סיטי מתחילה לסקור את מניית Smurfit Westrock עם המלצת קנייה

סיטי החלה לסקור את Smurfit Westrock (NYSE: SW) עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 57.00 $.

הניתוח של החברה מצביע על תחזית חיובית לחברה, וצופה עדכון משמעותי ברווחים בזכות מחזור מחירים חיובי בתחום הקרטון הגלי.

האנליסט מסיטי ציין כי סביר להניח שתהיה הכרזה על העלאת מחירים בצפון אמריקה עד סוף השנה, מה שעשוי לחזק את הביצועים הפיננסיים של החברה.

האופטימיות סביב Smurfit Westrock מבוססת גם על הפוטנציאל לשיפורים פנימיים וסינרגיות.

האנליסט הצביע על יכולת החברה לעזור לעצמה, כאשר האינטגרציה של WestRock מציעה תועלת מוערכת של 200 מיליון $ מהרחבת המרג'ין.

זאת בנוסף ל-400 מיליון $ בסינרגיות שזוהו קודם לכן. המיקוד של החברה באיחוד קדימה ואסטרטגיית מחיר על פני נפח, יחד עם ההיסטוריה המוצלחת שלה בשיפור נכסים תת-מבצעים באירופה, מחזקים את העמדה החיובית.

יתר על כן, סיטי מוצאת את הערכת השווי של Smurfit Westrock משכנעת בהשוואה למתחרותיה. החברה מעריכה את ה-EBITDA של Smurfit Westrock לשנים-עשר החודשים הבאים (NTM) ב-6.6 כפולות, מה שנחשב חיובי בהשוואה ל-7.9 כפולות של Graphic Packaging (NYSE: GPK) ו-11.8 כפולות של Packaging Corp of America (NYSE: PKG).

בחדשות אחרות לאחרונה, Smurfit Westrock הייתה במוקד מספר התפתחויות משמעותיות. החברה עברה ארגון מחדש משמעותי של מגזרי העסקים שלה בעקבות המיזוג עם WestRock Company, כאשר הפעילות מתחלקת ל-Smurfit Westrock Europe, MEA ו-APAC, Smurfit Westrock North America, ו-Smurfit Westrock Latin America.

Seaport Global Securities שמרה על דירוג ניטרלי למניית Smurfit Westrock, תוך ציון חששות לגבי החשיפה של החברה לשוק האירופי ותנודתיות פוטנציאלית מהאינטגרציה של עסקי WRK. החברה סיפקה תחזיות צופות פני עתיד ל-EBITDA המתואם והרווח למניה של Smurfit Westrock.

Smurfit Westrock גם האריכה את הסכם רכישת החייבים שלה עם Coöperatieve Rabobank U.A., סניף ניו יורק עד ה-15 בספטמבר 2025, כחלק מהאסטרטגיה של החברה לניהול יעיל של ההון החוזר והיציבות הפיננסית שלה.

החברה זכתה ביותר מ-468.7 מיליון $ מטריבונל בוררות בינלאומי בסכסוך עם הרפובליקה הבוליברית של ונצואלה, שנבע מהפרות לכאורה של אמנת השקעות בעקבות תפיסת הפעילות הוונצואלית של Smurfit על ידי הממשלה ב-2018.

חברת הבת של Smurfit Westrock, WRKCo Inc., מבקשת לסיים את מעמדה כמנפיק מדווח בקוויבק, מניטובה וקולומביה הבריטית, בכפוף לאישורים מגופים רגולטוריים.

אנליסטים מ-Jefferies, ג'יי פי מורגן צ'ייס, ו-Stifel החלו לסקור את Smurfit Westrock, תוך ציון אתגרי אינטגרציה פוטנציאליים, תועלות בעקבות המיזוג, והעמדה החזקה של החברה בסקטור.

תובנות InvestingPro

התחזית האופטימית של סיטי לגבי Smurfit Westrock (NYSE:SW) נתמכת עוד יותר על ידי נתונים ותובנות עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 23.33 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית האריזות.

טיפים של InvestingPro מתיישרים עם העמדה החיובית של סיטי. טיפ אחד מציין כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעשוי להיות קשור למחזור המחירים החיובי הצפוי בתחום הקרטון הגלי שהוזכר במאמר. בנוסף, InvestingPro מציין כי Smurfit Westrock הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E של 19.36, המרמז על ביצועי רווחים חזקים יחסית.

הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים כי הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו עשויה לספק ל-Smurfit Westrock את הגמישות לרדוף אחר השיפורים הפנימיים והסינרגיות שהודגשו על ידי סיטי.

ראוי לציין כי Smurfit Westrock נסחרת במכפיל מחיר/ספר גבוה, מה שעשוי לשקף ציפיות שוק לצמיחה עתידית וסינרגיות מהאינטגרציה של WestRock. תשואת הדיבידנד של החברה העומדת על 2.72% מוסיפה מרכיב הכנסה למשקיעים, מה שעשוי להגביר את האטרקטיביות של המניה.

לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור Smurfit Westrock, המספקים מבט מקיף יותר על הסיכויים והאתגרים של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.