ביום חמישי, Evercore ISI שמרה על דירוג ה-In Line שלה ומחיר היעד של 141.00 דולר עבור UPS (NYSE:UPS), בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של החברה שעלו על ציפיות האנליסטים. UPS דיווחה על רווח למניה מתואם של 1.76 דולר, מעל לתחזית של Evercore ISI שעמדה על 1.58 דולר ולממוצע התחזיות שעמד על 1.63 דולר. הביצועים הטובים מהצפוי יוחסו בעיקר לניהול עלויות אפקטיבי במגזר הפנים-ארצי בארה"ב, שראה ירידה של 4.1% בעלות ליחידה בהשוואה לשנה שעברה.
יוזמות צמצום העלויות והגברת הפרודוקטיביות של החברה, בשם Fit to Serve ו-Network of the Future, מילאו תפקיד משמעותי בתוצאות אלה. בנוסף, התמקדות UPS באיכות ההכנסות ויישום של תוספות מחיר תרמו לשיפור בתשואות, במיוחד במגזר הבינלאומי. UPS עדכנה את התחזית השנתית שלה ל-2024, וכעת צופה הכנסות של 91.1 ביליון דולר ומרג'ין מאוחד מתואם של 9.6%, המהווה עלייה של 20 נקודות בסיס מהתחזית הקודמת שלה.
למרות התוצאות החיוביות, הנהלת UPS ציינה אתגרים כמו תקופת שיא משלוחים קצרה יותר וציפיות מתונות יותר למשלוחי שיא מצד השולחים. הביקוש הבינלאומי נותר לא עקבי, כאשר השוק האירופי עדיין מתמודד עם קשיים. UPS גם צופה עלייה בסך ההוצאות האחרות ב-40 ביליון דולר ברבעון הרביעי בשל עלויות ריבית גבוהות יותר והכנסות השקעה נמוכות יותר.
כתוצאה מגורמים אלה, Evercore ISI התאימה מעט כלפי מטה את תחזית הרווח למניה לרבעון הרביעי של 2024 עבור UPS בסנט אחד ל-2.56 דולר. במבט קדימה לשנה הבאה, למרות העלאת יעדי המרג'ין למגזרים הפנים-ארצי והבינלאומי בשל שיפורים מתמשכים בפרודוקטיביות, העלייה החזויה ברווח למניה היא צנועה, ועולה רק ב-0.03 דולר ל-8.84 דולר. מחיר היעד למניות UPS נותר ללא שינוי על 141 דולר, כאשר דירוג ה-In Line אושר מחדש על ידי Evercore ISI.
בחדשות אחרות לאחרונה, United Parcel Service (UPS) עלתה על ציפיות הרווח של וול-סטריט עם צמיחה של 6.5% בנפחים הפנים-ארציים. החברה דיווחה על מרג'ין תפעולי מתואם של 8.9%, רווח מתואם למניה של 1.76 דולר, והכנסות מאוחדות של 22.25 ביליון דולר. UPS גם עדכנה את תחזית המרג'ין התפעולי המתואם השנתי שלה ל-9.6%, המאותתת על ביטחון בבריאותה הפיננסית.
בנוסף לביצועים הפיננסיים, UPS גם שילבה את עסקי המטען האווירי של שירות הדואר של ארצות הברית וצופה שיהיה רווחי בשנתו הראשונה. החברה גם הודיעה על תוכניות לגייס 100,000 עובדים עונתיים לעונת החגים. אלה הם בין ההתפתחויות האחרונות שממשיכות לעצב את מסלול ההתקדמות של UPS.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח שסיפקה Evercore ISI, נתוני InvestingPro מציעים תובנות נוספות לגבי המצב הכספי וביצועי השוק של UPS. למרות האתגרים שהוזכרו במאמר, UPS שומרת על פרופיל דיבידנד חזק, כאשר טיפים של InvestingPro מדגישים שהחברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 26 שנים רצופות. עקביות זו בצמיחת הדיבידנד עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של 4.96%.
המדדים הפיננסיים של החברה מ-InvestingPro מספקים גם הקשר לביצועים האחרונים של UPS. עם שווי שוק של 117.93 ביליון דולר ויחס מכפיל רווח של 22.36, UPS נסחרת בפרמיה בהשוואה לחלק מהמתחרים. הערכה זו מודגשת עוד יותר על ידי הטיפ של InvestingPro המציין ש-UPS נסחרת במכפיל מחיר / ספר גבוה, העומד על 6.92 עבור שנים-עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
בעוד שהמאמר מזכיר אתגרים בביקוש ותקופת שיא משלוחים קצרה יותר, נתוני InvestingPro מראים ש-UPS נשארת רווחית, עם הכנסות של 89.5 ביליון דולר בשנים-עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. עם זאת, שיעור צמיחת ההכנסות של -6.94% באותה תקופה מתיישב עם התחזית הזהירה שהוצגה במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור UPS, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.