ביום שישי, אנליסט Citi בלאג'י טירופטי עדכן את מחיר היעד עבור Capgemini SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF), והפחית אותו ל-215 € מ-225 € הקודמים. למרות היעד הנמוך יותר, החברה ממשיכה לתמוך בדירוג קנייה למניה.
Capgemini חשפה לאחרונה עדכון לרבעון השלישי של 2024 שהיה חלש מהצפוי, מה שהוביל את החברה לעדכן כלפי מטה את תחזית ההכנסות שלה לשנה. התחזית המעודכנת הובילה להפחתה שנייה באומדנים, מה שמאותת על אי-ודאות מתמשכת לגבי עיתוי ההיפרעות בביקוש.
הנהלת החברה צופה חזרה לצמיחה אורגנית, שסביר יותר שתתרחש במחצית השנייה של 2025, בהנחה שלא יהיו שינויים משמעותיים במצב הביקוש הנוכחי. הטווח הצפוי לצמיחה האורגנית לשנת 2025 המלאה נע בין ירידה של 1% לעלייה של עד 2%.
למרות האתגרים, ההוצאה לפועל התפעולית של Capgemini נשארת איתנה. Citi צופה שנה נוספת של צמיחה במרג'ינים ובתזרים מזומנים חופשי של החברה ב-2025. ההערכה הנוכחית של מניית Capgemini, עם יחס מחיר לרווח (P/E) של כ-14 פעמים לאומדני 2025 ו-13 פעמים לאומדני 2026, נחשבת אטרקטיבית על ידי Citi. הערכה זו קרובה לשפל היסטורי, מה שמרמז על פוטנציאל לדירוג מחדש אם מגמות השוק יתייצבו ותתרחש היפרעות הדרגתית.
התחזית של Citi עבור Capgemini מבוססת על הציפייה שהחברה תצליח לנווט בסביבת הביקוש הלא ודאית הנוכחית ולהפיק את המקסימום מהזדמנויות צמיחה עתידיות. דירוג הקנייה שנשמר מצביע על הביטחון של Citi בפוטנציאל של החברה לעליית ערך בטווח הבינוני.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.