יוסטון - קונוקופיליפס (NYSE: COP), מובילה עולמית בתחום החיפוש וההפקה, דיווחה על רווח של 2.1 ביליון $ ברבעון השלישי של 2024, או 1.76 $ למניה. למרות ירידה קטנה בהשוואה ל-2.8 ביליון $ או 2.32 $ למניה ב-2023, החברה הכריזה על עלייה משמעותית בתשואה לבעלי המניות, כולל העלאה של 34% בדיבידנד הרגיל ל-0.78 $ למניה והרחבה של הרשאת רכישת המניות העצמית בעד 20 ביליון $.
הרווח המתואם של החברה לרבעון, שאינו כולל פריטים מיוחדים, עמד גם הוא על 2.1 ביליון $, או 1.78 $ למניה, ירידה מ-2.6 ביליון $, או 2.16 $ למניה, שנרשמו באותה תקופה אשתקד. הירידה ברווחים יוחסה בעיקר למחירים נמוכים יותר של נפט, שעמדו בממוצע על 54.18 $ לחבית שווה ערך נפט (BOE), ירידה של 10% מהרבעון השלישי של 2023.
הביצוע התפעולי של קונוקופיליפס נשאר איתן, כאשר התפוצה ברבעון השלישי עלתה ל-1,917 אלף חביות שווה ערך נפט ליום (MBOED), עלייה מהנתון של השנה הקודמת שעמד על 1,806 MBOED. הצמיחה נבעה בחלקה מתפוצת שיא ב-48 המדינות התחתונות, שהגיעה ל-1,147 MBOED. זה כלל תרומות מאזורי פרמיאן, איגל פורד ובאקן.
מבחינת הבריאות הפיננסית, החברה ייצרה מזומנים מפעילות תפעולית בסך 5.8 ביליון $ ותזרים מזומנים מפעולות (CFO) של 4.7 ביליון $. הרבעון ראה גם את קונוקופיליפס מחלקת 2.1 ביליון $ לבעלי המניות באמצעות שילוב של רכישה חוזרת של מניות ודיבידנדים.
במבט קדימה, קונוקופיליפס צופה לסגור את הרכישה המתוכננת של מרתון אויל, ומצפה לעבור את הנחיית הסינרגיה הראשונית של 500 מיליון $. החברה גם מעריכה שהתפוצה ברבעון הרביעי של 2024 תהיה בין 1.99 ל-2.03 מיליון חביות שווה ערך נפט ליום (MMBOED), כאשר התפוצה השנתית המלאה צפויה להיות בערך 1.94 עד 1.95 MMBOED.
התשואות המוגדלות לבעלי המניות והביצוע התפעולי החזק של החברה, למרות הרקע של מחירי נפט נמוכים יותר, מאותתים על מחויבותה של קונוקופיליפס להשיא ערך. המהלכים האסטרטגיים של החברה, כולל רכישת מרתון אויל והרחבת תוכנית רכישת המניות העצמית, עומדים לחזק עוד יותר את מעמדה בשוק.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומטרתו להציג את העובדות ללא הטיה או שפה פרסומית.
בחדשות אחרות לאחרונה, קונוקופיליפס חוותה סדרה של התפתחויות ראויות לציון. החברה קיבלה דירוג Overweight מפייפר סנדלר עם מחיר יעד של 135.00 $, ודירוג Neutral ממיזוהו עם מחיר יעד של 129.00 $. הערכת הרווח למניה (EPS) המעודכנת של פייפר סנדלר עבור קונוקופיליפס עומדת על 1.61 $, ושל מיזוהו על 1.62 $, שתיהן מושפעות ממחירי סחורות והתאמות תפעוליות אחרונות.
קונוקופיליפס קיבלה גם דירוג Overweight מג'יי פי מורגן צ'ייס, המדגיש את הפוטנציאל של החברה להחזיר 9 ביליון $ לבעלי המניות ב-2024, עם אפשרות לעלייה ל-11 ביליון $ לאחר המיזוג עם Marathon Oil Corporation. מיזוג זה קיבל אישור בעלי מניות וממתין לאישור רגולטורי ותנאי סגירה מקובלים.
בנוסף, החברה חשפה תשלומים העולים על 42 ביליון $ לממשלות זרות תחת תקנה חדשה של רשות ניירות ערך האמריקאית. יתר על כן, הוועדה לשירותים ציבוריים של טקסס אישרה את תוכנית האמינות של אגן פרמיאן. לבסוף, נלדה ג'. קונורס מונתה לדירקטוריון של קונוקופיליפס. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות המתמשכת של החברה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים והמהלכים האסטרטגיים של קונוקופיליפס מתיישרים עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. למרות הירידה קטנה המדווחת ברווחים בהשוואה לשנה שעברה, הבריאות הפיננסית של החברה נשארת איתנה, כפי שמוכח מיכולתה להגדיל את התשואות לבעלי המניות ולהרחיב את תוכנית רכישת המניות העצמית שלה.
נתוני InvestingPro מראים שלקונוקופיליפס יש שווי שוק של 119.59 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הנפט, הגז והדלקים. יחס ה-P/E של החברה העומד על 11.43 מרמז שהיא עשויה להיות מוערכת בחסר בהשוואה למתחרותיה, מה שעשוי להסביר את הביטחון של החברה בהגדלת הרשאת רכישת המניות העצמית שלה.
טיפ אחד מ-InvestingPro מדגיש שקונוקופיליפס שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות גם בתנאי שוק מאתגרים. זה רלוונטי במיוחד לאור העלייה של 34% בדיבידנד הרגיל שהוכרזה בדוח הרווחים.
טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין שתזרימי המזומנים של החברה יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית, מה שמתיישר עם ה-5.8 ביליון $ במזומנים שדווחו מפעילות תפעולית. יציבות פיננסית זו תומכת ביכולתה של קונוקופיליפס לרדוף אחר יוזמות אסטרטגיות כמו הרכישה המתוכננת של מרתון אויל.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור קונוקופיליפס, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך במיוחד עבור אלה המחפשים לקבל החלטות מושכלות בסקטור הנפט והגז הדינמי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.