ביום חמישי, CLSA שמרה על דירוג "החזק" למניית סמסונג SDI Co Ltd (006400:KS) עם יעד מחיר עקבי של 360,000.00 וון קוריאני. הניתוח של החברה הגיע בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של סמסונג SDI, שתאמו את הציפיות לאחר התחשבות בהפסקת פעילות סרטי הקיטוב. מגזר סוללות הרכב החשמלי, המכונה XEV, עמד בתחזיות, בעוד שחטיבת פתרונות אחסון האנרגיה (ESS) הציגה ביצועים טובים מהצפוי. עם זאת, עסקי הסוללות הקטנות לא עמדו בציפיות.
עסקי ה-XEV של סמסונג SDI צפויים לראות עלייה קלה בהכנסות לקראת הרבעון הרביעי של 2024, אם כי לא צפויים שיפורים משמעותיים ברווחיות. הצמיחה והרווחיות של חטיבת ה-ESS מצוינות כמבטיחות, אך בהתחשב בכך שהיא מהווה רק 5%-8% מכלל העסקים, השפעתה על הביצועים הכוללים מוגבלת.
הביצועים העתידיים של החברה, במיוחד בשוק ה-XEV, נמצאים תחת בחינה מדוקדקת. התחזית באירופה מעוררת דאגה, מה שעלול להשפיע על ההכנסות בשנה הקרובה. מנגד, ארצות הברית מציגה תרחיש חיובי יותר, אם כי הבחירות הקרובות בארה"ב מהוות סיכון פוטנציאלי לשוק.
התחזית של CLSA לגבי סמסונג SDI נותרת זהירה, עם הציפייה כי המניה תישאר כנראה בטווח מסחר מוגבל למשך זמן מה. דירוג ה"החזק" ויעד המחיר שאושררו על ידי החברה משקפים עמדה זהירה לגבי הסיכויים של החברה בטווח הקצר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.