סיטי שומרת על תחזית חיובית ל-Seagate Technology (NASDAQ: STX), ומעלה את מחיר היעד ל-130 $ מ-125 $ תוך אישור מחדש של המלצת קנייה.
ההתאמה מגיעה בעקבות דוח הרווח של Seagate, שעלה על הציפיות בזכות ביקוש גובר לכוננים בעלי קיבולת גבוהה ומגמות מחירים חיוביות.
על פי הניתוח של סיטי, Seagate חווה עוצמת ביקוש מתמשכת, במיוחד מספקי שירותי ענן ויצרני ציוד מקורי (OEMs) ארגוניים.
צפוי כי ביקוש זה יימשך, בתמיכת פעולות תמחור חיוביות ותוספות כושר מוגבלות.
ההנהלה צופה גם רווחיות מבנית גבוהה יותר בעתיד, כאשר מודלים של בנייה לפי הזמנה משפרים את יכולת החיזוי ומושגים שיפורי עלויות מהסטת תמהיל המוצרים לכוננים בעלי קיבולת גבוהה יותר.
הנהלת Seagate הדגישה את ההתקדמות בטכנולוגיית Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), וציינה משלוחים לקבוצה נבחרת של לקוחות ברבעון ספטמבר. צפוי כי הסמכות ענן עיקריות יושלמו ברבעון דצמבר, עם האצה בניסויים אצל לקוחות ענן אחרים. החברה עדיין צופה כי משלוחים נרחבים יותר יחלו סביב אמצע 2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, Seagate Technology דיווחה על תוצאות רבעוניות חזקות עם הכנסות של 2.17 ביליון $ ורווח למניה של 1.58 $, מעל לציפיות. החברה חוותה עלייה משמעותית של 49% בהכנסות שנתיות, בהובלת עלייה של 55% במכירות כונני דיסק קשיח.
Evercore ISI העלתה את מחיר היעד ל-Seagate ל-135 $, תוך שמירה על דירוג Outperform בעקבות התוצאות המרשימות הללו. פירמות פיננסיות אחרות, כולל BofA Securities, Loop Capital ו-Morgan Stanley, עדכנו גם הן את מחירי היעד שלהן, בהתייחס לפוטנציאל התאוששות בהכנסות ובמרווחים, דינמיקה חזקה של היצע וביקוש בכונני דיסק קשיח, ופוטנציאל צמיחה משמעותי.
בהתפתחויות אחרות, בעלי המניות של Seagate אישרו את שכר המנהלים ואת הקצאת המניות מחדש במהלך האסיפה הכללית השנתית האחרונה. בנוסף, רוברט א. ברוגוורת, חבר בדירקטוריון, הודיע כי לא יעמוד לבחירה מחדש באסיפה הכללית השנתית הקרובה של בעלי המניות.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של Seagate Technology מתיישבים היטב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. מניית החברה הראתה עוצמה מרשימה, עם תשואה כוללת של 77.86% בשנה האחרונה ותשואה של 31.92% בששת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם העמדה החיובית של סיטי ומחיר היעד המוגדל.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Seagate נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שתומך בתחזית החיובית של סיטי לגבי הרווחיות של החברה. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמאשש את תחזיות ההנהלה לעוצמת ביקוש מתמשכת משירותי ענן ו-OEMs ארגוניים.
הבריאות הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי היסטוריית הדיבידנדים שלה, כאשר InvestingPro מציין ש-Seagate שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 14 שנים רצופות. עקביות זו בתשואות לבעלי המניות, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.49%, מוסיפה לאטרקטיביות של המניה עבור משקיעים המתמקדים בהכנסה.
עבור אלה המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Seagate, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי המצב הכספי של החברה והתחזית השוקית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.