ביום שני, קבוצת ברנשטיין SocGen שמרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 70.00 דולר למניית Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), תוך ציון מגמות המכירות החזקות של החברה והפוטנציאל של מוצר הבריסקט המעושן שלה.
"אנו מצפים שהמניה תמשיך להיות בלימבו עד להכרזה על המנכ"ל החדש והבהרת המסלול האסטרטגי לשלוש עד חמש השנים הבאות," אמרו האנליסטים.
משקיעים עוקבים מקרוב אחר תקופת המעבר, שומרים על אמון במנכ"ל הזמני סקוט בואטרייט אך מחפשים ראיות לכך שההנהלה החדשה תשמור על מסלול הצמיחה של צ'יפוטלה. ברנשטיין מיתנה מעט את ציפיות צמיחת המכירות לרבעון השלישי ל-6.3% בשל איתותים שליליים ממתחרותיה של צ'יפוטלה, אם כי השוק צופה החטאה שולית בהשוואה לתחזית הקונצנזוס של 6.2%.
למרות חששות לגבי תמחור הבריסקט המעושן, שהוא גבוה בכ-16% עד 33% מאפשרויות הבקר והעוף האחרות בצ'יפוטלה, ברנשטיין נשארת אופטימית. החברה העלתה את תחזית צמיחת המכירות לרבעון הרביעי ל-6.0%, בניגוד לחששות המשקיעים שההצעה המוגבלת בזמן (LTO) במחיר גבוה יותר עלולה להשפיע לרעה על צמיחת המכירות לנוכח ארוחות הערך וההנחות של המתחרים.
ברנשטיין מציעה שההצלחה של חידושי בקר במסעדות מזון מהיר אחרות כמו Sweetgreen ו-CAVA מצביעה על ביקוש חזק ובלתי מסופק שעשוי להימשך לתוך הרבעון הרביעי. כל משוב חיובי על התנהגות חוזרת של לקוחות לגבי הבריסקט המעושן במהלך שיחת הרווחים צפוי להתקבל בברכה ועשוי לאותת על פוטנציאל רווח נוסף.
הדוח נוגע גם בסביבה האינפלציונית הנוכחית, שעשויה להצדיק פעולות תמחור קטנות מצד צ'יפוטלה ברבעון הרביעי של 2024. עמדת החברה מצביעה על אמונה ביכולתה של צ'יפוטלה לנווט באתגרי השוק ולהמשיך בצמיחתה, במיוחד באמצעות חדשנות מוצרים ותמחור אסטרטגי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Chipotle Mexican Grill ראתה סדרה של התפתחויות משמעותיות. Piper Sandler העלתה את מחיר היעד שלה לצ'יפוטלה לקראת דוח הרווחים של הרבעון השלישי, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. ההתאמה מגיעה כאשר משקיעים צופים עלייה של כ-6.5% בצמיחת המכירות בחנויות זהות של החברה. יתר על כן, החברה ביצעה מספר שינויים בהנהלה, כולל קידומו של אדם ריימר לתפקיד מנהל הכספים הראשי ומינויו של ג'יימי מקונל לתפקיד מנהל החשבונות והאדמיניסטרציה הראשי.
חברות כמו KeyBanc, Citi, Goldman Sachs ו-Oppenheimer הביעו אמון בעתידה של צ'יפוטלה, שומרות על הדירוגים החיוביים שלהן ומתאימות את מחירי היעד שלהן.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Chipotle Mexican Grill מתיישרים עם התחזית האופטימית של ברנשטיין. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 14.85% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר צמיחת ההכנסות הרבעונית ברבעון השני של 2024 הגיעה ל-18.22%. צמיחה חזקה זו תומכת בתפיסה החיובית של ברנשטיין לגבי מגמות המכירות של צ'יפוטלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שצ'יפוטלה הייתה רווחית מאוד, עם החזר חזק בשנה האחרונה ובעשור האחרון. התשואה הכוללת של המחיר לשנה אחת של 64.61% מרשימה במיוחד, משקפת את אמון המשקיעים במודל העסקי ובאסטרטגיות הצמיחה שלה. זה מתיישר עם ציפיות השוק להמשך הצלחה תחת הנהגה חדשה.
בעוד שצ'יפוטלה נסחרת ביחס P/E גבוה של 57.17, שעלול להיות מקור לדאגה עבור חלק מהמשקיעים, יכולתה של החברה לשמור על שיעורי צמיחה ורווחיות גבוהים עשויה להצדיק הערכה זו. הטיפ של InvestingPro המציין שצ'יפוטלה פועלת עם רמת חוב מתונה תומך עוד יותר ביציבותה הפיננסית במהלך תקופת המעבר הזו.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של צ'יפוטלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.