ביום רביעי, TD Cowen עדכנה את יעד מחיר המניה של Landstar System (NASDAQ:LSTR), חברת שירותי תחבורה, והפחיתה אותו במעט מ-176.00 דולר ל-174.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק" למניה. העדכון הגיע בעקבות דוח הרווח לרבעון השלישי של Landstar, שהחמיץ את ציפיות האנליסטים, ותחזית לרבעון הרביעי המרמזת על ירידה פוטנציאלית ברווחים.
ביצועי Landstar ברבעון השלישי נפלו מהתחזיות, ותחזית החברה לרבעון הרביעי מצביעה על ירידה ברווחים ברצף. הציפיות המתונות של ההנהלה לעונת השיא, יחד עם תועלת מינימלית מרוחות גב הקשורות להוריקן, תרמו לתחזית המאופקת. יתר על כן, האנליסט ציין כי צפוי שמספר ה-BCO (בעלי יכולת עסקית) ימשיך לרדת ברבעון הרביעי.
למרות האתגרים בטווח הקצר, רוחות גב בטווח הבינוני עשויות לספק תמיכה מסוימת למגזר הפלטפורמה של Landstar עם תחילת תכנון השיקום. עם זאת, הפרטים לגבי העיתוי וההיקף של יתרונות אלה נותרים לא ברורים בשלב זה.
התאמת יעד המחיר ל-174 דולר משקפת את ההערכה הנוכחית של התחזית הפיננסית של Landstar, כאשר דירוג "החזק" מציין שהאנליסט ממליץ למשקיעים לשמור על עמדותיהם מבלי להציע קנייה או מכירה נוספת של המניות.
הניתוח של החברה מדגיש את הגורמים המעורבים המשפיעים על ביצועי Landstar העתידיים, תוך הכרה בתמיכה הפוטנציאלית למגזר הפלטפורמה של החברה, אך גם בהכרה באופי הלא ברור של רוחות הגב בטווח הבינוני.
בחדשות אחרות לאחרונה, Landstar System Incorporated דיווחה על תוצאות מעורבות בדוח הרווח לרבעון השלישי, עם רווח למניה של 1.41 דולר, מעט מתחת להערכות הקונצנזוס של 1.45 עד 1.46 דולר. הכנסות החברה היו בטווח החזוי של 1.175 ביליון דולר עד 1.275 ביליון דולר, והסתכמו ב-1.218 ביליון דולר.
חברת השירותים הפיננסיים Stephens התאימה את יעד המחיר שלה ל-Landstar ל-180 דולר, ירידה מ-190 דולר הקודמים, עקב אתגרים מתמשכים בשוק המטענים. גולדמן זאקס שמרה על דירוג "מכור" ל-Landstar, תוך ציון עלויות גבוהות יותר של פחת, הפחתה וביטוח כגורמים המשפיעים על הרווחים.
Evercore ISI גם התאימה את התחזית שלה ל-Landstar, הפחיתה את יעד המחיר אך שמרה על דירוג "בקו", בעקבות חוסר ברווח למניה של החברה ברבעון השלישי. למרות הסביבה המאתגרת בשוק המטענים, Landstar הדגישה את תחומי הצמיחה האסטרטגיים שלה כמו פעילות חוצת גבולות במקסיקו והובלה כבדה בדוח הרווח לרבעון השני של 2024. החברה גם הגדילה את הדיבידנדים ב-9% ורכשה בחזרה מניות בשווי 57 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה.
Landstar נשארת אופטימית לגבי הייצור בצפון אמריקה לטווח הארוך, והיא דיווחה על שיפור במדד תדירות התאונות שלה בכ-2% משנה שעברה. אלה הן כמה מההתפתחויות האחרונות שעל המשקיעים לקחת בחשבון.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Landstar System. שווי השוק של החברה עומד על 6.17 ביליון דולר, עם יחס מחיר לרווח של 29.64, המצביע על כך שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור רווחי החברה. יש לשקול הערכה זו בהקשר של ביצועי החברה לאחרונה והתחזית העתידית שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כמה חוזקות ואתגרים עבור Landstar. בצד החיובי, החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 20 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 4 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים והחמצת הרווח האחרונה של החברה.
עם זאת, בהתאמה לניתוח של TD Cowen, טיפים של InvestingPro מציינים גם שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית ושצפויה ירידה ברווח הנקי. זה מאשש את התחזית הזהירה שהוצגה במאמר, במיוחד לגבי התחזית לרבעון הרביעי וירידה פוטנציאלית ברווחים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Landstar System, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.