ביום שלישי, Truist Securities שמרה על דירוג "קנייה" למניות V2X, Inc. (NYSE:VVX) עם מחיר יעד עקבי של 68.00 $. גמירת הדעת מגיעה בעקבות הודעת V2X על העלאת נקודת האמצע של תחזית ההכנסות והרווח למניה המותאם לשנת 2024, לאחר דיווח על תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השלישי.
יחס ההזמנות לביצוע הרבעוני של החברה עמד בציפיות, מה שמצביע על זרימת עסקים יציבה התואמת את התפוקה של החברה, עם תחזיות לגידול בהזמנות במחצית השנייה של השנה.
הזכיות האחרונות בחוזים של V2X צפויות לתרום לצמיחה נוספת, כאשר הביקוש באזורי האינדו-פסיפיק והמזרח התיכון זוהו כהזדמנויות מפתח להתרחבות. התפתחויות אלה תרמו לתחזית החיובית של החברה לגבי הביצוע של החברה בתקופה הקרובה.
עם זאת, V2X ציינה גם כי היא צופה שהמרג'ינים בשנת 2025 יהיו דומים לרמות הנוכחיות, מה שעשוי למתן חלק מהסנטימנט החיובי הנובע מהעלאת התחזית לתקופה הקרובה. למרות זאת, Truist Securities מאמינה כי פוטנציאל הצמיחה של V2X נותר חזק.
מחיר היעד של 68 $ שנקבע על ידי Truist Securities מבוסס על כפולה של 9.4 פעמים ה-EV/EBITDA המוערך של V2X לשנת 2025, שהוא נמוך משמעותית מהממוצע של תעשיית שירותי הממשלה העומד על כ-15 פעמים. הערכה זו מרמזת כי מניית V2X עשויה להיות מוערכת בחסר בהשוואה למתחרותיה, מה שמחזק את דירוג ה"קנייה" של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, V2X דיווחה על עלייה של 8% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-1.08 ביליון $, במהלך שיחת ועידת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. ה-EBITDA המותאם של החברה עלה ב-28% ל-82.7 מיליון $, והרווח למניה המותאם עלה ב-77% ל-1.29 $. צמיחה זו נתרמה באופן משמעותי מאזור האינדו-פסיפיק.
V2X הודיעה גם על צבר הזמנות כולל משמעותי של 12.2 ביליון $ ושיפור במינוף נטו ל-3.27 פעמים. החברה הבטיחה זכיות בשווי 5 ביליון $ לאחרונה והעלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2024, תוך שמירה על תחזיות יציבות ל-EBITDA המותאם ותזרים המזומנים נטו.
למרות ירידה של 22% בהכנסות באירופה בשל ירידה בנפח בתוכנית ספציפית, V2X הבטיחה חוזה אימון מוכנות לוחמים בשווי 225 מיליון $ והביעה אופטימיות לגבי המעבר של חוזה שדרוג תא הטייס של ה-F-16 מפיתוח לייצור. אלה הן כל ההתפתחויות האחרונות המעידות על התחייבות החברה לצמיחה וליוזמות אסטרטגיות.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של V2X מתיישבים עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 6.92% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית חזקה של 9.65% תומכות בעמדה החיובית של Truist Securities לגבי פוטנציאל ההתרחבות של V2X. מסלול צמיחה זה מתחזק עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה.
למרות שהחברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, אנליסטים צופים כי V2X תהפוך לרווחית השנה, מה שעשוי להצדיק את שמירת דירוג ה"קנייה". ההחזר החזק של 31.58% של החברה בשלושת החודשים האחרונים מרמז גם על אמון גובר של המשקיעים, כנראה בעקבות הזכיות האחרונות בחוזים והתחזית המשופרת שהוזכרו במאמר.
InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור V2X, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. עבור אלה המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של V2X, חקירת תובנות נוספות אלה ב-InvestingPro עשויה להיות בעלת ערך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.