ביום שלישי, BMO Capital עדכנה את מחיר היעד למניות של Century Aluminum (NASDAQ:CENX) ל-18.00 דולר, עלייה מ-16.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Market Perform למניה.
העדכון מגיע בעקבות דוח הרווח של Century Aluminum לרבעון השלישי, בו החברה דיווחה על EBITDA של 69 מיליון דולר, לא כולל 35 מיליון דולר נוספים מזיכוי 45X שלא נכלל בהנחיות או בתחזיות. סכום זה קרוב לתחזיות של BMO Capital ולקונצנזוס השוק של 70 מיליון דולר ו-68 מיליון דולר בהתאמה.
לקראת הרבעון הרביעי של 2024, Century Aluminum סיפקה טווח תחזית EBITDA של 70 עד 80 מיליון דולר, שעולה על תחזיות BMO Capital אך תואם את הקונצנזוס הכללי בשוק. התפתחות משמעותית עבור החברה היא הסקירה המתמשכת של חלופות אסטרטגיות עבור מפעל ההתכה המושבת בהוסוויל, שעשויה להשפיע על פעילות ותוצאות פיננסיות עתידיות.
BMO Capital העלתה את התחזיות שלה ל-Century Aluminum, בהתחשב במחירי השוק המעודכנים והזיכוי הנוסף של 45X. החברה מציעה כי אם מחירי האלומיניום בשוק ימשיכו ברמתם הנוכחית, ייתכן פוטנציאל נוסף לעלייה בתחזיות העתידיות שלה לחברה.
האנליסט ב-BMO Capital הדגיש את הפוטנציאל של Century Aluminum לעלות על הציפיות אם תנאי השוק הנוכחיים לאלומיניום יימשכו. תחושה זו מדגישה את החלטת החברה להעלות את מחיר היעד למניות החברה תוך שמירה על דירוג Market Perform ניטרלי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Century Aluminum Company דיווחה על רבעון שלישי חזק ב-2024, עם EBITDA מתואם שהגיע ל-104 מיליון דולר, בזכות שיפור במחירי האלומיניום והתגמול מזיכויי מס חדשים לפי סעיף 45X.
הרבעון השלישי ראה גם משלוחים של כ-169,000 טון ומכירות נטו של 539 מיליון דולר, עם הכנסה נקייה מתואמת של 60 מיליון דולר. למרות הציפייה לסביבת מחירים חלשה יותר ברבעון הרביעי, החברה צופה EBITDA מתואם בין 70 ל-80 מיליון דולר.
התפתחויות אחרונות מדגישות גם את ההערכות האסטרטגיות של החברה לגבי נכסיה, במיוחד מבנה העלויות התחרותי של נכס האלומינה Jamalco. החברה גם בוחנת את הפוטנציאל לפיתוח מחדש של מתקן הוסוויל שלה. המנכ"ל ג'סי גארי התייחס למכירות נכסים פוטנציאליות, ואמר כי לא הוסכם על מבנה עסקה סופי, אך נשאר אופטימי לגבי מבנה העלויות והמיצוב התחרותי של נכס Jamalco.
למרות שהיא מתמודדת עם אתגרים כמו אירוע בטיחות טרגי, Century Aluminum ממשיכה לנווט בשוק האלומיניום הגלובלי הדינמי בחוסן. מחויבות החברה לבטיחות ויציבות תפעולית בכל מפעלי ההתכה הודגשה, במיוחד בהתאוששות ב-Jamalco לאחר הוריקן בריל. התפתחויות אלו מדגישות את הצעדים הפרואקטיביים והראייה האסטרטגית של Century Aluminum.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על הביצועים הפיננסיים והמיצוב בשוק של Century Aluminum. שווי השוק של החברה עומד על 1.63 ביליון דולר, עם יחס P/E של 7.88, המצביע על הערכת שווי אטרקטיבית פוטנציאלית ביחס לרווחים. זה מתיישב עם מחיר היעד המוגדל של BMO Capital והתחזית החיובית על הנחיות ה-EBITDA של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את הביצועים החזקים של Century Aluminum, ומציינים החזר גבוה בשנה האחרונה והחזר חזק בשלושת החודשים האחרונים. זה מאושש על ידי התשואה הכוללת המרשימה של 155.31% בשנה האחרונה ותשואה של 45.08% ב-3 חודשים. נתונים אלה תומכים בתפיסה האופטימית של האנליסט לגבי הפוטנציאל של החברה לעלות על הציפיות אם תנאי השוק הנוכחיים יימשכו.
למרות סמנים חיוביים אלה, ראוי לציין כי Century Aluminum סובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro. מרווח הרווח הגולמי של החברה ב-12 החודשים האחרונים עומד על 7.52%, שעשוי להיות תחום לשיפור כאשר החברה מנווטת בדינמיקה הנוכחית של השוק.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Century Aluminum, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיצוב בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.