דאלאס - חברת HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO), חברת אנרגיה עצמאית, הודיעה על הפסד נקי של 75.9 מיליון דולר, או (0.40$) למניה מדוללת, ברבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2024. זאת בהשוואה לרווח נקי של 790.9 מיליון דולר, או 4.23$ למניה מדוללת, באותו רבעון בשנה הקודמת. בניכוי התאמות מסוימות, הרווח הנקי המתואם לרבעון השלישי של 2024 היה 96.5 מיליון דולר, או 0.51$ למניה מדוללת.
החברה דיווחה על EBITDA של 98.6 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 316.0 מיליון דולר לרבעון השלישי. במהלך תקופה זו, HF Sinclair החזירה 221.8 מיליון דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות. בנוסף, הוכרז על דיבידנד רבעוני קבוע של 0.50$ למניה, שישולם ב-4 בדצמבר 2024, לבעלי מניות הרשומים ב-21 בנובמבר 2024.
מנכ"ל HF Sinclair, טים גו, הביע שביעות רצון מהביצועים הפיננסיים והתפעוליים של החברה, וייחס זאת לרווחים חזקים במגזרי השיווק, המידסטרים והשמנים והמוצרים המיוחדים. גו הדגיש את מחויבות החברה לפעילות בטוחה ואת האמונה שהעסק המגוון שלה ממצב אותה לייצר תזרימי מזומנים והחזרים עקביים לבעלי המניות.
מגזר הזיקוק דיווח על הפסד לפני ריבית ומסים של (212.1$) מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, ירידה משמעותית מהרווח של 916.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. זאת בעיקר בשל מרג'ין זיקוק מתואם נמוך יותר, שירד ב-59% ל-10.79$ לחבית מיוצרת שנמכרה, בהשוואה ל-26.27$ באותה תקופה אשתקד.
מגזר האנרגיות המתחדשות דיווח גם הוא על הפסד לפני ריבית ומסים של (23.1$) מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, בהשוואה לרווח של 3.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. למרות עלייה בנפחי המכירות ואופטימיזציה של חומרי הגלם, מרג'ינים נמוכים יותר הובילו לירידה ב-EBITDA המתואם של המגזר.
מגזר השיווק, לעומת זאת, רשם עלייה קלה ברווח לפני ריבית ומסים ל-15.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, עלייה מ-15.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. מגזר השמנים והמוצרים המיוחדים חווה ירידה ברווח לפני ריבית ומסים, עם דיווח על 54.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, בהשוואה ל-95.2 מיליון דולר באותה תקופה אשתקד.
מגזר המידסטרים דיווח על רווח לפני ריבית ומסים של 80.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, עלייה מ-78.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. ה-EBITDA המתואם למגזר זה עלה בעיקר בשל הכנסות גבוהות יותר מנפחים מוגדלים ותעריפים גבוהים יותר.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2024 הסתכמו ב-707.6 מיליון דולר. יתרות המזומנים ושווי מזומנים בסוף הרבעון היו 1,229.5 מיליון דולר, ירידה מ-1,353.7 מיליון דולר בסוף 2023. החוב המאוחד של החברה עמד על 2,636.8 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2024.
על פי הודעה לעיתונות, HF Sinclair Corporation ממוקמת בדאלאס, טקסס, ופועלת בתחומי הזיקוק, השיווק, השמנים והמידסטרים, עם בתי זיקוק במספר מדינות ורשת תחנות ממותגות. החברה מייצרת גם דיזל מתחדש ושמנים מיוחדים ומשווקת שמני בסיס ושמנים מיוחדים אחרים ברחבי העולם.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות ואינו מהווה המלצה על HF Sinclair Corporation או פעילותה.
בחדשות אחרות לאחרונה, תחזיות הרווח לרבעון השלישי של HF Sinclair Corporation עודכנו כלפי מטה על ידי Mizuho Securities, ג'יי פי מורגן צ'ייס, ו-Piper Sandler בשל אתגרים תפעוליים צפויים ותנאי שוק. Mizuho Securities הפחיתה את מחיר היעד לחברה מ-53.00$ ל-50.00$, בציינה חוסר צפוי ב-EBITDA, תזרים מזומנים חופשי, ורווח למניה. ג'יי פי מורגן צ'ייס שמרה על דירוג ניטרלי עם יעד של 51$, תוך עדכון תחזית הרווח למניה של החברה לרבעון השלישי כלפי מטה ל-0.20$ מ-0.70$ הקודמים. Piper Sandler גם עדכנה את תחזיותיה לרבעון השלישי, המשקפות ירידה ברווח למניה מ-0.65$ ל-0.36$, והפחתה ב-EBITDA מ-365 מיליון דולר ל-299 מיליון דולר.
למרות עדכונים אלה, העסקים המשניים של HF Sinclair הראו יציבות יחסית ברבעון השלישי של 2024. התוצאות הכספיות של החברה לרבעון השני של 2024 הראו רווח נקי של 152 מיליון דולר, ירידה משנה קודמת. עם זאת, החברה חוותה שיפור בשיעורי הניצולת ונפחי המכירות במגזר הזיקוק שלה, לצד EBITDA חיובי במגזר האנרגיות המתחדשות.
התפתחויות אחרונות נוספות כוללות את התוכניות האסטרטגיות של HF Sinclair ל-2024, הכוללות השקעה של כ-800 מיליון דולר בהוצאות הון לתחזוקה ושותפות הפצה להרחבת העסק הממותג Solar באירופה, המזרח התיכון ואפריקה. למרות האתגרים, HF Sinclair החזירה 467 מיליון דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות, וסיימה את הרבעון עם נזילות כוללת של כ-3.4 ביליון דולר.
תובנות InvestingPro
בנוסף לתוצאות הרבעון השלישי של HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
למרות ההפסד הנקי המדווח, נתוני InvestingPro מראים כי DINO הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E של 7.88. זה מרמז כי ההפסד ברבעון האחרון עשוי להיות אנומליה ולא מגמה ארוכת טווח. יחס המחיר לספרים של החברה העומד על 0.79 מצביע על כך שהיא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לנכסיה, בהתאם לטיפ של InvestingPro ש-DINO "נסחרת במכפיל הכנסות נמוך".
תשואת הדיבידנד של 4.9% ראויה לציון, במיוחד בהתחשב בטיפ של InvestingPro ש-DINO "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 37 שנים רצופות". היסטוריית הדיבידנדים ארוכת הטווח הזו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד לאור ההכרזה האחרונה של החברה על דיבידנד רבעוני של 0.50$ למניה.
עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך ש-13 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, על פי טיפים של InvestingPro. זה מתיישב עם האתגרים המדווחים של החברה במגזרי הזיקוק והאנרגיות המתחדשות.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. ישנם 7 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור DINO, אשר עשויים לספק פרספקטיבה בעלת ערך על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.