ביום שישי, דויטשה בנק עדכן את תחזיתו לגבי SkyWest (NASDAQ:SKYW), והעלה את מחיר היעד ל-116.00 $ מהמחיר הקודם של 101.00 $, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניה. העדכון מגיע בעקבות דוחות רווח של חברת התעופה שעלו על הציפיות ותחזית חיובית לשעות טיסה.
ההערכות המעודכנות של דויטשה בנק לרווח למניה (EPS) של SkyWest לשנת 2024 עלו מ-6.75 $ ל-7.05 $, מעל ממוצע הקונצנזוס של בלומברג העומד על 6.89 $. עדכון זה מיוחס לביצועי היתר של החברה ברבעון השלישי ולתחזית אופטימית לייצור שעות בלוק.
במבט קדימה, האנליסט העלה גם את תחזית ה-EPS לשנת 2025 של SkyWest מ-7.40 $ ל-8.25 $, גבוה יותר מממוצע הקונצנזוס של בלומברג העומד על 7.80 $. תחזית ה-EPS לשנת 2026 הועלתה באופן דומה מ-8.10 $ ל-8.95 $, שוב מעל ממוצע הקונצנזוס של בלומברג העומד על 8.67 $. העדכונים כלפי מעלה לשנים הבאות מבוססים על ציפיות לסביבת העסקה יציבה יותר של טייסים ותחזיות צמיחה משופרות.
ההתאמות החיוביות בתחזיות של SkyWest מגיעות בעקבות הודעת החברה על הסכם משמעותי עם United Airlines. במסגרת החוזה החדש לשנים רבות, SkyWest תמקם 40 מטוסי CRJ-550 עם United, מה שצפוי לתרום להזדמנויות הצמיחה של חברת התעופה האזורית.
בחדשות אחרות לאחרונה, SkyWest עשתה צעדים משמעותיים בתעשיית התעופה עם התפתחויות פיננסיות ותפעוליות ראויות לציון. החברה דיווחה על רבעון שני מוצלח ב-2024, עם רווח נקי של 76 מיליון $ והכנסות של 867 מיליון $. SkyWest גם הרחיבה את צי המטוסים שלה, שילבה 8 מטוסי E175 חדשים של United Finance והשיקה את פעילות ה-CRJ550 הראשונה שלה ואת פעילות ה-Delta prorate.
TD Cowen שמר על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 95.00 $ ל-SkyWest, תוך הבעת ביטחון בביצועי חברת התעופה. המלצת החברה מגיעה עם אמונה חזקה ש-SkyWest נשארת מניה אטרקטיבית למשקיעי ערך בשווי שוק קטן עד בינוני. לוחות הזמנים הנוכחיים מצביעים על עלייה בשעות בלוק לרבעון הרביעי של 2024 ולרבעון הראשון של 2025, מה שעשוי להוביל להפתעות חיוביות בהצהרות צופות פני עתיד של ההנהלה.
בפגישות עם מנהלי SkyWest, TD Cowen החזיק בתחזית חיובית לגבי החברה, תוך הכרה בפוטנציאל הצמיחה והיעילות של SkyWest. החברה הדגישה גורמי צמיחה לטווח ארוך, כולל אופטימיזציה של ניצול נכסים וחזרה לטיסות prorate בשווקים קטנים יותר.
במבט קדימה, SkyWest צופה עלייה בשעות בלוק וניצול מלא של הצי עד סוף השנה, וכן צמיחה בפעילויות הצ'רטר וה-prorate שלה. מנהלי החברה התוו תוכניות אסטרטגיות לשיפור השירות בקהילות בתת-שירות. הם גם צופים עלייה של 9% עד 11% בשעות בלוק ב-2024 בהשוואה לשנה הקודמת, והוספת 278 מטוסי E175 לצי עד 2026.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של SkyWest והתחזיות העתידיות שלה מתיישבים היטב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. המניה של החברה הראתה חוזק מרשים, עם תשואה כוללת של 125.65% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 82.38% מתחילת השנה. ביצועים חזקים אלה משתקפים בטיפים של InvestingPro, המדגישים ש-SkyWest נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה והפגינה תשואות חזקות על פני מסגרות זמן שונות.
תחזית הרווחים החיובית שצוינה על ידי דויטשה בנק נתמכת על ידי נתוני InvestingPro, המראים צמיחה בריאה בהכנסות של 10.41% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה מרשימה ב-EBITDA של 35.24% באותה תקופה. נתונים אלה מרמזים על כך ש-SkyWest נמצאת במסלול צמיחה איתן, מה שעשוי להצדיק את תחזיות ה-EPS המוגדלות של האנליסט.
בנוסף, טיפ של InvestingPro מציין כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה, בהתאם לתחזיות האופטימיות של האנליסט. יחס ה-P/E של החברה העומד על 22.17 (מותאם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024) מרמז על כך שהמשקיעים מתמחרים צמיחה עתידית, מה שעולה בקנה אחד עם התחזית החיובית המוצגת במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור SkyWest, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.