ביום חמישי, בי.ריילי שמרה על דירוג "קנייה" למניית Global Payments (NYSE:GPN), עם יעד מחיר עקבי של 194.00 דולר בעקבות דוח הרווח של החברה לרבעון השלישי של 2024. Global Payments דיווחה על רווח למניה מתואם של 3.08 דולר, עלייה של 12% לעומת השנה שעברה, שעלתה מעט על הציפיות. הכנסות החברה רשמו עלייה של 6% לעומת השנה שעברה, והגיעו ל-2.4 ביליון דולר. גם שולי הרווח התפעולי הראו שיפור, והתרחבו בכ-43 נקודות בסיס.
החברה נמצאת במסלול להמשיך ולהגדיל את שולי הרווח התפעולי ב-50 נקודות בסיס ב-2024. Global Payments אישרה את תחזית צמיחת הרווח למניה שלה ל-2024, וצופה עלייה של 11% עד 12%, שמתורגמת לטווח רווח למניה של 11.54 דולר עד 11.70 דולר. למרות שנצפתה חולשה מסוימת בשווקים בינלאומיים מסוימים, בהוצאות כרטיסי אשראי מסחריים ובהנפקת כרטיסים עם מוסדות פיננסיים מסוימים, החברה מאמינה כי אתגרים אלה היו צפויים בהתבסס על אירועים קודמים בתעשייה והצהרות מההנהלה.
בנוסף לרווחיה, Global Payments הכריזה על פילוג של AdvanceMD תמורת 1.125 ביליון דולר, עסקה המוערכת בכפולה גבוהה של שנות עשרה של EBITDA. מכירה זו היא חלק מהאסטרטגיה של החברה להשקעה שלילית של כ-500 מיליון עד 600 מיליון דולר בהכנסות מנכסים שאינם ליבה, ומהווה צעד משמעותי בכיוון זה.
למרות שמניות Global Payments הציגו ביצועים נמוכים יותר בהשוואה לשוק ולמגזר שלה לאורך השנה, בי.ריילי טוענת כי הערכת השוק הנוכחית אינה משקפת את פוטנציאל הצמיחה של החברה ואת התשואה על ההון התפעולי. הערכת השווי של בי.ריילי ל-Global Payments מבוססת על כפולה של 15 פעמים הרווח למניה המוערך לשנת 2025 של 12.82 דולר, המובילה ליעד מחיר של 194 דולר. חברת האנליסטים מציעה כי ההערכה העתידית הנוכחית, ב-8 פעמים הרווח למניה המוערך לשנת 2025, מוערכת בחסר וצופה פוטנציאל לדירוג מחדש בשנה הקרובה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Global Payments Inc. דיווחה על עלייה של 6% בהכנסות נטו מתואמות ל-2.36 ביליון דולר ועלייה של 12% ברווח למניה מתואם ל-3.08 דולר בתוצאות הרבעון השלישי שלה לשנת 2024. החברה גם הכריזה על מכירת עסקי AdvancedMD שלה ל-Francisco Partners תמורת 1.125 ביליון דולר כחלק מהיוזמות האסטרטגיות שלה. בנוסף לכך, Global Payments הדגישה את תוכניות ההרחבה שלה, הכוללות השקת הצעות נקודת מכירה (POS) בגרמניה ובשווקים אחרים באירופה ובאמריקה הלטינית.
מגזר פתרונות הסוחרים של החברה רשם צמיחה של 7% בהכנסות, בזכות מכירות POS חזקות והרחבות אסטרטגיות. עם זאת, צמיחת ההכנסות של פתרונות המנפיק הושפעה מנפחי עסקאות נמוכים יותר בכרטיסי אשראי מסחריים והוצאות זהירות משותפים מוסדיים פיננסיים. למרות אתגרים אלה, Global Payments נשארת אופטימית לגבי מאמצי הטרנספורמציה שלה, במיוחד בפתרונות ענן, עם השקה מסחרית צפויה ב-2025.
תחזית ההכנסות נטו המתואמות של החברה לשנת 2024 היא בין 9.17 ביליון דולר ל-9.30 ביליון דולר, עם צמיחה צפויה של 6% עד 7%. הרווח למניה המתואם לשנה צפוי להיות בין 11.54 דולר ל-11.70 דולר, המצביע על צמיחה של 11% עד 12%. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המיקוד האסטרטגי של Global Payments בשיפור התשואות לבעלי המניות ושמירה על מאזן בריא.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והמהלכים האסטרטגיים של Global Payments מתיישרים עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת הרווח למניה המתואם של החברה ב-12% לעומת השנה שעברה משקפת את הרווחיות שלה, הנתמכת בטיפ של InvestingPro המציין כי Global Payments הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. בנוסף, צמיחת ההכנסות של החברה ב-6% עקבית עם נתוני InvestingPro המראים צמיחת הכנסות של 6.63% ב-12 החודשים האחרונים.
ההערכה האטרקטיבית של החברה, כפי שהודגשה בניתוח של בי.ריילי, מחוזקת עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro. יחס המחיר לרווח של Global Payments עומד על 18.69, עם יחס מחיר לרווח מתואם של 15.65 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. יחס מחיר לרווח נמוך יחסית זה, בשילוב עם תחזיות הצמיחה של החברה, תומך בטיפ של InvestingPro שGlobal Payments נסחרת ביחס מחיר לרווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע תובנות נוספות, עם 6 טיפים נוספים זמינים עבור Global Payments. טיפים אלה יכולים לספק הקשר בעל ערך להבנת הבריאות הפיננסית של החברה ותחזיות העתיד שלה לאור דוח הרווח האחרון שלה והפילוגים האסטרטגיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.