Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform עבור Progress Software (NASDAQ: PRGS), תוך העלאת מחיר היעד ל-80 דולר מ-70 דולר.
החברה צופה כי החברה תעבור את תחזית המכירות לרבעון הרביעי של 207-217 מיליון דולר, מה שייצג עלייה של 19.5% בהשוואה לשנה שעברה לעומת עלייה של 1.7% ברבעון השלישי. האנליסטים צופים כי המכירות יעלו על תחזית החברה והערכת הקונצנזוס של 211.7 מיליון דולר.
הציפייה לרבעון יציב מבוססת על ביקוש יציב לפורטפוליו של Progress Software, שמתפקד מעט מעל הציפיות הפנימיות של החברה.
האנליסט הדגיש את התרומה של ShareFile, וצופה תוספת הכנסות של 18-20 מיליון דולר מהרכישה, המהווה כ-11 נקודות צמיחה לרבעון הרביעי. הערכה זו מבוססת על סגירת עסקת הרכישה עד תחילת נובמבר.
במבט קדימה לשנת הכספים 2025, צפוי כי ShareFile יניע משמעותית את צמיחת ההכנסות. התחזיות כעת כוללות כמעט 30 נקודות של צמיחת הכנסות נוספת, עם הערכה של 240 מיליון דולר בהכנסות נוספות, מה שמביא את הסך הכולל ל-981 מיליון דולר. זוהי עלייה משמעותית מההערכה הקודמת של 741 מיליון דולר.
מבחינת רווחיות, צפויה הנחיה שמרנית למרג'ינים, כאשר מרג'ין תפעולי של 36% נחשב כקו הבסיס. זאת בהתחשב בפרופיל המרג'ין הנוכחי של ShareFile, שנע בין 15-20%. עם זאת, יש ציפייה ש-Progress Software תממש סינרגיות עלות משמעותיות במהלך השנה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Progress Software Corporation עברה את הציפיות לרבעון השלישי עם עלייה של 2% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעו ל-179 מיליון דולר, וצמיחה של 17% ברווח למניה ל-1.26 דולר. החברה גם הודיעה על תכנית לרכישת ShareFile מ-Cloud Software Group תמורת 875 מיליון דולר, שצפויה להסתיים עד סוף שנת הכספים 2024 ולתרום בין 18 מיליון ל-20 מיליון דולר להכנסות הרבעון הרביעי.
Citi, ששומרת על דירוג Neutral למניה, העלתה את מחיר היעד של Progress Software ל-65.00 דולר מ-60.00 דולר קודם לכן, תוך ציון ניהול העלויות המשמעתי של החברה ועיתוי ההוצאות שהובילו לעליות במרג'ין הרווח התפעולי ובמרג'ין תזרים המזומנים החופשי.
מבחינת המוצרים, Progress השיקה פלטפורמת Flowmon משופרת, המתוכננת להאיץ חיפושי IP עד פי עשרה, ומסייעת למנהלי רשתות לזהות במהירות פעילויות רשת הקשורות לכתובות IP ספציפיות. פיתוח זה הוא חלק מסדרת שיפורי ביצועים וסקלביליות משמעותיים להצעות Network Detection and Response & Network Visibility מבוססות AI של Flowmon.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתחזית האופטימית של Oppenheimer לגבי Progress Software (NASDAQ:PRGS). שווי השוק של החברה עומד על 2.81 ביליון דולר, עם יחס P/E של 29.45 בהתבסס על 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. הערכת שווי זו משקפת את הציפיות החיוביות של השוק, בהתאמה למחיר היעד המוגדל של Oppenheimer.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של Progress Software, הנתמך בנתונים המראים מרג'ין רווח גולמי של 86.28% ב-12 החודשים האחרונים. מדד רווחיות חזק זה מדגיש את היעילות התפעולית של החברה, גורם מפתח בביטחון של Oppenheimer ביכולת החברה לממש סינרגיות עלות מרכישת ShareFile.
בנוסף, נתוני InvestingPro חושפים צמיחת הכנסות חזקה של 6.05% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר החברה ייצרה הכנסות של 715.42 מיליון דולר. מסלול צמיחה זה תומך בציפייה של Oppenheimer ש-Progress Software תעבור את תחזית המכירות לרבעון הרביעי.
ראוי לציין ש-InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Progress Software, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד כאשר החברה משלבת את ShareFile ושואפת לצמיחת הכנסות משמעותית בשנת הכספים 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.