ביום שני, שטיפל, חברת שירותים פיננסיים, העלתה את מחיר היעד למניות מטא פלטפורמס (NASDAQ: META) ל-663 דולר מ-590 דולר קודם לכן. החברה שמרה על דירוג "קנייה" למניה. העדכון מגיע בעקבות אינדיקטורים חיוביים מביצועי החברה, כולל מומנטום חזק לקראת הרבעון הרביעי, למרות עלייה בעלויות לאלף חשיפות (CPMs), שהוא מדד סטנדרטי בפרסום המציין את המחיר ל-1,000 חשיפות פרסום בדף אינטרנט אחד.
האנליסט משטיפל ציין כי מפרסמים עדיין משיגים את התשואה הנדרשת על הוצאות הפרסום (ROAS) או אף טובה יותר, מה שמצביע על מוניטיזציה יעילה של פרסומות למרות האינפלציה ב-CPMs. הדוח גם הדגיש את חבילת Advantage+, מוצר הפרסום של מטא, שמאמינים כי עדיין אינו מנוצל מספיק בשוק. משוב חיובי על המוצר מרמז על פוטנציאל לאימוץ מוגבר ובהתאם לכך, הקצאת תקציב גדולה יותר להצעות של מטא.
בתגובה לממצאים, שטיפל עדכנה את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי של מטא כך שתשקף עלייה של 19.2% בהשוואה לשנה שעברה, שנמצאת בקצה העליון של הנחיית החברה. זוהי עלייה מהתחזית הקודמת של עלייה של 17.5% בהשוואה לשנה שעברה. לרבעון הרביעי, החברה צופה צמיחת הכנסות של 15.5% בהשוואה לשנה שעברה, עלייה מהתחזית הקודמת של 12.4%.
בנוסף, שטיפל הורידה מעט את הנחות ההוצאות הכוללות עבור מטא, מה שמקרב אותן לאמצע טווח ההנחיה של החברה. התאמה זו הובילה לעלייה בתחזית הרווח למניה על בסיס GAAP של מטא ל-2024, שכעת עומדת על 21.37 דולר לעומת 20.63 דולר קודם לכן. התחזית לרווח למניה על בסיס GAAP ל-2025 גם הועלתה ל-25.33 דולר מ-23.51 דולר. עדכונים אלה משקפים את הביטחון של החברה בצמיחת ההכנסות של מטא וניהול ההוצאות המבוקר בהמשך הדרך.
בחדשות אחרות לאחרונה, מטא פלטפורמס ראתה את מחיר היעד למניותיה מועלה גם על ידי Roth/MKM ו-Truist Securities, מה שמשקף אופטימיות לגבי הפרספקטיבות של החברה לטווח הבינוני והארוך, למרות עמדה זהירה לקראת דוחות הרבעון השלישי. Roth/MKM העלתה את מחיר היעד למניה ל-620 דולר, בעוד ש-Truist Securities העלתה את מחיר היעד ל-650 דולר. בנוסף, KeyBanc העלתה את מחיר היעד למניית מטא ל-655 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight בהשפעת התקדמות ב-Facebook Reality Labs ובינה מלאכותית (AI).
מטא פלטפורמס גם עשתה צעדים משמעותיים במאבק בדיסאינפורמציה במולדובה, תוך פירוק רשת של חשבונות מזויפים שכיוונו למשתמשים דוברי רוסית במדינה. צעד זה חשוב במיוחד כאשר מולדובה מתכוננת לבחירות לנשיאות ולמשאל עם על הצטרפות לאיחוד האירופי.
בהתפתחות נוספת, מטא, יחד עם ענקיות טכנולוגיה אחרות, הציעה תוכנית תשלום חשמל חלופית למרכזי נתונים באוהיו. הצעה זו היא תגובה למחלוקת מתמשכת עם חברת החשמל AEP Ohio בנוגע לצריכת אנרגיה.
כאשר חברות ה-S&P 500 מתחילות את עונת דיווחי הרווחים שלהן, משקיעים עוקבים בקפידה אחר ההשפעה הפיננסית של השקעות בבינה מלאכותית. ההשקעות של מטא בבינה מלאכותית צפויות לשפר משמעותית את מערכות דירוג התוכן וההמלצות, מה שמשקף ציפיות חיוביות לקראת דוחות הרבעון השלישי של החברה.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של מטא פלטפורמס, כפי שהודגשו בניתוח של שטיפל, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 1.5 טריליון דולר מרשימים, מה שמשקף את מעמדה הדומיננטי בתעשיית הטכנולוגיה. צמיחת ההכנסות של מטא של 24.28% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם תחזיות ההכנסות האופטימיות של שטיפל לרבעונים הקרובים.
טיפים של InvestingPro חושפים כי למטא יש ציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על בריאות פיננסית חזקה ויעילות תפעולית. ציון זה תומך בתחזית החיובית של שטיפל לגבי ביצועי החברה וניהול ההוצאות. בנוסף, שולי הרווח הגולמי המרשימים של מטא, העומדים כעת על 81.49%, מדגישים את יכולתה לשמור על רווחיות גם כשהיא מנווטת בעליית ה-CPMs בשוק הפרסום.
יחס המחיר לרווח של החברה העומד על 29.44 ויחס ה-PEG של 0.23 מרמזים כי מטא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה, מה שמתיישב עם החלטת שטיפל להעלות את מחיר היעד. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת ל-13 טיפים נוספים של InvestingPro עבור מטא, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.