BTIG שמרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 2.50 דולר למניית Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ: LUCD), חברה המתמחה בפתרונות אבחון.
הביטחון של החברה ב-Lucid Diagnostics נובע מהפוטנציאל להסדרת כיסוי Medicare, שצפוי להיות זרז משמעותי לצמיחת החברה בתקופה קרובה.
Lucid Diagnostics נמצאת בדיונים פעילים עם המרכזים לשירותי Medicare ו-Medicaid (CMS), בעקבות קביעת Local Coverage Determination (LCD) בסיסית על ידי CMS בשנה שעברה.
הבדיקה במוקד היא EsoGuard, שנועדה לסקור את כ-30 מיליון האמריקאים בסיכון לפתח אדנוקרצינומה של הוושט (EAC). עם הזדמנות שוק בארה"ב המוערכת בכ-60 ביליון דולר, השלבים המוקדמים של מסחור EsoGuard על ידי Lucid עשויים להיות מהפכניים עבור החברה.
האנליסט של BTIG הדגיש את פגישות המשקיעים האחרונות עם צוות ההנהלה של Lucid Diagnostics, וציין את שווי השוק הקטן של החברה אך גם הכיר בפוטנציאל לתנועות מניות משמעותיות בדומה לחברות אבחון (Dx) מיוחדות אחרות בעת השגת אבני דרך מרכזיות.
האופטימיות של האנליסט מבוססת על התקדים שנקבע במחירי CMS והדיאלוג המתמשך בין Lucid ל-CMS, מה שמרמז כי כיסוי Medicare הוא ככל הנראה שאלה של עיתוי ולא של אפשרות.
בחדשות אחרות לאחרונה, PAVmed Inc. ביטלה את האיחוד של חברת הבת שלה, Lucid Diagnostics, מהדוחות הכספיים שלה, מהלך שנועד לשמור על הרישום שלה ב-Nasdaq. החלטה אסטרטגית זו תוציא את ההפסד התפעולי של Lucid מהדוחות הכספיים המאוחדים של PAVmed, מה שעשוי להגדיל את ההון של בעלי המניות של PAVmed. למרות ביטול האיחוד, PAVmed נשארת בעלת המניות הגדולה ביותר של Lucid.
במקביל, Lucid Diagnostics דיווחה על עלייה משמעותית של 500% בהכנסות ברבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה למיליון דולר. החברה ציינה גם עלייה משמעותית בנפח בדיקות EsoGuard, עם עלייה רבעונית של 31% ועלייה של 44% בהשוואה לשנה שעברה. Lucid Diagnostics שיתפה פעולה עם Front Line Mobile Health כדי להגביר את הגילוי המוקדם של סרטן הוושט בקרב כבאים, תוך שימוש בבדיקת ה-DNA של הוושט EsoGuard של Lucid.
למרות ירידה בשער התשלום בשל תביעות שאינן נחוצות רפואית ומלאי של 12.5 מיליון דולר בתביעות, Lucid Diagnostics פועלת באופן פעיל להבטחת כיסוי ותגמול רחבים עבור EsoGuard.
אנליסטים מ-Needham ו-Cantor Fitzgerald צופים שיפורים בצמיחת ההכנסות של Lucid Diagnostics כאשר החברה תתחיל לעבד תביעות ולגבות תשלומים. הם גם צופים תגמולים פוטנציאליים כאשר החברה תבטיח כיסוי מ-Medicare וספקי ביטוח אחרים.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-BTIG שומרת על תחזית חיובית לגבי Lucid Diagnostics (NASDAQ:LUCD), נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי של החברה. למרות הזרז הפוטנציאלי של כיסוי Medicare, על המשקיעים להיות מודעים למספר מדדים מאתגרים.
נתוני InvestingPro מראים כי ל-Lucid Diagnostics יש שווי שוק של 42.3 מיליון דולר, עם צמיחת הכנסות מרשימה של 379.19% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם שלב המסחור המוקדם של EsoGuard שהוזכר במאמר. עם זאת, מרג'ין הרווח הגולמי של החברה עומד על -67.39%, מה שמצביע על עלויות משמעותיות הקשורות לפעילותה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Lucid Diagnostics שורפת במהירות מזומנים ואינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. זה מרמז שבעוד שהזדמנות השוק הפוטנציאלית משמעותית, כפי שצוין במאמר, החברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים בטווח הקרוב.
עבור משקיעים השוקלים את העמדה הבולית של BTIG, כדאי לציין שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, על פי טיפ נוסף של InvestingPro. מידע זה מוסיף ניואנס לציפיות הצמיחה וללוח הזמנים הפוטנציאלי של Lucid Diagnostics למנף את הזדמנות השוק שלה.
InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Lucid Diagnostics, המספקים ניתוח מקיף יותר עבור אלה המעוניינים להעמיק בסיכויי החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.