ביום חמישי, BTIG שמרה על דירוג ניטרלי עבור Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) תוך הכרה בביצועי החברה שעלו על הציפיות.
החברה ציינה את הצמיחה המואצת של Booking Holdings ברבעון האחרון, המרמזת על פוטנציאל להאצה נוספת ברבעון הרביעי (4Q) הקרוב. תצפית זו מגיעה למרות חששות קודמים לגבי צמצום חלונות ההזמנות ומיתון בביקוש שהוזכרו בשיחת הרווחים האחרונה של החברה.
דווח כי Booking Holdings עלתה על התחזיות שלה במספר תחומים, כולל לילות חדר ורווח למניה (EPS), עם עוצמה בולטת באזור אסיה-פסיפיק (APAC) ומגמות טובות מהצפוי באירופה, שהחלו להשתפר באוגוסט.
הניתוח של BTIG הדגיש את הנחיית החברה לצמיחה של 6-8% בלילות חדר ברבעון הרביעי, מה שעשוי לרמוז על צמיחה דו-ספרתית נמוכה בהתחשב בהיסטוריה של Booking Holdings לעלות על התחזיות הגבוהות שלה בממוצע של שתי נקודות אחוז.
החברה גם הצביעה על תחזית חיובית ליעילות התפעולית של Booking Holdings, כאשר צפוי גידול בלילות חדר וירידה בהוצאות התפעוליות הקבועות עד שנת 2025. כתוצאה מכך, BTIG עדכנה את תחזית הרווח למניה עבור Booking Holdings מ-200 דולר ל-208 דולר. יתר על כן, החברה ציינה כי משקיעים אופטימיים עשויים לראות פוטנציאל לרווח למניה שיגיע ל-215 דולר או יותר.
העדכון מ-BTIG משקף תגובה לביצועים האחרונים ולהנחיות של Booking Holdings, שנראים כמתנגדים לאי-הוודאויות המוקדמות בשוק. תחזית הרווח למניה המעודכנת של BTIG היא נקודה משמעותית למשקיעים העוקבים אחר המסלול הפיננסי של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Booking Holdings עושה גלים עם תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שעלו על ציפיות הקונצנזוס. החברה דיווחה על לילות חדר, הכנסות ו-EBITDA מתואם גבוהים יותר מהצפוי, כאשר האחרון עלה על הציפיות ב-295 מיליון דולר.
ביצועים אלה נבעו בחלקם מצמיחה חזקה באירופה ועלייה של 14% בלילות חדר עבור דיור חלופי, סקטור שבו Booking Holdings מתעלה על המתחרים. Barclays הגיבה להתפתחויות אלה בהעלאת מחיר היעד שלה עבור Booking Holdings ל-5,100 דולר.
התוצאות החיוביות של החברה לרבעון השלישי כללו גם צמיחה של 8% בלילות חדר והזמנות ברוטו בשווי של 43.4 ביליון דולר, עלייה של 9% משנה שעברה. Booking Holdings השיגה רווח מתואם של 83.89 דולר למניה והכנסות כוללות של 7.99 ביליון דולר לרבעון, שניהם עלו על ציפיות האנליסטים.
בתגובה להתפתחויות אלה, מספר חברות אנליסטים עדכנו את הערכותיהן לגבי Booking Holdings. Benchmark אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה לחברה, בעוד Oppenheimer העלתה את מחיר היעד שלה ל-5,000 דולר.
מאידך, גולדמן זאקס שמרה על דירוג ניטרלי, תוך ציון הפוטנציאל להרחבת המרג'ין וצמיחה לטווח ארוך. לבסוף, Truist Securities החלה בכיסוי של Booking Holdings עם דירוג החזקה, תוך הדגשת אפיקי צמיחה פוטנציאליים למרות תחזית למיתון בצמיחת התיירות המאקרו.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Booking Holdings מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-15.81% ב-12 החודשים האחרונים תומכת בתצפית של BTIG לגבי צמיחה מואצת. זה מחוזק עוד יותר על ידי מרג'ין רווח גולמי מרשים של 84.57%, שטיפים של InvestingPro מדגישים כאחת מנקודות החוזק של Booking.
המצב הפיננסי החזק של החברה ניכר גם בשווי השוק שלה של 149.65 ביליון דולר ויחס P/E של 30.61. טיפ של InvestingPro מציין כי ההנהלה קונה בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי לתרום לביצועים האיתנים של החברה ולאמון המשקיעים.
באופן מעניין, בעוד ש-BTIG שומרת על דירוג ניטרלי, נתוני InvestingPro מראים כי Booking Holdings נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה כוללת של 61.17% בשנה האחרונה. תשואה משמעותית זו, יחד עם העובדה ש-9 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מרמזת על תחזית חיובית המתיישרת עם הערכת הרווח למניה המוגדלת של BTIG.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Booking Holdings, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.