ביום שישי, B.Riley שמרה על דירוג קנייה למניות AudioEye (NASDAQ:AEYE) והעלתה את מחיר היעד ל-31.00 $ מ-25.00 $. החברה הדגישה את הרכישה האחרונה של החברה ואת ההנחיות הפיננסיות המשופרות כגורמים מרכזיים להתאמה.
בסוף ספטמבר, AudioEye הודיעה על רכישת ADA Site Compliance, שיפרה את פתרונות הנגישות שלה באינטרנט וחיזקה את מאמצי רכישת הלקוחות, במיוחד במגזרים הארגוניים והציבוריים.
הרכישה צפויה לתרום באופן מתון לביצועי הרבעון הרביעי של AudioEye ב-2024. לצד הודעה זו, AudioEye גם העלתה את תחזיות ההכנסות וה-EBITDA המותאם לרבעון השלישי ולשנת 2024 המלאה.
החברה צופה כעת צמיחה של 12% בהכנסות שנה-על-שנה ל-2024, עלייה משמעותית מהצמיחה של 5% ב-2023. יתר על כן, צפוי שיפור משמעותי במרג'ין ה-EBITDA המותאם, עם תחזיות המצביעות על מרג'ין של 18% ל-2024, עלייה מכ-4% ב-2023.
האנליסט ציין את ההאצה מחדש בצמיחת ההכנסות ואת שיפור מרג'ין ה-EBITDA המותאם, וייחס זאת לביצוע עסקי טוב יותר ולרוחות גב פוטנציאליות של ביקוש רגולטורי.
שינויים צפויים בתקנות, כגון הכלל הסופי של משרד המשפטים בנוגע לסעיף II של חוק האמריקאים עם מוגבלויות, הכלל הסופי של משרד הבריאות ושירותי האנוש תחת סעיף 504 של חוק השיקום, וחוק הנגישות האירופי, נתפסים כגורמים שעשויים להניע צמיחה נוספת ב-2025 ו-2026.
בתגובה להתפתחויות אלה, B.Riley עדכנה את המודלים הפיננסיים שלה עבור AudioEye, העלתה את התחזיות ל-2024 ו-2025 והציגה תחזיות ל-2026. התחזיות החדשות הללו צופות צמיחה של 25% בהכנסות ומרג'ין EBITDA מותאם של 23% ל-2026. העלאת מחיר היעד ל-31 $ משקפת גלגול קדימה של מכפיל שווי תפעולי/מכירות בלתי משתנה של כ-7x למודל 2026.
למרות שמניות AudioEye זינקו ב-348% מתחילת השנה, עולות על ביצועי מדד Russell 2000 שעלה ב-12.5%, B.Riley מציעה שייתכן פוטנציאל רווח נוסף. החברה מאמינה שהשוק עשוי להיות שמרני בציפיותיו ל-2025, ולא לקחת בחשבון באופן מלא את רוחות הגב הרגולטוריות הצפויות בביקוש.
בחדשות אחרות לאחרונה, AudioEye, ספקית פתרונות נגישות דיגיטלית, ראתה סדרה של התפתחויות משמעותיות. בעקבות הרכישה של ADA Site Compliance, שירות המציע ביקורות ושיטות עבודה מומלצות לנגישות אתרים, H.C. Wainwright העלתה את מחיר היעד ל-AudioEye מ-23.00 $ ל-28.00 $, תוך שמירה על דירוג קנייה.
הרכישה, שעלתה ל-AudioEye 6.4 מיליון $, צפויה להוסיף בין 2.0 מיליון $ ל-3.0 מיליון $ להכנסות השנתיות של החברה.
AudioEye גם עדכנה את התחזיות הפיננסיות שלה ל-2024, והעלתה את תחזיות ההכנסות השנתיות לבין 35.15 מיליון $ ל-35.25 מיליון $. דוחות רווח אחרונים מראים עלייה של 19% שנה-על-שנה, כאשר ההכנסות עלו לכ-8.5 מיליון $.
בנוסף, ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) של החברה ראו זינוק של 60% מהרבעון הקודם, מה שהוביל ל-EBITDA מותאם שיא של כ-1.5 מיליון $.
מבחינת הסמכות, AudioEye השיגה הן תאימות HIPAA והן הסמכת SOC 2 Type II, המדגישה את מחויבותה להגנה על נתונים ואבטחה. זה רלוונטי במיוחד ללקוחות בתחום הבריאות ובתעשיות עם תקנות קפדניות של פרטיות נתונים. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הצמיחה המתמשכת והביצועים הפיננסיים החיוביים של AudioEye.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והפרספקטיבות העתידיות של AudioEye מתיישבים היטב עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro. תשואת המחיר המרשימה של החברה מתחילת השנה של 347.6% מאששת את התצפית של B.Riley על זינוק של 348% במניה. ביצועים יוצאי דופן אלה נתמכים עוד יותר על ידי טיפים של InvestingPro המדגישים תשואות חזקות על פני מסגרות זמן שונות, כולל החודש האחרון, שלושה חודשים וחמש שנים.
התחזית האופטימית של האנליסט לגבי הרווחיות העתידית של AudioEye מחוזקת על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה, כאשר אנליסטים חוזים שהחברה תהיה רווחית ב-2024. זה מתיישב עם ההנחיות הפיננסיות המשופרות שהוזכרו במאמר.
מרג'ין הרווח הגולמי של AudioEye עומד על 78.27% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שעולה בקנה אחד עם הטיפ של InvestingPro המציין "מרג'ין רווח גולמי מרשים". מדד רווחיות חזק זה תומך בפוטנציאל של החברה לשיפור מרג'ין ה-EBITDA המותאם שהוזכר בדוח האנליסט.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור AudioEye, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.