ביום שישי, H.C. Wainwright עדכנה את מחיר היעד של Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), והורידה אותו ל-255 דולר מ-265 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. מהלך זה מגיע לאחר שקוינבייס דיווחה על חוסר נדיר בהכנסות לרבעון השלישי של 2024 ב-30 באוקטובר, שיוחס בעיקר לירידה של 38 נקודות בסיס ברצף בשיעור העמלה הממוצע לעסקאות קמעונאיות ל-1.42%.
למרות הירידה קטנה הבלתי צפויה במרווחים הקמעונאיים, אותה קשרה ההנהלה למעבר לסחר בזוגות מטבעות יציבים הנושאים עמלות נמוכות יותר או ללא עמלות כלל, ביצועי החברה ברבעון השלישי נחשבו איתנים. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בהקשר של ירידת מחירי המטבעות הקריפטוגרפיים והתנודתיות בשוק.
ניהול העלויות האפקטיווי של קוינבייס הביא להוצאות תפעוליות בקצה התחתון של הטווח החזוי, והחברה השיגה EBITDA מתואם חיובי ברבעון השביעי ברציפות.
תחזית ההכנסות וההוצאות לרבעון הרביעי שסיפקה קוינבייס הייתה בערך בהתאמה, או מעט מתחת, להערכות הקונצנזוס לפני פרסום הדוחות. צפוי כי מניות החברה ירדו במושב בורסה של היום בשל החטאת תחזית ההכנסות וחששות פוטנציאליים לגבי מרווחים קמעונאיים עתידיים.
עם זאת, הפירמה נשארת אופטימית לגבי סיכויי המניה בשנה הקרובה, בהתייחס לתחזית חיובית למחירי המטבעות הקריפטוגרפיים ואקלים רגולטורי משתפר בארצות הברית.
הנהלת קוינבייס הביעה ביטחון בהשפעת הבחירות הקרובות על מגזר המטבעות הקריפטוגרפיים. המנכ"ל בריאן ארמסטרונג התייחס לפוטנציאל של ארה"ב לקבל את "הקונגרס הכי פרו-קריפטו בהיסטוריה" לאחר הבחירות לנשיאות בשבוע הבא. בנוסף, קוינבייס השיקה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של ביליון דולר, המאותתת על כוונתה להחזיר הון לבעלי המניות בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Coinbase Global Inc דיווחה על תוצאות רווח והכנסות חזקות למרות אתגרי השוק. שיחת הדוחות לרבעון השלישי של 2024 של החברה חשפה EBITDA מתואם חיובי ברבעון השביעי ברציפות ורווח נקי חיובי ברבעון הרביעי ברציפות.
ההכנסות ממנויים ושירותים צפויות לעבור את רף 2 ביליון דולר ב-2024, המסמן מעבר מוצלח מתלות בהכנסות מעמלות עסקאות.
Monness, Crespi, ו-Hardt שמרו על דירוג קנייה למניית קוינבייס, המשקף ביטחון במיצוב האסטרטגי של החברה בתוך מגזר המטבעות הקריפטוגרפיים. האנליסט של הפירמה ציין כי למרות ירידה במחירי המטבעות הקריפטוגרפיים ובתנודתיות הנכסים, ה-EBITDA של קוינבייס עלה מעט על הקונצנזוס.
האנליסט גם הדגיש את תוכנית רכישת המניות העצמית של החברה בהיקף של ביליון דולר, שאושרה על ידי הדירקטוריון בעקבות רבעון שלישי מאתגר.
בחדשות חברה אחרות, קוינבייס ראתה עלייה משמעותית בנפחי העסקאות במטבעות יציבים ושווי השוק של USDC גדל ל-36 ביליון דולר. החברה מתמקדת אסטרטגית בהנעת הכנסות, הגדלת השימושיות של קריפטו, והשגת בהירות רגולטורית.
עם זאת, היא זהירה לגבי רוחות נגד פוטנציאליות ברבעון הרביעי, כולל ירידה במחירי האתריום ושערי ריבית נמוכים יותר. למרות אתגרים אלה, קוינבייס נשארת אופטימית לגבי עתיד האסדרה של הקריפטו והפוטנציאל לזרימת הון מוגברת עם קווים מנחים ברורים יותר.
תובנות InvestingPro
Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) ממשיכה להפגין חוסן בשוק מטבעות קריפטוגרפיים תנודתי. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 90.33% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, והגיעה ל-5.00 ביליון דולר. זה מתיישר עם אזכור המאמר לביצועים איתנים למרות ירידת מחירי המטבעות הקריפטוגרפיים והתנודתיות בשוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שתומך בתחזית החיובית של החברה למרות החוסר האחרון בהכנסות. בנוסף, הרווחיות של קוינבייס ב-12 החודשים האחרונים, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro, מדגישה את יכולת החברה לשמור על תוצאות פיננסיות חיוביות בתנאי שוק מאתגרים.
התשואה הגבוהה של המניה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 130.37%, משקפת את אמון המשקיעים בסיכויים ארוכי הטווח של קוינבייס. ביצוע מרשים זה מגיע למרות תנודתיות מחירים לאחרונה, כאשר המניה חוותה ירידה של 12.58% בשבוע האחרון.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של קוינבייס, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף כדי לסייע בקבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.