ביום שלישי, לירינק פרטנרס עדכנה את עמדתה לגבי Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA), כאשר הורידה את דירוג המניה מ"עודף ביצוע" ל"ביצוע שוק" והפחיתה את מחיר היעד ל-27.00 דולר מהמחיר הקודם של 41.00 דולר. ההחלטה הושפעה מאי-הוודאות סביב תוכניות המפתח של החברה, darovasertib ו-IDE397.
הפירמה הביעה ביטחון בפוטנציאל של darovasertib בטיפול במלנומה אובאלית גרורתית HLA- אך ציינה כי קריאת ביניים לא צפויה עד למחצית הראשונה של 2026, מה שמטיל ספק בהתקדמות התוכנית בטווח הקצר עד בינוני.
לגבי התוכנית הניאו-אדג'ובנטית, לירינק מאמינה ביעילות התרופה בקבוצת מטופלים קטנה יותר אך רואה סיכון משמעותי ביכולתה למנוע אובדן ראייה בקבוצת מטופלים גדולה יותר על סמך משוב ממומחים רפואיים.
הועלו גם חששות לגבי תוכנית ה-MAT2A, במיוחד לגבי השילוב של IDE397 עם AMG193, תוך ציון תקופת העלאת מינון ארוכה ואתגרים פוטנציאליים בחלון הטיפולי. נתוני המונותרפיה של MAT2A הראו שיעורים גבוהים של אירועים שליליים מדרגה 3+ הקשורים לטיפול ורעילות במערכת העיכול, אשר עלולים להחמיר בשילוב עם AMG193.
הפירמה גם הדגישה בעיות בפיתוח טיפולים לסרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) וסרטן שלפוחית השתן (UC), תוך ציון העדר ניסוי עם אימונותרפיה ל-NSCLC והשילוב הבעייתי עם תרופה מ-Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) ל-UC, אשר נמשכת מהשוק.
Ideaya Biosciences צפויה לארח יום מו"פ ב-16 בדצמבר, אך לירינק צופה כי המיקוד עשוי לעבור לפרויקטים בשלבים מוקדמים או פרה-קליניים, מה שעורר חששות בקרב משקיעים לגבי התוכניות השאפתניות של החברה. הדיווח הרבעוני האחרון חשף את הפסקת התוכניות לפיתוח darovasertib למלנומה עורית, אינדיקציה שהוערכה קודם לכן ב-3 דולר למניה במודל של לירינק.
מחיר היעד המעודכן של לירינק משקף לוחות זמנים מעודכנים והסתברות נמוכה יותר להצלחה של IDE397 בטיפול קו ראשון ב-NSCLC, בהמתנה לבהירות נוספת לגבי תוכניות המפתח של החברה. הפירמה צופה כי המניה תישאר במצב של אי-ודאות עד שייקבע נתיב ברור יותר ליצירת ערך.
בחדשות אחרות לאחרונה, IDEAYA Biosciences הציגה נתוני הרחבה מבטיחים משלב 1 עבור התרופה הניסיונית IDE397, המכוונת לסרטן שלפוחית השתן ו-NSCLC עם מחיקת MTAP. התוצאות הראו שיעור גבוה של שליטה במחלה של 93% ללא אירועים שליליים חמורים הקשורים לתרופה.
החברה מתכננת להרחיב את מחקר שלב 1/2 של IDE397 בשיתוף פעולה עם גיליד סיינסז בקרוב.
אנליסטים מפירמות כמו UBS, Cantor Fitzgerald, וגולדמן זאקס הביעו אופטימיות לגבי מועמדי התרופות של החברה. UBS החלה כיסוי על IDEAYA Biosciences עם דירוג קנייה, תוך הדגשת הפוטנציאל של מועמד התרופה המוביל שלה, darovasertib. גולדמן זאקס אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה על IDEAYA Biosciences, עם הערכה שמכירות השיא של darovasertib יגיעו ל-3.0 ביליון דולר.
Cantor Fitzgerald החלה כיסוי על IDEAYA Biosciences עם דירוג יתר משקל, תוך הדגשת הפוטנציאל של מועמדי התרופות המובילים של החברה באונקולוגיה ממוקדת. אלו הן התפתחויות אחרונות ב-IDEAYA Biosciences.
תובנות InvestingPro
לאור ההורדה בדירוג של Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) על ידי לירינק פרטנרס, חשוב לשקול מדדים פיננסיים נוספים ותובנות מומחים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של IDYA עומד על 2.53 ביליון דולר, המשקף את ההערכה הנוכחית של השוק לחברה למרות הנסיגות האחרונות שהודגשו במאמר.
טיפים של InvestingPro חושפים כי ל-IDYA יש יותר מזומנים מחוב במאזן, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעוד החברה מנווטת את אי-הוודאויות סביב תוכניות המפתח שלה. עמדת הנזילות הזו מתיישבת עם טיפ נוסף המציין כי הנכסים הנזילים של IDYA עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי להציע חוצץ במהלך לוחות הזמנים המוארכים לניסויים קליניים ופיתוחי תוכניות שהוזכרו במאמר.
עם זאת, חשוב לציין כי האנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, כאשר ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 דווחו על 11.96 מיליון דולר בלבד. ציפייה זו לירידה במכירות, יחד עם הטיפ של InvestingPro שהרווח הנקי צפוי לרדת השנה, מדגישה את האתגרים ש-IDYA מתמודדת איתם בביצועים הפיננסיים שלה בטווח הקצר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים שיכולים להמשיך להנחות החלטות השקעה לגבי IDYA. הפלטפורמה מציגה כרגע 10 טיפים נוספים עבור IDYA, המספקים פרספקטיבה רחבה יותר על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.