חברת PBF Energy מדווחת על הפסד משמעותי ברבעון השלישי, מגדילה את הדיבידנד

פרסיפני, ניו ג'רזי - חברת PBF Energy Inc. (NYSE:PBF) דיווחה היום על הפסד תפעולי של 386.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, בניגוד חד לרבעון השלישי של 2023 בו החברה רשמה הכנסה תפעולית של 1,077.1 מיליון דולר. בנטרול פריטים מיוחדים, ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של 2024 עמד על 231.5 מיליון דולר, לעומת הכנסה של 1,145.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה דיווחה גם על הפסד נקי של 289.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, עם הפסד נקי המיוחס ל-PBF Energy Inc. של 285.9 מיליון דולר, או (2.49$) למניה. זוהי ירידה לעומת הרבעון השלישי של 2023, שהציג רווח נקי של 794.1 מיליון דולר ורווח נקי המיוחס ל-PBF Energy Inc. של 786.4 מיליון דולר, או 6.11$ למניה. תוצאות הרבעון השלישי של 2024 כללו פריטים מיוחדים שאינם במזומן שהובילו לחיוב נטו לאחר מס של 114.5 מיליון דולר, או 0.99$ למניה, בעיקר בשל התאמות מלאי לפי שיטת הנמוך מבין עלות או שוק.

למרות הפסדים אלה, נשיא ומנכ"ל PBF Energy, מאט לוסי, התייחס לחוסן התפעולי של החברה ולאתגרי השוק הרחבים שהשפיעו על התוצאות הכספיות. לוסי הביע ביטחון במאזן החברה וביכולתה לתמוך בפעילות במהלך סביבת הזיקוק הנוכחית.

במהלך המשקף את חוזק המאזן של החברה, PBF Energy הכריזה על העלאה של 10% בדיבידנד הרבעוני שלה, המביאה אותו ל-0.275 דולר למניה, שישולם ב-27 בנובמבר 2024 לבעלי המניות הרשומים נכון ל-13 בנובמבר 2024.

PBF Energy נשארת מחויבת ליעדיה האסטרטגיים, עם כ-977 מיליון דולר במזומן וכ-1.3 ביליון דולר בסך החוב בסוף הרבעון. החברה ממשיכה להתמקד בבטיחות ואמינות הפעילות, וצופה כי הוצאות ההון לזיקוק לשנת 2024 המלאה יהיו בטווח של 850 מיליון דולר.

בתי הזיקוק של החברה עיבדו בין 840,000 ל-900,000 חביות ליום ברבעון הרביעי של 2024, כאשר השדרוג המשמעותי האחרון בבית הזיקוק בצ'למט צפוי להסתיים בנובמבר. ייצור הדיזל המתחדש של PBF עמד בממוצע על כ-13,000 חביות ליום ברבעון השלישי, עם צפי לעלייה ל-16,000-17,000 חביות ליום ברבעון הרביעי.

עדכון כספי זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם PBF Energy Inc.

בחדשות אחרות לאחרונה, PBF Energy הייתה נתונה למספר סקירות והתאמות של אנליסטים. BofA Securities חידשה את הכיסוי על החברה, בהעניקה דירוג Underperform עם יעד מחיר חדש של 25.00 דולר, בעוד Citi עדכנה את יעד המחיר שלה ל-37.00 דולר. BMO Capital Markets הורידה את דירוג PBF Energy ל-Market Perform מ-Outperform, בציינה את מעמדה כמזקקת בעלות גבוהה יותר שעלולה להתמודד עם מרג'ינים וביצועים צרים יותר. יעד המחיר המעודכן של הפירמה לחברה עומד על 35.00 דולר.

ג'יי פי מורגן צ'ייס הורידה את דירוג PBF Energy מ-Overweight ל-Neutral, תוך הורדת יעד המחיר ל-40.00 דולר. הפירמה הציעה כי משקיעים עשויים להעדיף מזקקים בעלי שווי שוק גדול יותר בסביבת השוק הנוכחית. באופן דומה, Piper Sandler הורידה את דירוג המניה של PBF Energy ל-'Underweight' בשל חששות לגבי ביצועיה הכספיים העתידיים של החברה, וקבעה יעד מחיר חדש של 25.00 דולר.

למרות אתגרים אלה, PBF Energy עשתה צעדים משמעותיים בהפחתת החוב שלה וחיזוק המאזן שלה. החברה גם מתכננת להכפיל את הייצור שלה מצינור ההרחבה Trans Mountain עד סוף השנה ונשארת אופטימית לגבי התחזית לטווח הבינוני עד ארוך לעסקי הדיזל המתחדש שלה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המיקוד האסטרטגי של PBF Energy בטיפול במחסורי אספקה אזוריים והגדלת הייצור בסביבת שוק מאתגרת.

תובנות InvestingPro

הביצועים הכספיים האחרונים של PBF Energy, כפי שדווחו בתוצאות הרבעון השלישי של 2024, משקפים אתגרים משמעותיים בתעשיית הזיקוק. כדי לספק הקשר נוסף, נבחן כמה מדדים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro.

על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של PBF Energy עומד על 3.4 ביליון דולר, עם יחס מחיר-רווח (P/E) של 4.5. יחס P/E נמוך זה, יחד עם יחס מחיר לערך מאזני של 0.54, מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לנכסיה ופוטנציאל הרווח שלה. עם זאת, חשוב להתחשב באופי המחזורי של תעשיית הזיקוק בפירוש מדדים אלה.

טיפ של InvestingPro מציין כי מניית PBF Energy ספגה מכה משמעותית במהלך ששת החודשים האחרונים, מה שמתיישב עם ההפסדים הכספיים המדווחים ברבעון השלישי של 2024. זה מודגש עוד יותר על ידי העובדה שהמניה נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, כפי שמציין טיפ נוסף של InvestingPro. תובנות אלה מספקות הקשר למצב השוק הנוכחי של החברה והאתגרים שהיא מתמודדת איתם.

למרות הנסיגות האחרונות, ראוי לציין כי PBF Energy נשארת רווחית ב-12 החודשים האחרונים, על פי טיפ של InvestingPro. זה מרמז כי החברה שמרה על רמה מסוימת של יציבות פיננסית למרות תנאי השוק התנודתיים. בנוסף, החלטת החברה להגדיל את הדיבידנד הרבעוני ב-10%, כפי שצוין במאמר, נתמכת על ידי נתוני InvestingPro המראים תשואת דיבידנד של 3.47% וצמיחת דיבידנד של 25% ב-12 החודשים האחרונים.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור PBF Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.