BMO Capital Markets שמרה על עמדתה החיובית כלפי CAE Inc. (CAE: CN) (NYSE: CAE), חברה המתמחה בטכנולוגיות סימולציה ושירותי הדרכה לתעופה והגנה. הפירמה חזרה על דירוג 'ביצועים עודפים' תוך שמירה על מחיר יעד של 33.00 דולר קנדי.
האישור מגיע למרות שBMO Capital מכירה בהשפעות אפשריות בטווח הקצר על פעילויות ההדרכה של CAE עקב שרשראות אספקה מאתגרות יותר בתעשייה. האתגרים גורמים לעיכובים נוספים במסירות מטוסים על ידי יצרני הציוד המקורי (OEMs), מה שעלול להשפיע בתורו על מגזר התעופה האזרחית של CAE.
למרות רוחות הנגד הללו, BMO Capital צופה כי מגזר ההגנה של CAE ימשיך בהתאוששותו ההדרגתית, עם מטרה להגיע למרג'ין EBIT בין 6% ל-7%. תחזית האנליסט משקפת ראייה מורכבת של הפרספקטיבות של CAE, תוך הכרה בבעיות ספציפיות למגזר ובציפייה לחוסן כולל בביצועי החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, CAE Inc. זכתה בחוזה בשווי 1.7 ביליון דולר לאספקת תוכנית הדרכה מקיפה לטייסים עבור חיל האוויר המלכותי הקנדי. החוזה, שנמשך 25 שנה, כולל טיסות חיות, סימולציה והדרכה קרקעית, והוא חלק מתוכנית הדרכת צוותי האוויר העתידית.
CAE צפויה גם לספק מערך של סימולטורים והתקני הדרכה עבור צי מטוסים מגוון. בחדשות פיננסיות, CAE דיווחה על הזמנות בשווי 1.2 ביליון דולר וצבר הזמנות מתואם שהגיע לשיא של 17 ביליון דולר ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025.
למרות ניצול נמוך יותר של הדרכת תעופה מסחרית, החברה צופה עלייה בהכנסות, במרג'ינים, וצמיחה שנתית של 10% בהכנסה תפעולית מתואמת למגזר בשנת הכספים 2025. Morgan Stanley הורידה את דירוג מניית CAE מ'משקל יתר' ל'משקל שווה' עקב ציפיות מרג'ין מעודכנות לעסקי התעופה האזרחית של החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד שBMO Capital Markets שומרת על תחזית אופטימית לגבי CAE Inc., נתונים אחרונים מInvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי של החברה. שווי השוק של CAE עומד על 5.87 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הסימולציה וההדרכה. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים הגיעו ל-3.17 ביליון דולר, עם צמיחה צנועה של 6.21% לעומת השנה הקודמת, בהתאמה לציפיית BMO לחוסן למרות אתגרי התעשייה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי הרווח הנקי של CAE צפוי לצמוח השנה, מה שעשוי לתמוך בדירוג 'ביצועים עודפים' של BMO. תחזית זו ראויה לציון במיוחד בהתחשב בכך שCAE לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E שלילי של -25.07. עם זאת, אנליסטים צופים כי החברה תחזור לרווחיות השנה, מה שעשוי להצדיק את מחיר היעד שנשמר.
התנודתיות במחיר המניה של CAE, כפי שצוין על ידי InvestingPro, עשויה לשקף את תגובת השוק לבעיות שרשרת האספקה בתעשייה שהוזכרו בניתוח של BMO. על המשקיעים להיות מודעים גם לכך שההתחייבויות לטווח קצר של CAE עולות על נכסיה הנזילים, מה שעשוי להיות גורם לצפייה כאשר החברה מנווטת בסביבה המאתגרת הנוכחית.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים על CAE, המספקים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.