יום שלישי - ברקליס העלתה את מחיר היעד למניית F5 Networks (NASDAQ:FFIV) ל-246 דולר מ-214 דולר, תוך שמירה על דירוג Equalweight למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות תוצאות חזקות של F5 Networks לרבעון ספטמבר, שכללו עלייה של 19% בהכנסות מתוכנה בהשוואה לשנה שעברה, מה שתרם לצמיחה של 11% לשנת הכספים 2024 המלאה.
ביצועי המערכות והשירותים הגלובליים של החברה היו קרובים מאוד לציפיות, כאשר כל אחד מהם החמיץ את התחזיות בכ-1%. לשנת הכספים 2025, F5 Networks צופה עלייה בשיעור חד-ספרתי בינוני (MSD) בהכנסות ממערכות. האנליסטים מאמינים כי המגזר יכול להתאושש משנה חלשה ככל שאילוצי התקציב יתרככו והפרויקטים יתחדשו. סימנים להתאוששות במגזר הופכים לברורים ככל שסביבת ההוצאות משתפרת ובעיות מילוי ההזמנות הצטמצמו.
F5 Networks סיפקה גם תחזית לצמיחה בשיעור חד-ספרתי גבוה (HSD) בתוכנה לשנת הכספים 2025, המונעת מעסקים חדשים וחוזק בחידושים. תחזית זו שמרנית מעט יותר מהציפיות הקודמות לצמיחה דו-ספרתית, אך באה בעקבות שנת הכספים 2024 שבה הצמיחה בתוכנה עלתה באופן בלתי צפוי ב-11%.
המרג'ין הגולמי (GM) לשנת הכספים 2024 עמד בציפיות, והמרג'ין התפעולי (OPM) היה גבוה בארבע נקודות בסיס מהצפוי, מה שמדגים את המיקוד המתמשך של החברה במשמעת עלויות. F5 Networks הדגישה את השותפות שלה עם Nvidia בפרויקט BIG-IP Next ואת ההזדמנויות ארוכות הטווח בבינה מלאכותית. למרות ירידה כוללת בתוכנת Software-as-a-Service (SaaS) ושירותים מנוהלים, החברה הדגישה צמיחה במגזר Distributed Cloud הבסיסי.
במבט קדימה, F5 Networks מתכוונת לתת עדיפות לצמיחת המרג'ין התפעולי והרווח למניה תוך השגת עלייה בשיעור חד-ספרתי בינוני בסך ההכנסות לשנת הכספים המלאה.
בחדשות אחרות לאחרונה, F5 Networks דיווחה על ביצועים פיננסיים מרשימים, כאשר ההכנסות ברבעון השלישי הגיעו ל-695 מיליון דולר וההכנסות ברבעון הרביעי צפויות לנוע בין 720 מיליון דולר ל-740 מיליון דולר, מה שמוביל להכנסות שנתיות צפויות של כ-2.8 ביליון דולר. החברה גם הרחיבה את הדירקטוריון שלה עם הוספתן של מאיה מקריינולדס וג'ולי גונזלס, שתיהן בעלות ניסיון נרחב בתחומי הפיננסים ואסטרטגיה עסקית.
מבחינת שותפויות אסטרטגיות, F5 Networks חיזקה את שיתוף הפעולה שלה עם NetApp לשיפור יכולות הבינה המלאכותית בסביבות ארגוניות באמצעות פתרונות מולטי-קלאוד מאובטחים. החברה גם השיקה את F5 NGINX One, פלטפורמה שמטרתה לפשט את הניהול והאבטחה של יישומים ו-API בסביבות שונות.
אנליסטים מחברות כמו Raymond James, גולדמן זאקס ו-Piper Sandler שמרו על עמדתם הניטרלית כלפי F5 Networks. למרות העדכונים, התחזית לשנת הכספים ושנת הלוח 2025 נשארת בקו אחד עם הקונצנזוס הכללי בשוק. אלו הן חלק מההתפתחויות האחרונות ב-F5 Networks.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של F5 Networks מוארים עוד יותר על ידי מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מומחים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 12.73 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור טכנולוגיית הרשתות.
המרג'ין הגולמי המרשים של F5 העומד על 80.01% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מתיישב עם אזכור המיקוד של החברה במשמעת עלויות במאמר. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ מ-InvestingPro המדגיש את "המרג'ינים הגולמיים המרשימים" של F5.
יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 22.7 (מותאם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024) מרמז על הערכת שווי סבירה, במיוחד בהתחשב בטיפ מ-InvestingPro שF5 "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב". זה עשוי להצביע על פוטנציאל עלייה למשקיעים, במיוחד לאור התחזית של החברה לעלייה בשיעור חד-ספרתי בינוני בהכנסות לשנת הכספים המלאה.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro מציין כי "ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי", מה שעשוי לאותת על ביטחון בפרספקטיבות העתידיות של החברה ומתיישב עם המיקוד של F5 בצמיחת הרווח למניה שהוזכר במאמר.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים על F5 Networks, עם 7 טיפים נוספים זמינים בפלטפורמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.