ביום חמישי, Canaccord Genuity עדכנה את מחיר היעד למניות רובלוקס Corp. (NYSE: RBLX), והעלתה אותו ל-60 דולר מ-50 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Buy למניה. התאמה זו באה בתגובה לתוצאות הרבעון השלישי המרשימות של רובלוקס, אשר עלו על הטווח העליון של תחזיות החברה במדדים מרכזיים כמו משתמשים פעילים יומיים (DAU), הזמנות, הכנסות ורווחיות.
הצלחת החברה מיוחסת למגוון גורמים, כולל שיפור תכונות החיפוש והגילוי, השקת כלי מוניטיזציה חדשים ליוצרים ומפתחים, שיפור ביצועי האפליקציה, והצגת אירועים נרחבים יותר בפלטפורמה.
יוזמות אסטרטגיות אלה הובילו לפרסום עדכוני תוכן באיכות גבוהה יותר וליצירת חוויות ויראליות חדשות, כמו Dress To Impress, אשר הגבירו משמעותית את מעורבות המשתמשים.
תחזיות ההזמנות וה-EBITDA של רובלוקס לרבעון הרביעי עלו גם הן על הציפיות, מה שמאותת על המשך המומנטום התפעולי. למרות התחזית החיובית, ההנהלה אימצה עמדה שמרנית לגבי ציפיות הצמיחה שלה, ובחרה להמתין לתקופה ממושכת של מוניטיזציה מוגברת לפני התאמת התחזיות שלהם.
צפוי כי המניה תפרוץ מטווח המסחר הרב-שנתי שלה, בעקבות מספר רבעונים של הוצאה לפועל איתנה. למרות שהערכת השווי הנוכחית של רובלוקס נחשבת יקרה במקצת, Canaccord Genuity צופה אפשרות חזקה לעדכוני תחזיות כלפי מעלה.
אופטימיות זו מבוססת על הפוטנציאל של עסקי המיקרו-טרנזקציות הליבה להתעצם על ידי תרומות גדלות מפרסום ומסחר, אשר צפויות להניע מינוף תפעולי משמעותי ויצירת תזרים מזומנים חופשי.
בחדשות אחרות לאחרונה, רובלוקס Corporation דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים לרבעון השלישי של 2024, המציגים צמיחה שנתית משמעותית בהכנסות, הזמנות ומשתמשים פעילים יומיים.
הכנסות החברה ברבעון השלישי הגיעו ל-919 מיליון דולר, עלייה של 29% לעומת השנה הקודמת, בעוד שההזמנות ראו עלייה של 34% ל-1.129 ביליון דולר. מספר המשתמשים הפעילים היומיים גדל גם הוא ב-27% ל-88.9 מיליון, עם צמיחה חזקה שנצפתה ביפן ובהודו.
רובלוקס גם הדגישה את המיקוד שלה בתפיסת 10% משוק תוכנות המשחקים הגלובלי. תזרים המזומנים התפעולי של החברה זינק ב-120% ל-247.4 מיליון דולר, והתזרים המזומנים החופשי עלה ל-218 מיליון דולר. יתרת המזומנים של רובלוקס עומדת על 4 ביליון דולר, עם 3 ביליון דולר במזומן נטו. Moody's העלתה את דירוג שטרות החוב הבכירים של רובלוקס ל-BA1, המשקף את התחזית החיובית של החברה לגבי החברה.
מבחינת יוזמות אסטרטגיות, רובלוקס מיישמת אסטרטגיות תמחור דינמיות חדשות ויוזמות פרסום. החברה הביעה אופטימיות לגבי שמירה על צמיחה של מעל 20% לקראת 2025, תוך התמקדות בהתרחבות עסקית בתחום המשחקים הליבה.
אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות עבור רובלוקס בעודה ממשיכה לשאוף להתרחבות בשוק הגלובלי.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של רובלוקס מתיישרים עם מספר טיפים ומדדים של InvestingPro, המספקים הקשר נוסף לתחזית הבולית של Canaccord Genuity. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של רובלוקס נשארת חזקה, עם עלייה של 29.81% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה רבעונית מרשימה אף יותר של 31.26% ברבעון השני של 2024. צמיחה איתנה זו תומכת בציפיות האנליסטים להמשך צמיחת המכירות בשנה הנוכחית, כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שרובלוקס נסחרת כעת במכפיל הכנסות גבוה ואינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. יחס ה-P/E של החברה עומד על -30.12, המשקף את חוסר הרווחיות הנוכחי שלה. למרות זאת, לרובלוקס יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעודה ממשיכה להשקיע ביוזמות צמיחה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור רובלוקס, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.