזית לרבעון הרביעי של 2024 הייתה טובה מהצפוי ומרמזת על צמיחה של כ-90% במכירות בהשוואה לשנה שעברה ושולי EBITDA מתואם של כ-11%," ציין האנליסט.
ההצהרה גם התייחסה לאתגרים הפוטנציאליים שעומדים בפני Hims & Hers, במיוחד בנוגע להצעות ה-GLP-1. עם זאת, נראה כי הביטחון של החברה מתחזק על ידי מסלול הצמיחה הכולל של פעילות הליבה של החברה.
משקיעים וצופי שוק כנראה ישמרו עין פקוחה על Hims & Hers כשהיא מתקדמת לרבעון הרביעי, תוך ניטור ביצועי החברה לאור התחזית החיובית שסיפקה TD Cowen. הערות האנליסט מרמזות כי למרות סיכונים מסוימים, הצמיחה הבסיסית של Hims & Hers נשארת במסלול עלייה איתן.
בחדשות אחרות לאחרונה, Hims & Hers Health, Inc. דיווחה על עלייה משמעותית של 77% בהכנסות הרבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה, מעל 400 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם של החברה גם צמח, והגיע ליותר מ-50 מיליון דולר, המצביע על שולי רווח בריאים של 13%.
Citi, Truist Securities, ו-BofA Securities כולן עדכנו את תחזיותיהן על החברה בעקבות הביצוע החזק הזה. Citi העלתה את מחיר היעד שלה ל-Hims & Hers ל-24 דולר, בעוד ש-Truist שמרה על דירוג החזקה עם יעד יציב של 23 דולר. BofA Securities, לעומת זאת, העלתה את מחיר היעד ל-27 דולר מ-25 דולר.
הצמיחה של Hims & Hers מונעת באופן בולט על ידי תוכנית ה-GLP-1 שלה, טיפול לירידה במשקל, והעסק שאינו GLP-1, שראה עלייה של 40% במספר החותמים בהשוואה לשנה שעברה. החברה גם הכריזה על תוכניות להגדיל את הוצאות השיווק ברבעון הרביעי ולהשיק את liraglutide, ה-GLP-1 הגנרי הראשון, ב-2025.
במבט קדימה, Hims & Hers צופה הכנסות ברבעון הרביעי של 2024 בין 465 מיליון דולר ל-470 מיליון דולר, המסמנות עלייה של 89% עד 91% בהשוואה לשנה שעברה. ההכנסות השנתיות צפויות להיות בין 1.46 מיליארד דולר ל-1.465 מיליארד דולר, המשקפות עלייה של 67% עד 68%.
אלה הן התפתחויות אחרונות בפעילות החברה.
תובנות InvestingPro
Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS) ממשיכה להפגין צמיחה מרשימה, כפי שמשתקף הן בניתוח של TD Cowen והן בנתוני InvestingPro האחרונים. צמיחת ההכנסות של החברה ב-50.15% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם ביצועי המכירות החזקים שהודגשו במאמר. בנוסף, צמיחת ה-EBITDA של 165.4% באותה תקופה מדגישה את שיפור הרווחיות של החברה, שעולה בקנה אחד עם ה-EBITDA המתואם שדווח ברבעון השלישי של 2024 והיה טוב מהצפוי.
טיפים של InvestingPro תומכים עוד יותר בתחזית החיובית עבור HIMS. הציפייה לצמיחה ברווח הנקי השנה והעובדה שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה מאששות את העמדה האופטימית של TD Cowen. יתר על כן, התשואה החזקה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 220.37% במחיר, משקפת את אמון המשקיעים במסלול הצמיחה של החברה.
לקוראים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה 15 טיפים נוספים עבור HIMS, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.