ניו יורק - Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC), חברת מימון מובילה, הודיעה היום על שינויים בהנהלה, כולל מינויו של ג'ים ר. מילר לתפקיד נשיא משותף והרחבת הדירקטוריון שלה. מילר ישרת לצד הנשיא המשותף הנוכחי קורט שנאבל. בנוסף, מיטשל גולדשטיין הצטרף לדירקטוריון ויחד עם מייקל ל. סמית' מונה ליו"ר משותף.
מילר, שהצטרף ל-Ares בשנת 2006, הוא ראש משותף של אסטרטגיית ההלוואות הישירות של Ares בארה"ב וחבר בוועדת ההשקעות של מנהל ההשקעות של Ares Capital. הוא גם מוביל במשותף את אסטרטגיית הספורט, המדיה והבידור של Ares. השכלתו כוללת תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת פיירפילד ותואר שני במנהל עסקים מבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת קולומביה.
קיפ דיוויר, דירקטור ומנכ"ל, שיבח את המנהיגות וניסיון ההשקעות של מילר, וציין אותם כגורמים מרכזיים במעמדה של Ares Capital כחלוצה בתחום ההלוואות הישירות. מייקל ארוגטי, שיפרוש מתפקיד היו"ר אך יישאר דירקטור, הביע ביטחון ביכולתם של גולדשטיין וסמית' להוביל את הדירקטוריון, תוך הכרה בתרומתם המשמעותית לצמיחת החברה מאז הקמתה.
Ares Capital, שנוסדה בשנת 2004, מתמקדת בהלוואות ישירות והשקעות בחברות פרטיות בשוק הביניים בארה"ב, במטרה לייצר תשואות השקעה אטרקטיביות מותאמות סיכון לבעלי המניות. נכון ל-30 בספטמבר 2024, היא הייתה חברת הפיתוח העסקי (BDC) הציבורית הגדולה ביותר לפי שווי שוק. החברה מנוהלת על ידי חברה בת של Ares Management Corporation (NYSE: ARES).
מעבר הנהגה זה משקף את המחויבות המתמשכת של Ares Capital לצמיחה והצלחה בשוק ההלוואות הישירות. המידע מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ares Capital Corporation דיווחה על התפתחויות משמעותיות. החברה הרחיבה את מסגרת האשראי שלה מ-1.775 ביליון $ ל-2.15 ביליון $, תוך הארכת תאריך הפירעון ל-8 באוקטובר 2029. מהלך זה, הכולל מספר מוסדות פיננסיים כמו Wells Fargo Bank ובנק אוף אמריקה, ממקם את Ares Capital עם גמישות פיננסית מוגברת להזדמנויות השקעה חדשות פוטנציאליות או מימון מחדש של חוב.
Ares Capital קיבלה גם אישור מבעלי המניות להנפיק עד 25% ממניותיה הרגילות הקיימות כעת מתחת לשווי הנכסים הנקי (NAV) של החברה. הרשאה זו, התקפה לשנים עשר חודשים, עשויה לאפשר לדירקטוריון לגייס הון מהר יותר במידת הצורך.
מבחינת ביצועים פיננסיים, Ares Capital דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני. הרווח הבסיסי למניה (EPS) עלה ב-3% מהרבעון הקודם ו-5% בהשוואה לשנה שעברה. החברה רשמה גם גידול של 6% בשווי הנכסים הנקי למניה בהשוואה לשנה שעברה, וקבעה שיא חדש.
פעילות ההשקעות נשארה חזקה עם 3.9 ביליון $ בהתחייבויות חדשות ותיק השקעות בשווי של כ-25 ביליון $. Ares Capital הנפיקה שטרות לא מובטחים לטווח ארוך של 5 שנים בסך 850 מיליון $ והכריזה על דיבידנד של 0.48 $ למניה לרבעון השלישי. אלו הן התפתחויות אחרונות המדגישות את המהלכים האסטרטגיים והביצועים הפיננסיים של Ares Capital.
תובנות InvestingPro
שינויי ההנהלה האחרונים של Ares Capital Corporation מגיעים בזמן שהחברה מציגה ביצועים פיננסיים חזקים. על פי נתוני InvestingPro, ל-ARCC יש שווי שוק של 13.6 ביליון $, המשקף את מעמדה כחברת הפיתוח העסקי הציבורית הגדולה ביותר.
המדדים הפיננסיים של החברה מדגישים את מודל העסקים החזק שלה. צמיחת ההכנסות של ARCC עומדת על 16.01% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, כאשר צמיחת ההכנסות הרבעונית ברבעון השני של 2024 הגיעה ל-19.09%. מסלול צמיחה זה מתיישב היטב עם מינויי ההנהלה האסטרטגיים של החברה, ומרמז על התמקדות בשמירה על המומנטום בשוק ההלוואות הישירות.
משקיעים עשויים למצוא את ARCC אטרקטיבית במיוחד בשל תשואת הדיבידנד שלה של 8.9%, שהיא גבוהה משמעותית ממניות רבות אחרות במגזר הפיננסי. מדיניות דיבידנדים נדיבה זו, בשילוב עם יחס P/E נמוך של 7.5, מצביעה על כך ש-ARCC עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווחים שלה.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי תשלומי הדיבידנד של ARCC היו יציבים וצומחים, מה שעולה בקנה אחד עם המצב הפיננסי החזק של החברה ועשוי להיות מושך למשקיעים המתמקדים בהכנסה. טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה עבור ARCC, מה שמרמז על סנטימנט חיובי לגבי ביצועי החברה בעתיד תחת מבנה ההנהלה החדש שלה.
לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של ARCC, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך להחלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.