ביום שישי, Loop Capital Markets שמרה על תחזית חיובית למניות McDonald's Corporation (NYSE:MCD), תוך חזרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 342.00 $. הניתוח של החברה מבוסס על בדיקות אחרונות עם זכיינים בארה"ב המרמזות כי צמיחת המכירות בחנויות זהות של McDonald's עלתה על הציפיות ברבעון השלישי.
על פי הבדיקות האחרונות עם הזכיינים, צמיחת המכירות בחנויות זהות נשארה בין 1.5-2.0% במהלך שלושת השבועות האחרונים של הרבעון השלישי והשבועות הראשונים של הרבעון הרביעי. ביצוע זה תואם את הערכת Loop Capital לצמיחה של 1.5% ברבעון השלישי, אך עולה על הצמיחה הפלטה שצפה הקונצנזוס.
בעוד שצמיחת המכירות בחנויות זהות בתחילת הרבעון הרביעי נמצאת מתחת לתחזית הקודמת של Loop Capital של 4.0%, היא מעט מעל ציפיות הקונצנזוס של 1.3%. על בסיס מצטבר של שנתיים, הצמיחה המדווחת של 1.5-2.0% ברבעון השלישי מתורגמת לעלייה של 9.6-10.1%, שהיא עקבית או מעט טובה יותר מהצמיחה המצטברת של שנתיים של 9.6% שדווחה על ידי McDonald's ברבעון השני של 2024.
הצמיחה המצטברת המשתמעת של שלוש שנים של 15.7-16.2% מייצגת האצה משמעותית מהצמיחה המצטברת של שלוש שנים של 13.3% שדווחה על ידי McDonald's ברבעון השני. המשך התמיכה של Loop Capital בדירוג "קנייה" ומחיר יעד של 342 $ מבוסס על מכפיל 18 על הערכת השווי התפעולי/EBITDA שלהם ל-McDonald's לשנת 2025. עמדת החברה משקפת ביטחון במסלול הצמיחה והביצועים הפיננסיים של ענקית המזון המהיר.
בחדשות אחרות לאחרונה, McDonald's חוותה סדרה של התפתחויות הקשורות לרווחים, הכנסות ושדרוגי אנליסטים. Truist Securities העלתה את מחיר היעד למניות McDonald's ל-350 $, בציפייה שהחברה עשויה לעלות על הציפיות ברבעון השלישי של 2024.
Truist גם העלתה את תחזית ה-EBITDA המתואם שלה ל-McDonald's ברבעון השלישי ל-3.756 ביליון $. מכירות המערכת של McDonald's בארה"ב צפויות להגיע ל-13.7 ביליון $ ברבעון השלישי של 2024, מעט מעל הערכת הקונצנזוס.
UBS העלתה את מחיר היעד ל-McDonald's ל-345 $, בציינה מסלול מכירות משופר בארה"ב. McDonald's הייתה גם במוקד של מספר שדרוגי אנליסטים אחרים, כולל KeyBanc שהעלתה את יעד המנית סטוק ל-330 $, תוך שמירה על דירוג Overweight על בסיס תחזית מכירות חזקה. בינתיים, Citi העלתה את מחיר היעד ל-McDonald's, תוך שמירה על דירוג ניטרלי בשל ציפייה לביצועים חזקים ברבעון השלישי.
עם זאת, McDonald's נתקלה בשיבושים בשרשרת האספקה שלה בשל שביתת עובדים בנמלי ארה"ב, שגרמה למחסור משמעותי בבשר בקר ובפירות ים. בתגובה, החברה הגדילה את המלאי שלה כדי להבטיח רציפות באספקה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור McDonald's, המספקות מידע חיוני למשקיעים.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של McDonald's Corporation, כפי שהודגשו על ידי Loop Capital Markets, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 225.75 ביליון $ מרשימים, המדגישים את מעמדה הדומיננטי בתעשיית המזון המהיר.
טיפים של InvestingPro חושפים כי McDonald's העלתה את הדיבידנד שלה במשך 49 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות עקבית להחזר לבעלי המניות. זה מתיישב עם הביצועים הפיננסיים האיתנים של החברה שצוינו במאמר. יתר על כן, המנית סטוק נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, מה שמאשש את התחזית החיובית ודירוג ה"קנייה" של Loop Capital.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 25.76 ביליון $, עם צמיחה בהכנסות של 6.46%. צמיחה זו, בשילוב עם מרג'ין הכנסה תפעולית איתן של 45.67%, תומכת בדיווחי הזכיינים על צמיחה חזקה במכירות בחנויות זהות שהוזכרו במאמר.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים למנית סטוק של McDonald's, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.