גרינוויץ', קונטיקט - Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), ברוקר אלקטרוני גלובלי, דיווחה על עלייה משמעותית בפעילות המסחר שלה באוקטובר, עם עלייה ניכרת ביתרות הון הלקוחות ויתרות הלוואות המרג'ין.
ה-Daily Average Revenue Trades (DARTs) של החברה רשמו עלייה של 46% בהשוואה לשנה שעברה, והגיעו ל-2.823 מיליון בחודש. נתון זה מייצג גם עלייה של 7% לעומת החודש הקודם. יתרת הון הלקוחות בסוף החודש עמדה על 540.0 ביליון $, עלייה משמעותית של 47% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד ונותרה יציבה לעומת החודש הקודם.
בנוסף, Interactive Brokers חוותה עלייה של 40% בהשוואה לשנה שעברה ביתרות הלוואות המרג'ין של הלקוחות, שהסתכמו ב-58.9 ביליון $, ועלייה של 6% מאז החודש הקודם. יתרות האשראי של הלקוחות, כולל 4.6 ביליון $ בפיקדונות בנק מבוטחים, עלו ב-2% בהשוואה לשנה שעברה והגיעו ל-117.6 ביליון $, והראו עלייה של 1% מהחודש הקודם.
הברוקר דיווח גם על צמיחה בחשבונות הלקוחות, שעלו ל-3.19 מיליון, זינוק של 28% לעומת השנה הקודמת ועלייה של 2% מהחודש הקודם. הנתונים הצביעו על ממוצע שנתי של 200 DARTs מסולקים לחשבון לקוח.
מבחינת עלויות המסחר, העמלה הממוצעת לעסקה מסולקת עם עמלה במניות הייתה 2.05 $, בעוד שאופציות על מניות ופיוטשרס עמדו על 4.05 $ ו-4.49 $ בהתאמה. החברה מעריכה כי עמלות בורסה, סליקה ורגולציה מהוות כ-55% מהעמלות על פיוטשרס.
Interactive Brokers הדגישה כי העלות הכוללת של ביצוע וסליקה של מניות U.S. Reg.-NMS באמצעות IB עבור לקוחות IBKR PRO הייתה כ-3.7 נקודות בסיס מכסף המסחר באוקטובר, כפי שנמדד לעומת מדד VWAP יומי.
ערך ה-GLOBAL של החברה, המייצג את שווי הנכסים נטו שלה בסל של 10 מטבעות עיקריים, ירד ב-0.67% באוקטובר. מדד זה הוא חלק מאסטרטגיית גיוון המטבעות של Interactive Brokers ומשפיע על ההכנסה הכוללת שלה.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Interactive Brokers Group, Inc. החברה ממשיכה לספק ביצוע מסחר אוטומטי ומשמורת של ניירות ערך, סחורות ומטבע חוץ מפלטפורמה אחת ללקוחות ברחבי העולם. Interactive Brokers זכתה להכרה בזכות התקדמויותיה הטכנולוגיות ומתקני המסחר בעלות נמוכה, שתרמו למוניטין שלה כחברת ברוקרים מובילה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Interactive Brokers Group פרסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי של 2024, בעקבות סביבת שוק נוחה לאחר הורדת ריבית בארה"ב. החברה ראתה צמיחה משמעותית בחשבונות לקוחות, הון והכנסות, הוסיפה 196,000 חשבונות חדשים והגדילה את הון הלקוחות ב-46% ל-541.5 ביליון $. גם הכנסות מעמלות וגם הכנסות ריבית נטו הגיעו לרמות שיא של 435 מיליון $ ו-802 מיליון $ בהתאמה.
Interactive Brokers מתכננת להגדיל את הוצאות השיווק בכ-20% בשנה ומתמקדת בשיפור פלטפורמת ה-RIA שלה כדי למשוך יותר יועצים פיננסיים. החברה גם צופה צמיחה משמעותית בפלטפורמת ForecastEx שלה, במיוחד בתקופות בחירות, ומצפה לתנודתיות מסחר מוגברת סביב הבחירות הקרובות.
למרות ההתפתחויות החיוביות הללו, החברה מתמודדת עם עלויות גוברות, במיוחד מעמלות רגולטוריות, ועתודה משפטית של 9 מיליון $ בשל פיקוח רגולטורי. החברה גם העריכה ירידה של 64 מיליון $ בהכנסות ריבית נטו שנתיות עבור ירידה של 25 נקודות בסיס בריבית הפד. אלו הן התפתחויות אחרונות עבור Interactive Brokers, שממשיכה לנווט בנוף הפיננסי.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Interactive Brokers Group באוקטובר מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 64.98 ביליון $ מרשימים, המשקפים את מעמדה החזק בתעשיית הברוקרים.
נתוני InvestingPro מראים כי Interactive Brokers שמרה על צמיחת הכנסות יציבה של 16.66% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, מה שעולה בקנה אחד עם הגידול בפעילות המסחר והון הלקוחות שדווח באוקטובר. שולי הרווח הגולמי של החברה של 90.43% לאותה תקופה מדגישים את היעילות התפעולית שלה.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי Interactive Brokers שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 15 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד לאור העלייה של 47% בהשוואה לשנה שעברה ביתרת הון הלקוחות שדווחה לאחרונה.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro מציין כי החברה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 98.85% משיא 52 השבועות שלה. זה מתיישב עם הצמיחה החזקה בחשבונות לקוחות ופעילות מסחר שדווחה באוקטובר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Interactive Brokers.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.