סיפורט מתחילה כיסוי על מניית Element Solutions עם דירוג קנייה

Seaport Global Securities החלה בכיסוי של Element Solutions Inc (NYSE: ESI), והעניקה לה דירוג קנייה עם מחיר יעד של 33.00 דולר.

התמקדות החברה בהרחבת הניתוח שלה בתעשיית החומרים האלקטרוניים הובילה לתחזית חיובית לגבי Element Solutions, תוך ציון מיוחד של עוצמת החברה במגזר האלקטרוניקה שלה.

מגזר האלקטרוניקה של Element Solutions מוכר באספקת חומרים חיוניים ללוחות מעגלים מודפסים ויישומי אריזה מתקדמים.

החומרים נחשבים חיוניים להמשך התקדמות ביצועי השבבים כאשר מגיעים למגבלות פיזיות בגודל השבב.

Seaport Global Securities הדגישה את חשיבות ההצעות של Element Solutions באפשור עיצובי שבבים חדשים שמטרתם לשפר את הביצועים תוך מזעור הגודל וצריכת החשמל.

עם תיק מוצרים רחב, קשרי לקוחות מבוססים ומומחיות ביישומים, צפוי כי Element Solutions תגדיל את נתח השוק שלה בסקטור מתרחב זה. מגזר התעשייה של החברה, המספק מוצרי ציפוי וטיפול פני שטח, תורם גם הוא לפעילות יעילה מבחינת הון וליצירת תזרים מזומנים חזק של Element Solutions.

האופטימיות של Seaport Global Securities מתחזקת עוד יותר בעקבות פרסום הרווחים של הרבעון השני של Element Solutions, שבו החברה הביעה "ביטחון גובר במספר שנים של רווחים שיא לפנינו".

החברה צופה כי גם אם ההתאוששות במגזרי האלקטרוניקה והתעשייה תהיה הדרגתית, Element Solutions ממוקמת היטב כדי לעלות על צמיחת השוק ולהשיג צמיחה משמעותית ברווחים.

מחיר היעד של 33 דולר מבוסס על הערכת EBITDA עתידית לשנים עשר חודשים (FTM) של 15.4x החל מהרבעון השלישי של 2025. הערכה זו משתווה באופן חיובי להערכה הנוכחית, המבוססת על 15.4x הערכת ה-EBITDA של החברה ל-FTM ונמצאת בקצה התחתון של טווח השווי ההוגן של 14x-16x EBITDA שחזתה Seaport Global Securities.

בחדשות אחרות לאחרונה, Element Solutions דיווחה על צמיחה של 20% בהשוואה לשנה שעברה בתוצאות הכספיות שלה לרבעון השני של 2024, כאשר מגזר האלקטרוניקה שלה חווה צמיחה בנפח של 10%. עם זאת, מגזרי התעשייה והמוצרים המיוחדים חוו ביקוש חלש יותר באירופה.

במהלך אסטרטגי, Element Solutions הסכימה למכור את עסקי MacDermid Graphics Solutions שלה ל-XSYS תמורת כ-325 מיליון דולר. החלטה זו היא חלק מעיצוב מחדש אסטרטגי של תיק העסקים של החברה. החברה גם חשפה את תוכנית הפרישה המתוכננת של סגן הנשיא הבכיר, היועץ המשפטי והמזכיר שלה, ג'ון אי. קאפס, שנקבעה לשנת 2025.

BMO Capital Markets שמרה על תחזית חיובית למניות Element Solutions, תוך חזרה על דירוג Outperform. האופטימיות של החברה מבוססת על המהלכים האסטרטגיים של החברה שמטרתם להגביר את המיקוד שלה בסקטורים בעלי מרג'ין גבוה וצמיחה גבוהה, במיוחד בתעשיות האלקטרוניקה והשבבים.

תובנות InvestingPro

המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Element Solutions Inc מתיישבים היטב עם התחזית החיובית של Seaport Global Securities. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 6.29 ביליון דולר, עם יחס P/E של 23.78 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. הערכה זו נראית סבירה, במיוחד בהתחשב בטיפ של InvestingPro המציע כי ESI נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב.

ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 2.36 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי של 41.28%. ביצוע פיננסי מוצק זה מתחזק על ידי טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי Element Solutions הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מחזק את העמדה החיובית של האנליסט לגבי פוטנציאל הרווחים של החברה.

יתר על כן, המעמד החזק בשוק של ESI משתקף בתשואה הכוללת המרשימה של 38.61% במחיר השנה האחרונה. ביצוע זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המדגיש את התשואה החזקה של החברה בחמש השנים האחרונות, מה שמרמז על מסלול עקבי של יצירת ערך לבעלי המניות.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים, עם 7 טיפים נוספים זמינים עבור Element Solutions Inc. תובנות נוספות אלה יכולות לספק הקשר יקר ערך להבנת הפוטנציאל של החברה בתעשיית החומרים האלקטרוניים המתפתחת.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.