Evercore ISI העלתה את מחיר היעד של Seagate Technology (NASDAQ: STX) ל-135.00 דולר מ-125.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform.
החברה הדגישה את הביצועים המרשימים של Seagate ברבעון האחרון, כאשר ההכנסות והרווח למניה (EPS) עלו על הערכות הקונצנזוס. Seagate דיווחה על הכנסות של 2.17 ביליון דולר ו-EPS של 1.58 דולר, שעלו על הציפיות ל-2.13 ביליון דולר ו-1.48 דולר בהתאמה.
החברה חוותה צמיחה משמעותית בהכנסות של 49% בהשוואה לשנה שעברה, מונעת מעלייה של 55% במכירות כונני דיסק קשיח (HDD), שהסתכמו ב-2.0 ביליון דולר, ועלייה של 3% במכירות כונני SSD ומערכות שהגיעו ל-164 מיליון דולר. שולי הרווח הגולמי גם ראו שיפור ניכר, והתרחבו ל-33.3%, עלייה של 240 נקודות בסיס מהרבעון הקודם ומעל לציפיות השוק של 32.0%.
התוצאות החיוביות של Seagate יוחסו להיעדר חיובי תת-ניצול, שהיו נוכחים ברבעון יוני ב-20 מיליון דולר. החברה גם ציינה כי שולי הרווח הגולמי הבסיסיים של HDD בספטמבר הוערכו בכ-35%.
התעשייה נמצאת כרגע בסביבה מוגבלת היצע, אך הביקוש לקיבולת HDD עולה כאשר לקוחות ענן מרחיבים את הקיבולת שלהם. Seagate שלחה 138 אקסבייט (EB) של קיבולת, עלייה של 54% בהשוואה לשנה שעברה, כאשר משלוחי קיבולת המונית מהווים 128EB, עלייה של 62% משנה שעברה.
החברה צופה כי הביקוש יישאר חזק עד שנת הכספים 2025 ומצפה להמשך התרחבות שולי הרווח הגולמי. אופטימיות זו מבוססת על סביבת תמחור מבוקרת, הרוח הגבית מטכנולוגיית Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), ומינוף הכנסות. Seagate צופה כי ההסמכות עם לקוח הענן המוביל שלהם לטכנולוגיית HAMR יושלמו בקרוב, עם התחלת הרמפות בנפח באמצע 2025. הם גם מתקשרים עם ספקי שירותי ענן אחרים להסמכות, וצופים רמפות נפח רחבות בערך באותו זמן.
בחדשות אחרות לאחרונה, Seagate Technology קיבלה מספר שדרוגים מאנליסטים. Evercore ISI התאימה את מחיר היעד של המניה ל-135 דולר מ-125 דולר, בציינה את הביצועים המשמעותיים של Seagate ברבעון ספטמבר, עם הכנסות ורווח למניה (EPS) שעלו על הערכות הקונצנזוס.
BofA Securities, Loop Capital, ו-Morgan Stanley גם עדכנו את מחירי היעד שלהם ל-Seagate, בציינם פוטנציאל להתאוששות בהכנסות ובשולי הרווח, דינמיקה חזקה של היצע וביקוש בכונני דיסק קשיח, ופוטנציאל צמיחה משמעותי.
Seagate דיווחה על הכנסות של 2.17 ביליון דולר ו-EPS של 1.58 דולר לרבעון ספטמבר, עולה על הציפיות ל-2.13 ביליון דולר ו-1.48 דולר בהתאמה. צמיחת ההכנסות של החברה בהשוואה לשנה שעברה עמדה על 49%, מונעת מעלייה של 55% במכירות כונני דיסק קשיח (HDD), שהגיעו ל-2.0 ביליון דולר, ועלייה של 3% במכירות כונני SSD ומערכות ב-164 מיליון דולר.
בחדשות אחרות של החברה, בעלי המניות של Seagate אישרו את שכר המנהלים והקצאה מחדש של מניות במהלך האסיפה הכללית השנתית האחרונה. החברה גם הודיעה כי רוברט א. ברוגוורת, חבר בדירקטוריון, לא יעמוד לבחירה מחדש באסיפה הכללית השנתית הקרובה של בעלי המניות.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Seagate Technology מתיישרים עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro, ומספקים הקשר נוסף לתוצאות הרבעוניות החזקות של החברה והתחזית החיובית. ההכנסות של החברה בסך 6.551 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, למרות ירידה של 11.28% בהשוואה לשנה שעברה, מראות חוסן בשוק מאתגר. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמאשש את הציפיות של Seagate עצמה להמשך ביקוש חזק עד שנת הכספים 2025.
הרווחיות של החברה מודגשת על ידי שולי הרווח הגולמי של 23.65% ושולי הכנסה תפעולית של 6.73% ב-12 החודשים האחרונים. טיפ של InvestingPro מציע כי Seagate נסחרת במכפיל רווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים בהתחשב בתחזית החיובית של החברה והפוטנציאל להרחבת שולי הרווח.
תשואת הדיבידנד של Seagate של 2.49% וניסיון העבר שלה בשמירה על תשלומי דיבידנד במשך 14 שנים רצופות, כפי שצוין על ידי טיפ נוסף של InvestingPro, עשויים למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. מדיניות דיבידנד עקבית זו, בשילוב עם הביצועים החזקים האחרונים של החברה והתחזית החיובית לעתיד, עשויים לתרום לתשואה הכוללת של המניה של 77.86% בשנה האחרונה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Seagate Technology, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.