בסביבת שוק מאתגרת, מניית HollyFrontier Corporation (DINO) נגעה בשפל של 52 שבועות, כאשר המניות ירדו ל-43.15 דולר. מגזר האנרגיה התמודד עם רוחות נגדיות משמעותיות, ו-HollyFrontier לא הייתה חסינה מפני לחצי התעשייה הללו. במהלך השנה האחרונה, מניית החברה חוותה ירידה משמעותית, עם שינוי שנתי המציג ירידה של 20.44%. הירידה הזו משקפת מגמות שוק רחבות יותר ואתגרים ספציפיים בתחום הזיקוק והנפט, כאשר משקיעים ואנליסטים עוקבים מקרוב אחר ביצועי החברה והתחזית העתידית שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, HF Sinclair Corporation נתקלה בהורדת תחזיות הרווח למניה (EPS) לרבעון השלישי. Mizuho Securities הורידה את מחיר היעד של HF Sinclair מ-53.00 דולר ל-50.00 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי בשל חוסרים צפויים בביצועים הפיננסיים של החברה ברבעון השלישי. באופן דומה, ג'יי פי מורגן צ'ייס שמרה על דירוג ניטרלי עם יעד של 51 דולר, תוך עדכון תחזיות ה-EPS של החברה לרבעון השלישי כלפי מטה ל-0.20 דולר מ-0.70 דולר קודם לכן, בעיקר בשל תפוקות זיקוק נמוכות יותר.
התוצאות הכספיות של HF Sinclair לרבעון השני של 2024 הראו רווח נקי של 152 מיליון דולר, ירידה לעומת השנה הקודמת. החברה דיווחה גם על רווח נקי מתואם של 149 מיליון דולר וירידה ב-EBITDA המתואם ל-406 מיליון דולר. למרות הירידות הללו, החברה חוותה שיפור בשיעורי הניצולת ובנפחי המכירות במגזר הזיקוק שלה, לצד EBITDA חיובי במגזר האנרגיות המתחדשות.
Piper Sandler אישרה את דירוג ה-Overweight שלה על HF Sinclair, תוך עדכון תחזיות הרבעון השלישי המשקפות ירידה ב-EPS מ-0.65 דולר ל-0.36 דולר, והפחתה ב-EBITDA מ-365 מיליון דולר ל-299 מיליון דולר. החברה מאמינה כי HF Sinclair תחווה פחות הגרעה רווחים רבעונית בהשוואה למתחריה ותיהנה מזרמי הכנסה לא-זיקוקיים עמידים.
יתר על כן, HF Sinclair הכריזה על תוכניות אסטרטגיות ל-2024, הכוללות השקעה של כ-800 מיליון דולר בהוצאות הון לתחזוקה ושותפות מפיץ להרחבת העסק של המותג Solar באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה. למרות האתגרים, HF Sinclair החזירה 467 מיליון דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות, וסיימה את הרבעון עם נזילות כוללת של כ-3.4 ביליון דולר.
תובנות InvestingPro
למרות ש-HollyFrontier Corporation (DINO) נגעה בשפל של 52 שבועות, נתוני InvestingPro חושפים היבטים מעניינים של הבריאות הפיננסית של החברה. המניה נסחרת כעת ביחס P/E של 7.88, מה שמרמז על כך שהיא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה. זה נתמך עוד יותר על ידי יחס המחיר לערך מאזני של 0.84, המצביע על כך שהמניה נסחרת מתחת לערך המאזני שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-DINO שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 37 שנים רצופות, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים ממוקדי הכנסה, במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של 4.54%. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על מצב כספי איתן למרות אתגרי השוק.
עם זאת, כדאי לציין ש-13 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, מה שמתיישב עם אזכור לחצי התעשייה במאמר. צמיחת ההכנסות של החברה גם האטה, עם ירידה של 10.13% ב-12 החודשים האחרונים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי והתחזיות העתידיות של DINO.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.