ביום חמישי, אופנהיימר עדכנה את תחזיתה לגבי Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN), והורידה את מחיר היעד ל-40 דולר מ-50 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. העדכון מגיע בעקבות שיחת הרווחים הרבעונית הראשונה של Arvinas, שנתפסה כהזדמנות עבור החברה למצב את עצמה אסטרטגית לפני מספר אירועים מרכזיים.
האנליסט מאופנהיימר הדגיש את ניסוי TACTIVE-U הקרב, המציג שילוב של vepdeg ו-abema, והביע חששות כי ההצלחה הקודמת של השילוב של vepdeg ו-palbo, שהראה שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR) של 42% בכנס סן אנטוניו לסרטן השד (SABCS) בשנה שעברה, עשויה הייתה להציב ציפיות גבוהות מדי בשל אינטראקציות בין תרופות (DDI).
השוואה מתאימה יותר לתוצאות TACTIVE-U עשויה להיות ניסוי EMBER-3, שצפוי גם הוא להיות מוצג ב-SABCS הקרוב.
הדיון המשיך לעסוק בסיבוכים האפשריים לניסוי VERITAC-2, הבוחן מונותרפיה של vepdeg, במיוחד אם היעילות שלו מוגבלת למקרים של מוטציות ESR1. למרות חששות אלה, האנליסט מאמין כי VERITAC-2 עדיין יוביל לאישור שיווק של vepdeg, אם כי הפוטנציאל המסחרי שלו עשוי להיות מוגבל יותר מכפי שחשבו בעבר.
לסיכום, בעוד שמחיר היעד של Arvinas הורד, אופנהיימר מאשררת את דירוג ה-Outperform שלה, כאשר היעד החדש נקבע על 40 דולר, ירידה מהיעד הקודם של 50 דולר. הניתוח של החברה מצביע על המשך אמון בפוטנציאל של החברה, אם כי עם ציפיות מותאמות לתוכניות הקליניות שלה.
תובנות InvestingPro
בהשלמה לניתוח של אופנהיימר, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הכספי וביצועי השוק של Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN). למרות הורדת מחיר היעד, Arvinas הראתה תשואה כוללת חזקה של 71.59% במחיר המניה בשנה האחרונה, מה שמצביע על אמון המשקיעים בפוטנציאל ארוך הטווח של החברה. זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המציין את "התשואה הגבוהה של החברה בשנה האחרונה".
עם זאת, חשוב לציין כי Arvinas אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -5.57 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה עקבי עם טיפ נוסף של InvestingPro, המציין כי אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. זה אינו חריג לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח הקליני, שכן הן לעתים קרובות מעדיפות מחקר ופיתוח על פני רווחיות מיידית.
בנימה חיובית, Arvinas "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", על פי טיפ של InvestingPro. עמדת נזילות חזקה זו עשויה להיות קריטית כאשר החברה מנווטת דרך הניסויים הקליניים שלה וממתינה לאישורי שוק פוטנציאליים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור Arvinas, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.