ביום רביעי, חברת השירותים הפיננסיים Baird העלתה את דירוג מניית Quest Diagnostics (NYSE:DGX) מ"ניטרלי" ל"עודף ביצוע" והעלתה את מחיר היעד ל-182 דולר מ-157 דולר. השדרוג משקף תחזית חיובית לגבי המומנטום של מגזר הבריאות לקראת 2025, כאשר Quest Diagnostics צפויה ליהנות ממספר מגמות חיוביות.
החברה צפויה לראות תמחור יציב, צמיחה בנפח הליבה ופוטנציאל לפעילות עסקאות מוגברת. היעדר חששות לגבי התאמות חוק הגנת הגישה ל-Medicare (PAMA) ואסדרה של בדיקות מעבדה מפותחות (LDT) תורמים גם הם לתחזית האופטימית של החברה. הניתוח של Baird מרמז כי אם הפדרל ריזרב ינקוט במסלול ממושך של הורדות שער ריבית, חברות שירותי מעבדה כמו Quest Diagnostics נהנו היסטורית מביצועים עודפים בתקופות כאלה.
Baird הדגישה את המחלוקות המינימליות בתחום שירותי הבריאות, ו-Quest Diagnostics בולטת עם פחות בעיות בהשוואה לאחרים במגזר. הניתוח של החברה לא חזה את העלייה של כמעט 7% במחיר המניה של Quest Diagnostics לאחר הדוח לרבעון השלישי, אך Baird עדיין רואה פוטנציאל לתשואות של כ-15% או יותר, עם תשואת דיבידנד נוספת של 2%.
עבור יחס המחיר לרווח (P/E), Baird מיישמת כפולה של 17.5 פעמים הרווח הצפוי לשנת הלוח 2024 (CY24A: 17.7x). עבור יחס שווי תפעולי לרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA), נעשה שימוש בכפולה של 12.0 פעמים, בהשוואה ליחס של 12.8 פעמים ב-12 החודשים האחרונים (LTM).
ניתוח תזרים המזומנים המהוון (DCF) כולל בטא של 0.80, שהוא נמוך משמעותית מהשער הנוכחי, ושיעור גידול טרמינלי צנוע של 2%. גורמים אלה יחד מניבים מחיר יעד ממוצע משוקלל של 182 דולר למניות Quest Diagnostics.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Quest Diagnostics תואמים את התחזית האופטימית של Baird. על פי נתוני InvestingPro, המניה של החברה הראתה מומנטום חזק, עם תשואה כוללת של 32.45% במחיר המניה בשנה האחרונה והיא נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה ב-98.81% מאותה רמה. מגמת העלייה הזו תומכת בהחלטת Baird לשדרג את המניה ל"עודף ביצוע".
המצב הפיננסי של החברה נראה איתן, עם שווי שוק של 17.64 ביליון דולר ויחס P/E של 19.82, התואם את תחזית ה-P/E העתידית של Baird. Quest Diagnostics הדגימה צמיחה יציבה, עם גידול בהכנסות של 2.6% ב-12 החודשים האחרונים ל-9,539 מיליון דולר, וצמיחה רבעונית מרשימה בהכנסות של 8.41% ברבעון השלישי של 2024.
טיפים של InvestingPro מדגישים את המחויבות של Quest Diagnostics לערך לבעלי המניות. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 13 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.91%. מדיניות הדיבידנד העקבית הזו תואמת את אזכור Baird לפוטנציאל תשואת הדיבידנד הנוספת של 2%.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Quest Diagnostics, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי ביצועי החברה והתחזית שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.