ביום רביעי, Deutsche Bank שמרה על דירוג Hold למניית Shake Shack (NYSE:SHAK), תוך העלאת מחיר היעד ל-120 דולר מ-115 דולר. האנליסט של הפירמה ציין סנטימנט חיובי כלפי החברה כאשר המכירות בחנויות זהות (SSS) בטווח הקצר ממשיכות להציג ביצועים חזקים. המשקיעים אופטימיים לגבי הפוטנציאל ארוך הטווח של ה-SSS, צמיחת היחידות ושולי הרווח.
יוזמות השיווק האחרונות ופעילויות קידום המכירות של Shake Shack זכו לקרדיט על הובלת ביצועי המכירות ברבעון השלישי. החברה דיווחה על התחלה חזקה עם עלייה של 4.1% ב-SSS ביולי ומאמינים שהיא המשיכה את המומנטום הזה לרבעון הרביעי. המומנטום נתמך באירועי קידום מכירות, כולל ימי ראשון של Chicken Shack חינם, תפריט הכמהין השחורות, וקמפיין שיווקי חדש בניו יורק.
למרות מגמת המכירות החיובית, Shake Shack סגרה תשע חנויות בעלות ביצועים נמוכים במהלך הרבעון השלישי, מה שצפוי ליצור רוח נגדית קלה למכירות. הסגירות טרם נלקחו בחשבון במלואן בנתוני המכירות הקונצנזוס. עם זאת, מעריכים שלסגירות תהיה השפעה חיובית שולית על שולי הרווח של המסעדות, עם פוטנציאל לשיפור של כ-30 נקודות בסיס על בסיס שנתי.
Deutsche Bank רואה ב-Shake Shack הזדמנות השקעה לטווח ארוך אטרקטיבית, וצופה זרזים פוטנציאליים כאשר המנכ"ל רוב לינץ' צפוי להציג אסטרטגיה מקיפה ולעדכן את תחזיות החברה לטווח הארוך. עם זאת, עם עליית מניית Shake Shack ב-47% מתחילת השנה, הפירמה מציעה שנקודת כניסה נוחה יותר וביטחון גדול יותר ביכולת החברה לעבור את הציפיות הפיננסיות יהיו נבונים לפני אימוץ עמדה בונה יותר לגבי המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Shake Shack הייתה במוקד של מספר פירמות אנליסטים. Truist Securities שמרה על דירוג Buy עם מחיר יעד של 127.00 דולר, למרות שמכירות הרבעון השלישי ל-2024 צפויות להיות מעט מתחת לאומדני הקונצנזוס ב-298 מיליון דולר. הפירמה גם העלתה את אומדן ה-EBITDA המתואם לרבעון השלישי של Shake Shack ל-42.2 מיליון דולר, עלייה מאומדן קודם של 41.1 מיליון דולר.
CapitalOne העלתה את מחיר היעד של מניית Shake Shack ל-113 דולר, תוך אישור דירוג Overweight. TD Cowen ו-גולדמן זאקס שמרו שתיהן על דירוג Buy, מחזקות את הביטחון באסטרטגיית הצמיחה של Shake Shack. מנגד, Piper Sandler הורידה את דירוג המניה מ-Overweight ל-Neutral, בציינה אתגרים פוטנציאליים הקשורים לתמחור התפריט.
Shake Shack דיווחה על עלייה משמעותית של 16.4% בסך ההכנסות, שהגיעו לשיא של 316.5 מיליון דולר ברבעון השני. זה כולל עלייה של 4% במכירות Same-Shack וצמיחה משמעותית של 27% ב-EBITDA מתואם.
החברה הודיעה על סגירת תשעה מיקומים בעלי ביצועים נמוכים בקליפורניה, אוהיו וטקסס, במטרה לייעל את התיק שלה ולשפר את הרווחיות. למרות הסגירות הללו, התחזית של החברה לרבעון השלישי ולשנת 2024 המלאה נותרה ללא שינוי.
לבסוף, Shake Shack שיתפה פעולה עם Serve Robotics למשלוח מזון אוטונומי באמצעות Uber Eats בלוס אנג'לס, בהתאמה לאסטרטגיה של Serve לפרוס 2,000 רובוטי משלוח ברחבי ארצות הברית עד 2025.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Shake Shack מתיישרים עם מספר טיפים ומדדים של InvestingPro. המניה של החברה הראתה תשואה חזקה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת מרשימה של 95.57%. ביצוע מרשים זה משתקף במסחר של המניה קרוב לשיא ה-52 שבועות שלה, כרגע ב-95.79% מאותו שיא.
נתוני InvestingPro מגלים שצמיחת ההכנסות של Shake Shack נשארת חזקה, עם עלייה של 17.96% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-1,169.45 מיליון דולר. צמיחה זו תומכת בתצפית של Deutsche Bank על ביצועי מכירות חזקים בחנויות זהות. עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהמניה נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 162.56, המצביע על ציפיות גבוהות לצמיחה עתידית.
עבור אלה המחפשים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי של Shake Shack, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על החוזקות והסיכונים הפוטנציאליים של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד כאשר המשקיעים מצפים להצגת האסטרטגיה הקרובה של המנכ"ל רוב לינץ' ועדכון התחזיות לטווח הארוך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.