ביום חמישי, ברקליס עדכנה את תחזיתה לגבי Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), והעלתה את מחיר היעד ל-5,100 דולר מ-4,500 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של Booking Holdings, אשר עלו על ציפיות הקונצנזוס במספר מדדים מרכזיים.
החברה דיווחה על לילות חדר, הכנסות ו-EBITDA מתואם ברבעון השלישי שהיו גבוהים ב-3%, 5% ו-9% מהערכות הקונצנזוס, בהתאמה. ה-EBITDA המתואם עלה על הציפיות ב-295 מיליון דולר. התוצאות החיוביות הובילו לטון אופטימי יותר בהשוואה לתחושה באוגוסט, כאשר גם תחזית ההזמנות וההכנסות לשנת 2024 המלאה עודכנה כלפי מעלה.
התחזית הכספית המשופרת מיוחסת בחלקה לביצועים חזקים יותר באירופה וצמיחה משמעותית של 14% בלילות חדר עבור דיור חלופי. לדברי ברקליס, מגזר זה מקדים מתחרים כמו Airbnb. בנוסף, אסיה זוכה לתשומת לב בשל היקפה - המהווה 24% מלילות החדר הגלובליים - וצפויה להיות אזור הצמיחה הגבוה ביותר בתעשייה בשנים הקרובות.
ברקליס ציינה גם יוזמות בשלבים מוקדמים בתחום הבינה המלאכותית ב-Booking Holdings וצופה תשומת לב מוגברת לתחום זה ולהזדמנויות פרסום עם התקדמות החברה לקראת 2025. למרות זהירות מסוימת לגבי האצת מדדי ה-top-line לקראת 2025 כפי שצפוי כרגע על ידי הקונצנזוס, ברקליס מציינת כי Booking Holdings היא בחירה מובילה במגזר.
הניתוח של החברה מתייחס לביצועים החזקים ברבעון השלישי כסימן לביקוש מתמשך לנסיעות, לפחות מחוץ לארצות הברית, והטמיעה גורמים אלה במסגרת ההערכה שלהם המתרחבת עד לשנת הכספים 2026 GAAP EPS.
בחדשות אחרות לאחרונה, Booking Holdings עלתה על תחזיות וול-סטריט לרווחי הרבעון השלישי שלה, בעיקר בזכות נסיעות בינלאומיות חזקות, במיוחד באירופה ובחלקים מאסיה. החברה דיווחה על צמיחה של 8% בלילות חדר והזמנות ברוטו בשווי של 43.4 ביליון דולר, עלייה של 9% משנה שעברה. החברה השיגה רווח מתואם של 83.89 דולר למניה והכנסות כוללות של 7.99 ביליון דולר לרבעון, שניהם עלו על ציפיות האנליסטים.
Benchmark אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה ל-Booking Holdings, בעוד Oppenheimer העלתה את מחיר היעד ל-5,000 דולר, תוך שמירה על תחזית אופטימית. עם זאת, גולדמן זאקס חזרה על דירוג ניטרלי, תוך ציון פוטנציאל להרחבת מרג'ין וצמיחה לטווח ארוך.
Truist Securities החלה בכיסוי של Booking Holdings עם דירוג Hold, תוך הדגשת אפיקי צמיחה פוטנציאליים כמו אסטרטגיית ה-Connected Trip ותוכנית הנאמנות Genius, למרות תחזית של מיתון בצמיחת התיירות המאקרו. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את הגישה האסטרטגית והפרספקטיבות העתידיות של Booking Holdings.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Booking Holdings, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים ותובנות בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 149.65 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את מעמדה הדומיננטי בתעשיית התיירות.
טיפים של InvestingPro חושפים כי Booking Holdings רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שמתיישב עם הביצועים הכספיים החזקים של החברה ועשוי להגדיל את הערך לבעלי המניות. בנוסף, החברה מתגאה במרג'ין רווח גולמי מרשים, שבא לידי ביטוי במרג'ין רווח גולמי של 84.57% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מרג'ין גבוה זה תומך ביכולת החברה להפיק רווחים חזקים מהכנסותיה, שהסתכמו ב-22.4 ביליון דולר באותה תקופה.
המצב הכספי החזק של החברה מודגש עוד יותר על ידי צמיחת ההכנסות שלה של 15.81% ב-12 החודשים האחרונים, המקדימה את הצמיחה הרבעונית של 7.27% שדווחה ברבעון השני של 2024. מסלול צמיחה זה תומך בתחזית האופטימית של ברקליס ובמחיר היעד המוגדל.
כדאי לציין כי InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור Booking Holdings, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך במיוחד עבור אלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות בתעשיית התיירות הדינמית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.