ביום שלישי, CFRA עדכנה את עמדתה לגבי Hexcel Corp. (NYSE: HXL), משנה את הדירוג מ'מכור' ל'החזק' ומעלה את מחיר היעד ל-69 דולר מ-57 דולר קודם לכן.
האנליסט של החברה ציין יעד מתוקן ל-12 חודשים המשקף כפולה של 25.1 פעמים הרווח למניה החזוי ל-2025, הערכה מעט מתחת לממוצע התלת-שנתי של יחס המחיר לרווח העתידי של Hexcel, אך דומה לממוצע התעשייה.
השדרוג מגיע לאחר ש-Hexcel דיווחה על רווח למניה מתואם ברבעון השלישי של 0.47 דולר, עולה על תחזיות הקונצנזוס באגורה אחת, למרות החמצה קלה במכירות ב-1.3%. CFRA עדכנה את תחזיות הרווח למניה שלה, מורידה את התחזית ל-2024 ב-0.08 דולר ל-2.07 דולר ומעלה את התחזית ל-2025 ב-0.07 דולר ל-2.75 דולר.
החברה צופה צמיחה חזקה עבור Hexcel, חוזה עלייה של 8% במכירות וצמיחה של 14% ברווח למניה מתואם ב-2024, עם האצה ל-13% צמיחה במכירות ו-33% צמיחה ברווח למניה מתואם ב-2025.
האנליסט הכיר באתגרים המתמשכים כגון בעיות בשרשרת האספקה וקשיים שחווים יצרני ציוד מקורי של מטוסים מסחריים. עם זאת, גורמים אלה נחשבים כמציגים נקודת כניסה אטרקטיבית למניית Hexcel.
העמדה המובילה של החברה בשוק לחומרים מרוכבים קלי משקל, החווים צמיחה חילונית משמעותית, הודגשה כסמן חיובי לביצועים העתידיים של Hexcel.
CFRA גם ציינה את היחסים המועילים של Hexcel עם Airbus, מרמזת כי Hexcel ממוקמת היטב להרוויח מהביצועים העודפים הצפויים של Airbus על פני בואינג, עם האצה מהירה יותר במסירות מטוסים הצפויה ל-2025. מיקום אסטרטגי זה צפוי לתמוך בצמיחת Hexcel בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, גולדמן זאקס שמרה על דירוג 'קנה' עבור Hexcel, למרות חוסרים ב-EBIT המגזרי ובתזרים מזומנים חופשי. BMO Capital Markets ו-TD Cowen שמרו על דירוגי 'ביצוע שוק' ו'החזק' בהתאמה, מציינים אתגרים בתעשייה והחמצה ברווח למניה ברבעון השלישי.
Hexcel עדכנה את התחזית השנתית שלה ל-2024, מציינת כי ההכנסות והרווח למניה המתואם צפויים להיות בקצה התחתון של הטווחים שצוינו קודם לכן. החברה צופה הכנסות שנתיות בטווח של 1.9 ביליון דולר עד 1.98 ביליון דולר. יתר על כן, Hexcel משכה את התחזית לטווח הביניים שלה ל-2026, עקב קשיים מתמשכים בשרשרת האספקה ובעיות ייצור בתעשייה שלה.
אלה הן התפתחויות אחרונות עבור Hexcel Corporation, שגם הכריזה על דיבידנד במזומן רבעוני קבוע של 0.15 דולר למניה.
אנליסטים מגולדמן זאקס, BMO Capital Markets, ו-TD Cowen ממשיכים לעקוב מקרוב אחר הביצועים הכספיים של Hexcel, מתאימים את ציפיותיהם בהתבסס על התחזית המעודכנת של החברה והאתגרים בתעשייה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של CFRA, נתוני InvestingPro מציעים תובנות נוספות על המצב הכספי של Hexcel. שווי השוק של החברה עומד על 5.36 ביליון דולר, עם יחס מחיר לרווח של 50.78, המצביע על כך שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור פוטנציאל הרווחים העתידי של Hexcel. זה מתיישר עם התחזית האופטימית של CFRA לגבי פרספקטיבות הצמיחה של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Hexcel פועלת עם רמה מתונה של חוב ויש לה נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על בסיס פיננסי יציב. יציבות פיננסית זו עשויה להיות קריטית כאשר החברה מנווטת את האתגרים בתעשיית התעופה וממקמת את עצמה לקראת הצמיחה הצפויה ב-2024 ו-2025.
באופן מעניין, בעוד ש-CFRA שדרגה את התחזית שלה, טיפים של InvestingPro מציינים כי שבעה אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווחים שלהם לתקופה הקרובה. הניגוד הזה בנקודות המבט מדגיש את החשיבות של שקילת מספר נקודות מבט בעת הערכת הזדמנויות השקעה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Hexcel, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.