ביום שני, Susquehanna שמרה על תחזית חיובית לגבי Shift4 Payments (NYSE:FOUR), והעלתה את יעד המחיר ל-105 דולר מ-97 דולר קודם לכן. התאמה זו מגיעה כאשר החברה צופה את פרסום הרווחים הקרוב של החברה ומשקפת ניתוח של מגמות בתעשייה והתפתחויות ספציפיות לחברה.
הפרשנות של האנליסט הדגישה מספר גורמים המשפיעים על עמדה חיובית זו. בין היתר, נלקחו בחשבון מימון החוב האחרון של Shift4 Payments ותובנות מביצועי עמיתים. על פי דיווחים, צמיחת נפח הצרכנים המקומיים בארה"ב של מאסטרקארד ראתה האצה רציפה קלה, בעוד שזו של Visa נשארה עקבית. רוכשים כמו Fiserv תיארו את צמיחת הוצאות הצרכנים כיציבה.
Susquehanna גם עידנה את המודל הפיננסי שלה עבור Shift4 Payments בהתבסס על אירועים ספציפיים ברבעון השלישי של 2024, כגון הנפקת שטרות בכירים באוגוסט. החברה הרחיבה את האומדנים שלה עד 2026, מה שתרם להעלאת יעד המחיר.
Shift4 Payments אירחה קודם לכן יום אנליסטים בנובמבר 2021, שם סיפקה הנחיות לטווח בינוני לשנת 2024. תחזיות החברה לנפח מקצה לקצה (E2E) היו 160 ביליון דולר, עם ציפיות להכנסות ברוטו של 3.5 ביליון דולר והכנסות ברוטו בניכוי עמלות רשת (GRLNF) של 1.15 ביליון דולר.
עם זאת, התחזיות של Susquehanna אופטימיות יותר, עם נפח E2E של 172 ביליון דולר, הכנסות ברוטו של 3.6 ביליון דולר, ו-GRLNF של 1.38 ביליון דולר, עולות על הערכות הקונצנזוס של 170 ביליון דולר לנפח E2E ו-1.36 ביליון דולר ל-GRLNF.
לסיכום, Susquehanna מאמינה כי Shift4 Payments נמצאת במסלול לעבור את הנחיות אמצע המחזור שלה, מה שמרמז על שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) משמעותי בנפח E2E של מעל 50% ו-CAGR של GRLNF של מעל 30% בשלוש השנים האחרונות. צדדים מעוניינים הוזמנו ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני או למכירות של Susquehanna לדיון נוסף על תחזיות אלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Shift4 Payments הייתה במוקד של מספר חברות אנליסטים. DA Davidson שמרה על עמדה חיובית לגבי החברה, והעלתה את יעד מחיר המניה מ-104 דולר ל-118 דולר, בהתבסס על תחזית פיננסית חזקה לשנת 2026. באופן דומה, BTIG העלתה את יעד המחיר שלה ל-105 דולר, תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה של החברה.
Barclays החלה כיסוי עם דירוג Overweight ויעד מחיר של 120 דולר, תוך ציון פוטנציאל הצמיחה של החברה באירופה ודרך עסקאות Starlink שלה. BofA Securities גם העלתה את יעד המחיר שלה ל-100 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה בשל הביצועים החזקים של החברה ברבעון השני ומנועי צמיחה אסטרטגיים.
Shift4 Payments דיווחה על עלייה של 90% בהכנסות ממנויים ואחרות, עלייה של 50% בנפח התשלומים, ועלייה של 27% ברווח הגולמי. החברה הייתה פעילה ברכישות, רכשה את Givex Corp תמורת כ-200 מיליון דולר קנדי כדי לשפר את הצעות השירות שלה, בעקבות הרכישות של Revel ו-Vectron.
Shift4 Payments גם חשפה את כוונתה להציע 1.1 ביליון דולר בשטרות בכירים למטרות תאגידיות כלליות.
החברה יצרה שותפויות עם קבוצת הכדורסל Miami HEAT ו-Pacers Sports & Entertainment לניהול עסקאות כרטיסים. שותפויות אלה הן חלק מהיוזמות האסטרטגיות של החברה, הצפויות לשפר את המוניטיזציה של הלקוחות בפלטפורמה שלה.
אלה הן ההתפתחויות האחרונות סביב Shift4 Payments.
תובנות InvestingPro
המעמד החזק בשוק של Shift4 Payments מודגש עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro האחרונים. שווי השוק של החברה עומד על 8.02 ביליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים במסלול הצמיחה שלה. זה מתיישר עם התחזית האופטימית של Susquehanna ויעד המחיר המוגדל.
נתוני InvestingPro מגלים כי Shift4 Payments חוותה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 28.48% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בתחזית של Susquehanna שהחברה תעבור את הנחיות אמצע המחזור שלה.
שני טיפים מרכזיים של InvestingPro מחזקים את העמדה החיובית של האנליסט: ראשית, צפוי כי הרווח הנקי יגדל השנה, מה שמתיישר עם הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה. שנית, אנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה, תומכים בתחזיות האופטימיות של Susquehanna.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Shift4 Payments, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.