ביום שני, PolyPid Ltd. (NASDAQ:PYPD) קיבלה הבעת אמון מ-Craig-Hallum כאשר החברה החלה בכיסוי עם המלצת קנייה וקבעה יעד מחיר של 10.00 דולר. הכיסוי החדש מגיע עם תחזית חיובית לגבי סיכויי החברה בנתוני שלב 3, אשר צפויים לתמוך באישור למניעת זיהומים באתר הניתוח (SSI) בניתוחי מעי גס/בטן.
האנליסט מאמין כי השוק התעלם במידה רבה מ-PolyPid, למרות השינוי האסטרטגי של החברה לאחר נסיגה בשלב 3 בסוף 2022 עבור הנכס המוביל שלה, D-PLEX100. עם זאת, מערך הנתונים הקרוב של שלב 3 צפוי להיות רגע מכריע עבור החברה, עם פוטנציאל לחדור לשוק בשווי 1.5 ביליון דולר עבור מטופלים בסיכון גבוה.
על פי הכיסוי, מחיר המניה הנוכחי משקף סיכוי של 15% בלבד להצלחה בניסוי SHIELD 2 בשלב 3 המתמשך. עם זאת, האנליסט מציע כי הסבירות להצלחה צריכה להיות לפחות שווה לזו של ניסוי שלב 3 טיפוסי, אותה הם מדגימים ב-50%. הערכה זו נחשבת שמרנית, במיוחד כאשר למוצרים בתחום המחלות הזיהומיות יש היסטורית שיעורי הצלחה גבוהים יותר, סביב 65%, משלב 3 לאישור.
חישובי האנליסט מצביעים על כך שעם סבירות של 50% להצלחה, מניית PolyPid מוערכת ב-10.00 דולר, עם פוטנציאל לזנק מעבר ל-19.00 דולר עם קבלת האישור. תחזית חיובית זו מוצגת על רקע מאמצי החברה להתאושש מאתגרים קודמים ולנצל את ההזדמנות המשמעותית בשוק לפתרון מניעת זיהומים כירורגיים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, PolyPid Ltd. דיווחה על הפסד נקי של 6.3 ביליון דולר ברבעון השני של 2024, עלייה מההפסד של 5.8 ביליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. למרות ההפסד, PolyPid הבטיחה מימון של 8.1 ביליון דולר.
החברה גם השלימה את גיוס המטופלים לשלב הניתוח הביניים של ניסוי SHIELD II שלה, הבוחן את D-PLEX100, מועמד התרופה המוביל של PolyPid. H.C. Wainwright שמרה על המלצת הקנייה שלה ל-PolyPid, וצופה כי תוצאות סופיות יהיו זמינות ברבעון הראשון של 2025.
בהתפתחויות אחרות, PolyPid הכריזה על ממצאים מניסוי SHIELD I בשלב 3 המעריך את D-PLEX100 למניעת זיהומים באתר הניתוח (SSIs) בניתוחי מעי גס בטני. בעוד שנקודת הסיום הראשית לא הושגה, D-PLEX100 הראה פוטנציאל להפחתת הצורך בהתערבות כירורגית חוזרת, במיוחד עבור מטופלים עם חתכים ארוכים מ-20 ס"מ. לא עלו חששות בטיחותיים במהלך הניסוי.
לבסוף, PolyPid קידמה את דלית חזן לתפקיד סגנית מנכ"ל וקיימה אירוע שהתמקד במניעת זיהומים באתר הניתוח. אלו ההתפתחויות האחרונות המדגישות את המאמצים המתמשכים של החברה בניסויים הקליניים שלה ושינויים בהנהגה.
תובנות InvestingPro
תחילת הכיסוי האחרונה של PolyPid על ידי Craig-Hallum מתיישבת עם כמה נתונים מעניינים מ-InvestingPro. בעוד שהאופטימיות של האנליסט משתקפת ביעד המחיר של 10 דולר שלהם, נתוני InvestingPro מראים שווי הוגן של 13 דולר על בסיס יעדי האנליסטים, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה. עם זאת, חשוב לציין כי PolyPid מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך ש-PolyPid שורפת במהירות מזומנים ואינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם ה-EBITDA המתואם של החברה בסך -21.95 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023. בנוסף, מחיר המניה ירד משמעותית ב-5 השנים האחרונות, עם תשואה כוללת של -18.52% בשנה האחרונה.
למרות אתגרים אלה, שני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שעשוי להיות קשור לנתוני שלב 3 הצפויים שהוזכרו במאמר. סנטימנט חיובי זה מאוזן מול המצב הכספי הנוכחי של החברה, עם שווי שוק של 22.45 ביליון דולר בלבד.
עבור משקיעים השוקלים את PolyPid, כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה. טיפים נוספים אלה עשויים להיות בעלי ערך במיוחד בהתחשב בנתוני שלב 3 הקרובים שעשויים לשנות את פני הסיכויים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.